NB PPR

PTYESALM0007
32,53 EUR 23/07/2021
PPR Equlibrados
6,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-06-2021) 49,900 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,19 %
Tesouraria 16,47 %
Ações 8,23 %
Setores Peso
Financeiras 2,22 %
Serviços públicos 1,39 %
Tecnológicas 1,35 %
Bens de consumo 1,16 %
Saúde e farmacêuticas 0,96 %
Industriais e serviços diversos 0,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,31 %
País Peso
Itália 32,39 %
Grécia 12,91 %
Espanha 8,64 %
Estados Unidos 7,90 %
Chipre 7,10 %
Holanda 1,59 %
França 0,47 %
Moedas Peso
EUR - Euro 85,72 %
USD - Dólar americano 8,15 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 15,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 11,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 9,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 8,55 %
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2026 7,10 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 6,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 6,60 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 5,51 %
OTHER ASSETS 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 4,68 %

Variação calculada em EUR (23-07-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,23 % 0,53 %
Rentabilidade 3 meses 3,90 % 1,49 %
Rentabilidade 6 meses 2,35 % 3,58 %
Rentabilidade 1 ano 12,32 % 7,76 %
Rentabilidade anual 3 anos 5,58 % 2,77 %
Rentabilidade anual 5 anos 6,03 % 2,72 %
Rentabilidade anual 10 anos 7,60 % 3,49 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark 3,83 %
Beta 1,53
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,75
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 4,06