NB PPR

PTYESALM0007
31,26 EUR 07/05/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
5,44 % % 5,44 %
1,24 % 1,24 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2021) 48,860 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,28 %
Tesouraria 11,87 %
Ações 6,24 %
Setores Peso
Financeiras 1,76 %
Serviços públicos 1,28 %
Tecnológicas 0,95 %
Bens de consumo 0,94 %
Industriais e serviços diversos 0,58 %
Saúde e farmacêuticas 0,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,25 %
País Peso
Itália 22,98 %
Portugal 20,78 %
Grécia 17,26 %
França 10,10 %
Chipre 7,14 %
Estados Unidos 7,08 %
China 0,29 %
Reino Unido 0,25 %
Alemanha 0,14 %
Moedas Peso
EUR - Euro 95,05 %
USD - Dólar americano 7,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,07 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 14,21 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 11,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 9,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 9,30 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 8,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 7,81 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 7,42 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 7,26 %
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2026 7,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,71 %

Variação calculada em EUR (07-05-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,56 % 0,46 %
Rentabilidade 3 meses -1,82 % 1,96 %
Rentabilidade 6 meses 1,95 % 4,37 %
Rentabilidade 1 ano 18,66 % 9,11 %
Rentabilidade anual 3 anos 4,26 % 2,15 %
Rentabilidade anual 5 anos 5,44 % 2,62 %
Rentabilidade anual 10 anos 7,24 % 3,31 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 1,53
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,75
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 3,87