NB PPR

PTYESALM0007
29,42 EUR 16-09-2020
PPR Equlibrados Categoria
3,74 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-08-2020) 43,480 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,32 %
Tesouraria 12,02 %
Ações 3,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,76 %
Tecnológicas 0,75 %
Saúde e farmacêuticas 0,58 %
Financeiras 0,33 %
Industriais e serviços diversos 0,29 %
Serviços públicos 0,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,14 %
Operadores de telecomunicações 0,05 %
País Peso
Itália 44,97 %
Chipre 13,20 %
Grécia 12,46 %
Portugal 9,56 %
Espanha 2,68 %
Reino Unido 2,20 %
Estados Unidos 2,16 %
França 0,40 %
Alemanha 0,16 %
Moedas Peso
EUR - Euro 87,68 %
USD - Dólar americano 11,83 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos na carteira Peso
ITALY 0.65% 10/28/27 SR:8Y 12,35 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 11,44 %
CYPRUS 1.25% 01/21/40 SR: 8,76 %
ITALY 4.00% 10/17/49 SR: 8,56 %
EUR CASH 7,48 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 6,48 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 6,06 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 5,44 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 4,78 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 4,44 %

Variação calculada em EUR (16-09-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,70 % 0,26 %
Rentabilidade 3 meses 6,03 % 0,75 %
Rentabilidade 6 meses 19,23 % 8,55 %
Rentabilidade 1 ano -5,09 % -0,85 %
Rentabilidade anual 3 anos 4,73 % 0,88 %
Rentabilidade anual 5 anos 3,74 % 1,54 %
Rentabilidade anual 10 anos 6,60 % 2,96 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 3,72 %
Beta 1,66
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,78
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,12