NB PPR

PTYESALM0007
31,38 EUR 02/12/2020 00:00:00
PPR Equlibrados
4,79 % % 4,79 %
1,24 % 1,24 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-11-2020) 46,080 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,81 %
Tesouraria 5,03 %
Ações 3,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,79 %
Bens de consumo 0,75 %
Saúde e farmacêuticas 0,62 %
Financeiras 0,33 %
Industriais e serviços diversos 0,29 %
Serviços públicos 0,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,16 %
Operadores de telecomunicações 0,05 %
País Peso
Portugal 29,17 %
Itália 23,71 %
Grécia 14,69 %
Chipre 12,55 %
Holanda 8,10 %
Estados Unidos 2,52 %
França 0,39 %
Moedas Peso
EUR - Euro 103,13 %
USD - Dólar americano 7,10 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 14,58 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 12,89 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 11,28 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 10,48 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 9,92 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/52 SR: 8,03 %
CYPRUS 1.25% 01/21/40 SR: 7,87 %
PORTUGAL 0.70% 10/15/27 SR: 6,37 %
CYPRUS 2.25% 04/16/50 SR: 4,68 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 4,42 %

Variação calculada em EUR (02-12-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,13 % 2,79 %
Rentabilidade 3 meses 7,13 % 2,39 %
Rentabilidade 6 meses 14,57 % 2,71 %
Rentabilidade 1 ano 3,92 % 0,57 %
Rentabilidade anual 3 anos 5,75 % 1,32 %
Rentabilidade anual 5 anos 4,79 % 1,67 %
Rentabilidade anual 10 anos 7,32 % 3,08 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 3,90 %
Beta 1,61
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,78
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 3,09