NB PPR

PTYESALM0007
28,57 EUR 23/09/2022
PPR Equilibrados
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-08-2022) 50,360 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-07-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,66 %
Ações 7,16 %
Tesouraria 6,95 %
Setores Peso
Serviços públicos 2,09 %
Financeiras 1,30 %
Bens de consumo 1,12 %
Tecnológicas 1,09 %
Saúde e farmacêuticas 0,68 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,35 %
País Peso
França 20,63 %
Alemanha 18,99 %
Portugal 10,11 %
Holanda 10,02 %
Estados Unidos 6,98 %
Bélgica 5,59 %
Itália 5,45 %
Grécia 3,75 %
Moedas Peso
EUR - Euro 88,23 %
USD - Dólar americano 7,15 %
CNY - Yuan chinês 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
Principais títulos na carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 18,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 11,61 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 9,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2053 8,68 %
EUR CASH 7,85 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 5,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 5,30 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 4,99 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-SEP-2022 4,79 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 3,75 %

Variação calculada em EUR (23-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,53 % -3,94 %
Rentabilidade 3 meses -1,71 % -2,87 %
Rentabilidade 6 meses -8,02 % -6,65 %
Rentabilidade 1 ano -13,06 % -8,97 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,68 % -1,33 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,11 % -0,14 %
Rentabilidade anual 10 anos 4,68 % 1,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,62 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 1,38
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,72
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,29