NB PPR

PTYESALM0007
32,78 EUR 21/10/2021
PPR Equlibrados
6,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-09-2021) 51,530 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,22 %
Tesouraria 19,47 %
Ações 10,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 3,16 %
Financeiras 1,97 %
Bens de consumo 1,73 %
Saúde e farmacêuticas 0,98 %
Industriais e serviços diversos 0,86 %
Tecnológicas 0,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,41 %
País Peso
Itália 32,97 %
Grécia 10,47 %
Espanha 9,53 %
Estados Unidos 9,23 %
Chipre 7,06 %
França 2,18 %
Portugal 1,91 %
Reino Unido 0,32 %
Irlanda 0,28 %
Moedas Peso
EUR - Euro 91,64 %
USD - Dólar americano 9,80 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos na carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 11,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 9,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 8,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 8,38 %
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2026 7,06 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 5,72 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.75% 14-APR-2041 5,52 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 4,19 %
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 3,69 %

Variação calculada em EUR (21-10-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,28 % 0,14 %
Rentabilidade 3 meses 1,14 % 0,59 %
Rentabilidade 6 meses 4,65 % 1,96 %
Rentabilidade 1 ano 8,95 % 8,44 %
Rentabilidade anual 3 anos 6,41 % 3,75 %
Rentabilidade anual 5 anos 6,06 % 2,66 %
Rentabilidade anual 10 anos 7,67 % 3,78 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 1,53
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,75
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 4,15