NB PPR

PTYESALM0007
31,39 EUR 15/10/2025
PPR Defensivos
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (30-09-2025) 57,190 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2025)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,75 %
Tesouraria 10,89 %
Ações 10,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,61 %
Industriais e serviços diversos 3,05 %
Bens de consumo 1,20 %
Financeiras 0,90 %
Saúde e farmacêuticas 0,58 %
Serviços públicos 0,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,41 %
Imobiliário 0,04 %
País Peso
Grécia 20,95 %
Holanda 16,65 %
Espanha 13,39 %
Luxemburgo 10,22 %
Estados Unidos 6,60 %
Polónia 6,04 %
Portugal 4,82 %
Itália 4,43 %
Reino Unido 3,64 %
Alemanha 0,87 %
Moedas Peso
EUR - Euro 76,79 %
USD - Dólar americano 17,89 %
GBP - Libra esterlina 3,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
Principais títulos na carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 16,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 13,31 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JUN-205 9,28 %
EUR CASH 8,78 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.625% 15-JUN-203 8,71 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.125% 07-JUL-203 4,26 %
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 04-JUN-2032 3,92 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375% 19-MAR-2027 3,90 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5% 14-MAR-2030 3,84 %

Variação calculada em EUR (15-10-2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,93 % 0,45 %
Rentabilidade 3 meses 2,21 % 0,77 %
Rentabilidade 6 meses 5,93 % 1,66 %
Rentabilidade 1 ano 0,99 % 3,16 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,76 % 3,43 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,64 % 1,54 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,51 % 0,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco -
Volatilidade 5,73 %
Volatilidade do benchmark 1,33 %
Beta 2,44
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,56
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -