NB PPR

PTYESALM0007
29,75 EUR 18/05/2022
PPR Equilibrados
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (29-04-2022) 51,340 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-01-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,71 %
Tesouraria 10,98 %
Ações 7,95 %
Setores Peso
Financeiras 2,09 %
Serviços públicos 1,92 %
Bens de consumo 1,48 %
Tecnológicas 0,86 %
Industriais e serviços diversos 0,55 %
Saúde e farmacêuticas 0,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,47 %
País Peso
Itália 25,35 %
Espanha 18,03 %
Grécia 13,09 %
França 9,14 %
Estados Unidos 6,58 %
Alemanha 4,17 %
China 1,32 %
Índia 1,00 %
Moedas Peso
EUR - Euro 88,37 %
USD - Dólar americano 7,05 %
INR - Rupia indiana 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
Principais títulos na carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 16,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 11,33 %
EUR CASH 10,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 7,24 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 6,89 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 6,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 5,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 4,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 4,09 %
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 3,46 %

Variação calculada em EUR (18-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,93 % -1,72 %
Rentabilidade 3 meses -3,62 % -3,21 %
Rentabilidade 6 meses -8,82 % -5,76 %
Rentabilidade 1 ano -3,56 % -2,81 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,12 % 0,86 %
Rentabilidade anual 5 anos 3,17 % 0,84 %
Rentabilidade anual 10 anos 5,95 % 2,99 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 8,33 %
Volatilidade do benchmark 3,93 %
Beta 1,61
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,75
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,41