NB PPR

PTYESALM0007
29,42 EUR 01/02/2023
PPR Equilibrados
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-01-2023) 55,280 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,02 %
Tesouraria 11,12 %
Ações 6,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 1,36 %
Financeiras 1,31 %
Tecnológicas 1,23 %
Bens de consumo 0,93 %
Saúde e farmacêuticas 0,64 %
Industriais e serviços diversos 0,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,28 %
País Peso
Holanda 28,82 %
Itália 20,20 %
Grécia 19,39 %
Portugal 7,79 %
Estados Unidos 4,88 %
Alemanha 1,04 %
China 0,70 %
França 0,29 %
Irlanda 0,17 %
Moedas Peso
EUR - Euro 83,20 %
USD - Dólar americano 12,61 %
CNY - Yuan chinês 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos na carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 19,93 %
OTHER ASSETS 12,19 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JAN-2023 10,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .8% 21-NOV-2028 10,12 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 8,80 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 03-FEB-2023 8,72 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 7,77 %
EUR CASH 6,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 4,98 %
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 3,49 %

Variação calculada em EUR (01-02-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,35 % 2,76 %
Rentabilidade 3 meses 1,98 % 3,24 %
Rentabilidade 6 meses 1,15 % -0,85 %
Rentabilidade 1 ano -7,67 % -4,25 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,79 % -0,22 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,45 % 0,77 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,82 % 2,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,58 %
Volatilidade do benchmark 5,01 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,69
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,39