IMGA Poupança PPR/OICVM A

PTYAIVLM0008
7,192 EUR 24/01/2023
PPR Equilibrados
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-05-2003
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (30-12-2022) 447,270 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,88 %
Ações 24,47 %
Tesouraria 9,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,83 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Tecnológicas 4,12 %
Financeiras 3,42 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
Serviços públicos 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 20,67 %
França 8,48 %
Reino Unido 8,44 %
Alemanha 7,40 %
Holanda 6,16 %
Espanha 4,30 %
Itália 3,93 %
Japão 2,94 %
Luxemburgo 2,35 %
Suíça 2,27 %
Moedas Peso
EUR - Euro 49,22 %
USD - Dólar americano 33,24 %
GBP - Libra esterlina 5,98 %
JPY - Iene japonês 2,33 %
CHF - Franco suíço 1,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
CNY - Yuan chinês 0,48 %
NOK - Coroa norueguesa 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
Principais títulos na carteira Peso
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 4,18 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,80 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,80 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,80 %
CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROP EQ F EUR A 3,75 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 3,07 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 2,69 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN I2 HEUR 2,54 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 2,44 %
BARINGS EM SOVEREIGN DEBT C EUR ACC 2,43 %

Variação calculada em EUR (24-01-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,63 % 2,22 %
Rentabilidade 3 meses 5,38 % 2,99 %
Rentabilidade 6 meses -0,43 % -0,45 %
Rentabilidade 1 ano -9,54 % -4,34 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,31 % -0,64 %
Rentabilidade anual 5 anos -1,19 % 0,48 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,81 % 2,11 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,44 %
Volatilidade do benchmark 4,91 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -