IMGA Poupança PPR/OICVM A

PTYAIVLM0008
8,155 EUR 20/09/2021
PPR Equlibrados
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-05-2003
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-08-2021) 491,130 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,24 %
Ações 30,32 %
Tesouraria 6,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,41 %
Tecnológicas 5,97 %
Financeiras 4,60 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
Serviços públicos 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 16,83 %
Itália 7,66 %
França 7,26 %
Reino Unido 5,65 %
Holanda 5,25 %
China 4,20 %
Alemanha 4,17 %
Japão 3,98 %
Grécia 3,76 %
Espanha 2,46 %
Moedas Peso
EUR - Euro 42,81 %
USD - Dólar americano 30,47 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
JPY - Iene japonês 3,59 %
CNY - Yuan chinês 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 5,12 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 4,39 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 3,07 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,99 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR H C 2,55 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HSAE 2,47 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 2,46 %
BARINGS EM SOVEREIGN DEBT C EUR ACC 2,46 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,35 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 2,28 %

Variação calculada em EUR (20-09-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,62 % -0,48 %
Rentabilidade 3 meses 1,34 % 0,60 %
Rentabilidade 6 meses 3,44 % 2,36 %
Rentabilidade 1 ano 8,17 % 8,36 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,82 % 2,88 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,02 % 2,63 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,06 % 3,80 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,74 %
Volatilidade do benchmark 3,82 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 1,77