IMGA Poupança PPR/OICVM A

PTYAIVLM0008
8,043 EUR 16/06/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
2,11 % % 2,11 %
1,59 % 1,59 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-05-2003
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-05-2021) 461,170 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,38 %
Ações 28,17 %
Tesouraria 6,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,73 %
Tecnológicas 5,32 %
Industriais e serviços diversos 3,99 %
Financeiras 3,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,56 %
Serviços públicos 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 16,87 %
Itália 8,46 %
França 6,51 %
Holanda 4,84 %
Reino Unido 4,80 %
Japão 4,76 %
China 3,80 %
Alemanha 3,34 %
Grécia 2,97 %
Espanha 2,32 %
Moedas Peso
EUR - Euro 41,47 %
USD - Dólar americano 29,94 %
JPY - Iene japonês 4,40 %
GBP - Libra esterlina 3,49 %
CNY - Yuan chinês 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,46 %
Principais títulos na carteira Peso
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 4,32 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 4,16 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 3,04 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAR-2037 2,92 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HSAE 2,55 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR H C 2,51 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 2,50 %
BARINGS EM SOVEREIGN DEBT C EUR ACC 2,50 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 2,34 %

Variação calculada em EUR (16-06-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,72 % 1,23 %
Rentabilidade 3 meses 1,75 % 1,92 %
Rentabilidade 6 meses 3,77 % 3,89 %
Rentabilidade 1 ano 8,65 % 7,66 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,03 % 2,65 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,11 % 2,94 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,61 % 3,48 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,73 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,70