IMGA Poupança PPR/OICVM A

PTYAIVLM0008
7,289 EUR 24/05/2022
PPR Equilibrados
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-05-2003
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (29-04-2022) 492,570 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,81 %
Ações 31,42 %
Tesouraria 9,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,34 %
Financeiras 5,88 %
Tecnológicas 5,74 %
Industriais e serviços diversos 5,45 %
Saúde e farmacêuticas 3,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Serviços públicos 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 21,91 %
Reino Unido 8,33 %
Espanha 6,10 %
Alemanha 5,63 %
França 5,59 %
Holanda 5,28 %
Itália 4,03 %
Japão 3,07 %
China 2,61 %
Grécia 2,29 %
Moedas Peso
EUR - Euro 40,03 %
USD - Dólar americano 33,41 %
GBP - Libra esterlina 6,97 %
JPY - Iene japonês 2,67 %
CNY - Yuan chinês 2,10 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
INR - Rupia indiana 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
Principais títulos na carteira Peso
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 4,40 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 3,98 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 3,07 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,59 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR H C 2,58 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 2,58 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,56 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 2,51 %
BARINGS EM SOVEREIGN DEBT C EUR ACC 2,50 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN I2 HEUR 2,49 %

Variação calculada em EUR (24-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,89 % -0,42 %
Rentabilidade 3 meses -5,21 % -2,16 %
Rentabilidade 6 meses -10,99 % -4,15 %
Rentabilidade 1 ano -8,43 % -2,91 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,49 % 1,16 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,50 % 0,95 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,55 % 2,99 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark 3,93 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,39