IMGA Poupança PPR/OICVM A

PTYAIVLM0008
7,989 EUR 15/10/2025
PPR Equilibrados
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-05-2003
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (30-09-2025) 413,820 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2025)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,25 %
Ações 26,94 %
Tesouraria 7,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,75 %
Bens de consumo 5,24 %
Financeiras 4,14 %
Industriais e serviços diversos 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
Serviços públicos 1,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 22,57 %
França 11,54 %
Alemanha 9,64 %
Itália 7,74 %
Reino Unido 6,69 %
Espanha 6,09 %
Holanda 5,79 %
Japão 3,31 %
Irlanda 2,11 %
Luxemburgo 1,97 %
Moedas Peso
EUR - Euro 62,46 %
USD - Dólar americano 22,59 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
JPY - Iene japonês 2,85 %
CHF - Franco suíço 0,81 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,15 %
Principais títulos na carteira Peso
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD C EUR 5,37 %
Schroder Isf Euro Government Bond C Acc 5,35 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP 5,34 %
GS EURO CRED-I CAP EUR 4,29 %
OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N(C) 4,01 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT EUR F ACC 4,00 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 3,89 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,62 %
JPM US RESEARCH ENH IDX EQUITY ACTV UCITS ETF USDA 2,76 %
VANGUARD EUROZONE INFL LNK BD IDX EUR ACC 2,47 %

Variação calculada em EUR (15-10-2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,47 % 1,27 %
Rentabilidade 3 meses 1,41 % 1,98 %
Rentabilidade 6 meses 4,81 % 4,52 %
Rentabilidade 1 ano 2,22 % 5,38 %
Rentabilidade anual 3 anos 5,52 % 6,06 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,97 % 3,01 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,97 % 2,20 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco -
Volatilidade 6,05 %
Volatilidade do benchmark 4,50 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -