IMGA Investimento PPR/OICVM A

PTYIOFIE0007
6,246 EUR 23/05/2022
PPR Equilibrados
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-01-2006
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (29-04-2022) 43,910 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,45 %
Obrigações 32,51 %
Tesouraria 12,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,68 %
Bens de consumo 9,17 %
Industriais e serviços diversos 7,79 %
Financeiras 7,43 %
Saúde e farmacêuticas 5,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
Serviços públicos 2,73 %
País Peso
Estados Unidos 24,96 %
Reino Unido 8,26 %
França 6,52 %
Alemanha 5,48 %
Itália 4,73 %
Holanda 4,24 %
Japão 4,09 %
Suíça 3,06 %
Espanha 2,82 %
China 2,53 %
Moedas Peso
EUR - Euro 32,84 %
USD - Dólar americano 31,19 %
GBP - Libra esterlina 8,54 %
JPY - Iene japonês 3,91 %
CHF - Franco suíço 2,53 %
CNY - Yuan chinês 2,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
Principais títulos na carteira Peso
USD CASH 4,63 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 3,37 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 3,10 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,61 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 2,48 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 2,45 %
AS SICAV I - EUROPEAN SRI EQUITY K ACC EUR 2,30 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,28 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 2,14 %
HFEURLANDI2 2,09 %

Variação calculada em EUR (23-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,61 % -0,77 %
Rentabilidade 3 meses -4,06 % -2,34 %
Rentabilidade 6 meses -10,32 % -5,05 %
Rentabilidade 1 ano -5,26 % -3,02 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,61 % 1,09 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,57 % 0,90 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,55 % 2,97 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 8,45 %
Volatilidade do benchmark 3,93 %
Beta 1,96
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 0,84