IMGA Investimento PPR/OICVM A

PTYIOFIE0007
6,699 EUR 21/06/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
3,00 % % 3,00 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-01-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-05-2021) 34,180 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,47 %
Obrigações 36,46 %
Tesouraria 6,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,83 %
Tecnológicas 7,29 %
Financeiras 7,14 %
Industriais e serviços diversos 6,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 18,99 %
França 8,30 %
Reino Unido 6,83 %
Itália 6,08 %
Holanda 5,42 %
Alemanha 5,21 %
Japão 3,44 %
China 3,18 %
Suíça 2,66 %
Espanha 2,60 %
Moedas Peso
EUR - Euro 41,93 %
USD - Dólar americano 24,60 %
GBP - Libra esterlina 6,10 %
JPY - Iene japonês 3,16 %
CHF - Franco suíço 2,16 %
CNY - Yuan chinês 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 3,07 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 2,97 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 2,97 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,91 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 2,90 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,88 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 2,50 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,49 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,49 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 2,49 %

Variação calculada em EUR (21-06-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,99 % 0,82 %
Rentabilidade 3 meses 3,38 % 1,76 %
Rentabilidade 6 meses 7,27 % 4,12 %
Rentabilidade 1 ano 12,74 % 7,55 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,90 % 2,70 %
Rentabilidade anual 5 anos 3,00 % 2,66 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,10 % 3,46 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 1,89
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,64