IMGA Investimento PPR/OICVM A

PTYIOFIE0007
6,861 EUR 24/09/2021
PPR Equlibrados
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-01-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-08-2021) 37,130 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,19 %
Obrigações 38,35 %
Tesouraria 9,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,97 %
Tecnológicas 8,72 %
Financeiras 7,55 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Serviços públicos 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 20,03 %
França 8,35 %
Reino Unido 7,41 %
Alemanha 5,72 %
Holanda 5,68 %
Itália 5,50 %
Japão 4,26 %
China 3,53 %
Suíça 2,86 %
Espanha 2,64 %
Moedas Peso
EUR - Euro 42,95 %
USD - Dólar americano 26,47 %
GBP - Libra esterlina 6,82 %
JPY - Iene japonês 3,99 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
CNY - Yuan chinês 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,06 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 3,61 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 3,08 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,96 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 2,94 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 2,93 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 2,74 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,74 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,41 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,41 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 2,41 %

Variação calculada em EUR (24-09-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,13 % -0,54 %
Rentabilidade 3 meses 2,18 % 0,59 %
Rentabilidade 6 meses 5,86 % 2,53 %
Rentabilidade 1 ano 14,00 % 8,69 %
Rentabilidade anual 3 anos 3,93 % 3,01 %
Rentabilidade anual 5 anos 3,16 % 2,60 %
Rentabilidade anual 10 anos 4,17 % 3,94 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 3,82 %
Beta 1,90
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 1,88