IMGA Investimento PPR/OICVM A

PTYIOFIE0007
5,857 EUR 29/09/2022
PPR Equilibrados
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-01-2006
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-08-2022) 43,290 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,61 %
Obrigações 39,18 %
Tesouraria 8,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,75 %
Tecnológicas 9,45 %
Industriais e serviços diversos 6,94 %
Financeiras 6,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,13 %
Serviços públicos 3,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
País Peso
Estados Unidos 27,61 %
Reino Unido 8,68 %
França 7,97 %
Alemanha 6,72 %
Holanda 4,53 %
Itália 3,60 %
Espanha 3,40 %
Japão 3,28 %
Suíça 3,24 %
China 2,13 %
Moedas Peso
EUR - Euro 36,76 %
USD - Dólar americano 34,59 %
GBP - Libra esterlina 8,28 %
JPY - Iene japonês 3,02 %
CHF - Franco suíço 2,56 %
CNY - Yuan chinês 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,22 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
Principais títulos na carteira Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,38 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 3,37 %
USD CASH 2,95 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 2,61 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,52 %
AS SICAV I - EUROPEAN SUST EQUITY K ACC EUR 2,35 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,31 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 2,17 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 2,17 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,16 %

Variação calculada em EUR (29-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -5,45 % -2,88 %
Rentabilidade 3 meses -3,06 % -2,63 %
Rentabilidade 6 meses -11,25 % -6,50 %
Rentabilidade 1 ano -13,74 % -8,45 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,61 % -1,37 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,67 % -0,16 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,43 % 2,00 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark 4,70 %
Beta 1,83
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -