IMGA Investimento PPR/OICVM A

PTYIOFIE0007
6,146 EUR 01/02/2023
PPR Equilibrados
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-01-2006
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (30-12-2022) 43,030 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,84 %
Obrigações 40,40 %
Tesouraria 11,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,12 %
Tecnológicas 8,37 %
Financeiras 6,73 %
Industriais e serviços diversos 6,68 %
Saúde e farmacêuticas 5,94 %
Serviços públicos 3,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 25,51 %
Reino Unido 8,78 %
França 8,55 %
Alemanha 6,71 %
Holanda 5,09 %
Itália 3,89 %
Suíça 3,22 %
Espanha 2,97 %
Japão 2,91 %
Luxemburgo 1,58 %
Moedas Peso
EUR - Euro 44,08 %
USD - Dólar americano 32,25 %
GBP - Libra esterlina 7,18 %
JPY - Iene japonês 2,60 %
CHF - Franco suíço 2,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,16 %
CNY - Yuan chinês 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,72 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 5,70 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,53 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 3,53 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,63 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 2,63 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 2,62 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,62 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,37 %
AS SICAV I - EUROPEAN SUST EQUITY K ACC EUR 2,36 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,36 %

Variação calculada em EUR (01-02-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,91 % 2,76 %
Rentabilidade 3 meses 2,90 % 3,24 %
Rentabilidade 6 meses -3,31 % -0,85 %
Rentabilidade 1 ano -9,32 % -4,25 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,59 % -0,22 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,08 % 0,77 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,61 % 2,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark 5,01 %
Beta 1,78
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,04