BPI Reforma Valorização PPR

PTYPJDLM0002
6,890 EUR 27-05-2020
PPR Agressivos Categoria
-2,49 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2005
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-04-2020) 105,440 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,03 %
Ações 38,23 %
Tesouraria 8,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,85 %
Tecnológicas 7,76 %
Industriais e serviços diversos 5,51 %
Financeiras 5,33 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Serviços públicos 1,64 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 23,36 %
Itália 10,70 %
Espanha 10,53 %
Portugal 8,48 %
França 7,93 %
Japão 5,48 %
Alemanha 5,07 %
México 3,74 %
Holanda 3,59 %
Reino Unido 2,51 %
Moedas Peso
EUR - Euro 69,63 %
USD - Dólar americano 18,66 %
JPY - Iene japonês 5,13 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
BRL - Real brasileiro 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 8,74 %
EUR CASH 7,71 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 4,20 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 3,87 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 3,70 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,85 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 2,69 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 2,19 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,11 %
AMUNDI INDEX MSCI EMU - RE (C) 1,43 %

Variação calculada em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,22 % 2,07 %
Rentabilidade 3 meses -6,54 % -2,28 %
Rentabilidade 6 meses -10,37 % -4,28 %
Rentabilidade 1 ano -4,05 % -0,16 %
Rentabilidade anual 3 anos -3,01 % 0,89 %
Rentabilidade anual 5 anos -2,49 % 1,35 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,33 % 4,25 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,23 %
Volatilidade do benchmark 5,59 %
Beta 1,74
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -