BPI Reforma Valorização PPR

PTYPJDLM0002
7,013 EUR 29/09/2022
PPR Agressivos
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2005
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (29-09-2022) 148,830 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,18 %
Ações 42,21 %
Tesouraria 4,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,35 %
Tecnológicas 10,19 %
Saúde e farmacêuticas 6,02 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Financeiras 4,55 %
Serviços públicos 3,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 29,15 %
Alemanha 9,47 %
Espanha 8,46 %
França 7,73 %
Reino Unido 6,73 %
Itália 5,85 %
Portugal 5,16 %
Holanda 4,25 %
Japão 3,16 %
Irlanda 2,06 %
Moedas Peso
EUR - Euro 59,99 %
USD - Dólar americano 27,44 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
JPY - Iene japonês 2,78 %
CHF - Franco suíço 1,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 7,11 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 6,24 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 5,26 %
EUR CASH 4,99 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,83 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,10 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 3,83 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,14 %
INVESCO S&P 500 EQL WGHT CON STAPLES ETF 1,70 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 1,54 %

Variação calculada em EUR (29-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,64 % -3,40 %
Rentabilidade 3 meses -3,07 % -3,57 %
Rentabilidade 6 meses -12,17 % -8,90 %
Rentabilidade 1 ano -16,12 % -11,62 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,92 % -1,26 %
Rentabilidade anual 5 anos -1,68 % 0,07 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,18 % 2,96 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,19 %
Volatilidade do benchmark 6,74 %
Beta 1,56
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -