BPI Reforma Valorização PPR

PTYPJDLM0002
8,464 EUR 16/09/2021
PPR Agressivos
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2005
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (31-08-2021) 140,830 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,87 %
Obrigações 45,08 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,36 %
Bens de consumo 10,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,41 %
Industriais e serviços diversos 6,32 %
Financeiras 4,64 %
Serviços públicos 1,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,24 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 29,00 %
Itália 8,35 %
Reino Unido 7,89 %
França 6,94 %
Espanha 6,79 %
Alemanha 6,76 %
Portugal 6,05 %
Japão 5,34 %
Holanda 3,52 %
Irlanda 1,77 %
Moedas Peso
EUR - Euro 55,00 %
USD - Dólar americano 27,33 %
JPY - Iene japonês 4,85 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
CHF - Franco suíço 1,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,27 %
SEK - Coroa sueca 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,23 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 6,49 %
OTHER ASSETS 5,31 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 4,38 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,13 %
ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) 3,64 %
JPM JAPAN EQUITY I ACC EUR 3,24 %
EUR CASH 3,15 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 2,95 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,81 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 2,22 %

Variação calculada em EUR (16-09-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,27 % -1,15 %
Rentabilidade 3 meses 3,25 % 0,73 %
Rentabilidade 6 meses 7,28 % 3,05 %
Rentabilidade 1 ano 17,03 % 9,97 %
Rentabilidade anual 3 anos 4,24 % 4,41 %
Rentabilidade anual 5 anos 3,94 % 3,87 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,42 % 5,31 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 9,98 %
Volatilidade do benchmark 5,39 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,36