BPI Reforma Valorização PPR

PTYPJDLM0002
7,568 EUR 20/11/2020 00:00:00
PPR Agressivos
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2005
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-10-2020) 111,900 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,02 %
Ações 40,21 %
Tesouraria 6,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,71 %
Bens de consumo 9,40 %
Industriais e serviços diversos 5,69 %
Saúde e farmacêuticas 5,36 %
Financeiras 4,49 %
Serviços públicos 1,69 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 28,82 %
Itália 9,71 %
Espanha 8,97 %
França 8,94 %
Portugal 7,32 %
Alemanha 6,20 %
Japão 4,97 %
Reino Unido 4,37 %
Holanda 3,95 %
Irlanda 2,27 %
Moedas Peso
EUR - Euro 65,90 %
USD - Dólar americano 23,23 %
JPY - Iene japonês 4,90 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
CHF - Franco suíço 1,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,21 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 9,06 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,03 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 3,81 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 3,63 %
USD CASH 3,44 %
EUR CASH 3,09 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 2,84 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,83 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,62 %
ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST) 2,62 %

Variação calculada em EUR (20-11-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,98 % 3,21 %
Rentabilidade 3 meses 4,25 % 2,97 %
Rentabilidade 6 meses 11,56 % 6,96 %
Rentabilidade 1 ano -0,99 % 0,77 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,05 % 2,21 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,35 % 2,56 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,83 % 4,36 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 9,91 %
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta 1,86
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -