BPI Reforma Valorização PPR

PTYPJDLM0002
8,198 EUR 18/06/2021 00:00:00
PPR Agressivos
2,99 % % 2,99 %
2,37 % 2,37 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2005
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (31-05-2021) 130,820 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,53 %
Obrigações 41,85 %
Tesouraria 4,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,82 %
Tecnológicas 10,44 %
Serviços públicos 7,25 %
Industriais e serviços diversos 6,41 %
Saúde e farmacêuticas 5,66 %
Financeiras 4,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
País Peso
Estados Unidos 25,83 %
Reino Unido 9,03 %
Itália 7,03 %
França 6,87 %
Espanha 6,79 %
Japão 6,47 %
Portugal 5,68 %
Alemanha 5,10 %
Holanda 4,51 %
Irlanda 1,76 %
Moedas Peso
EUR - Euro 53,91 %
USD - Dólar americano 23,89 %
JPY - Iene japonês 5,96 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,80 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF 4,85 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 4,57 %
XTRACKERS NIKKEI 225 1D JPY UCITS ETF 4,51 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,08 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 3,91 %
EUR CASH 3,87 %
OTHER ASSETS 3,33 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,92 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST 1,89 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES (DE) 1,85 %

Variação calculada em EUR (18-06-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,50 % 1,25 %
Rentabilidade 3 meses 3,97 % 2,46 %
Rentabilidade 6 meses 7,31 % 5,66 %
Rentabilidade 1 ano 15,82 % 10,61 %
Rentabilidade anual 3 anos 3,01 % 4,08 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,99 % 3,97 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,80 % 4,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,14 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,78
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,57