BPI Reforma Valorização PPR

PTYPJDLM0002
7,443 EUR 24/05/2022
PPR Agressivos
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2005
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (29-04-2022) 157,640 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,03 %
Ações 44,36 %
Tesouraria 5,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,70 %
Bens de consumo 6,76 %
Financeiras 6,76 %
Saúde e farmacêuticas 4,73 %
Industriais e serviços diversos 4,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
Serviços públicos 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 24,22 %
Alemanha 8,04 %
França 6,80 %
Reino Unido 6,48 %
Itália 6,40 %
Espanha 4,76 %
Portugal 4,73 %
Japão 3,83 %
Holanda 3,19 %
Irlanda 1,65 %
Moedas Peso
EUR - Euro 50,85 %
USD - Dólar americano 22,82 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
JPY - Iene japonês 3,56 %
CHF - Franco suíço 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,71 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,17 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 8,82 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 8,40 %
EUR CASH 5,22 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 3,90 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 3,81 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,32 %
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) DIST 1,93 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,86 %
OTHER ASSETS 1,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,59 %

Variação calculada em EUR (24-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,72 % -0,80 %
Rentabilidade 3 meses -5,95 % -3,34 %
Rentabilidade 6 meses -12,21 % -6,27 %
Rentabilidade 1 ano -7,37 % -4,36 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,21 % 1,69 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,29 % 1,55 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,34 % 4,29 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,33 %
Volatilidade do benchmark 5,57 %
Beta 1,76
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,64