BPI Reforma Valorização PPR

PTYPJDLM0002
7,288 EUR 23/01/2023
PPR Agressivos
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2005
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-12-2022) 150,810 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,03 %
Ações 42,71 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,78 %
Bens de consumo 8,96 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Financeiras 5,47 %
Industriais e serviços diversos 5,33 %
Serviços públicos 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 27,56 %
Alemanha 11,76 %
Espanha 10,58 %
França 7,99 %
Reino Unido 6,35 %
Portugal 6,16 %
Itália 5,42 %
Holanda 3,92 %
Japão 3,23 %
Irlanda 2,23 %
Moedas Peso
EUR - Euro 60,53 %
USD - Dólar americano 26,34 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
JPY - Iene japonês 2,64 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 9,02 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 7,08 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,95 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,22 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,17 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 4,15 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 1,99 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 1,49 %
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH S ACC USD 1,36 %

Variação calculada em EUR (23-01-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,50 % 3,19 %
Rentabilidade 3 meses 2,39 % 4,44 %
Rentabilidade 6 meses -2,29 % -0,42 %
Rentabilidade 1 ano -9,60 % -6,36 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,52 % -0,86 %
Rentabilidade anual 5 anos -1,31 % 0,81 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,84 % 3,08 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,36 %
Volatilidade do benchmark 7,07 %
Beta 1,51
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -