BPI Reforma Valorização PPR

PTYPJDLM0002
7,221 EUR 11-08-2020
PPR Agressivos Categoria
-0,98 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2005
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (31-07-2020) 111,050 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,13 %
Ações 41,84 %
Tesouraria 2,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,22 %
Bens de consumo 9,14 %
Industriais e serviços diversos 5,59 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
Financeiras 4,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
Serviços públicos 1,61 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 25,55 %
Espanha 11,34 %
Itália 9,96 %
França 9,05 %
Portugal 7,99 %
Alemanha 5,48 %
Japão 5,01 %
Holanda 4,37 %
Reino Unido 3,34 %
Luxemburgo 2,16 %
Moedas Peso
EUR - Euro 65,10 %
USD - Dólar americano 20,97 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
CAD - Dólar canadiano 1,48 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,21 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 7,99 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 4,19 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 3,92 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,91 %
ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST) 3,76 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 3,64 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,86 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 2,77 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,65 %
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF 2,28 %

Variação calculada em EUR (11-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,05 % 0,88 %
Rentabilidade 3 meses 7,01 % 4,23 %
Rentabilidade 6 meses -8,82 % -4,29 %
Rentabilidade 1 ano -0,75 % 1,07 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,12 % 2,04 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,98 % 2,15 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,79 % 4,23 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark 5,45 %
Beta 1,80
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -