BPI Reforma Valorização PPR

PTYPJDLM0002
7,856 EUR 02/03/2021 00:00:00
PPR Agressivos
2,27 % % 2,27 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2005
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (26-02-2021) 123,420 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,61 %
Ações 41,98 %
Tesouraria 8,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,54 %
Tecnológicas 9,52 %
Industriais e serviços diversos 7,37 %
Saúde e farmacêuticas 5,92 %
Financeiras 5,44 %
Serviços públicos 1,47 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 24,02 %
Itália 10,83 %
Espanha 9,29 %
França 9,28 %
Japão 6,89 %
Portugal 6,64 %
Alemanha 6,05 %
Reino Unido 5,09 %
Holanda 3,51 %
Irlanda 2,06 %
Moedas Peso
EUR - Euro 64,04 %
USD - Dólar americano 21,18 %
JPY - Iene japonês 6,83 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
Principais títulos na carteira Peso
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 5,33 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 4,55 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI IBERIA I 4,29 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,00 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 3,05 %
ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST) 2,87 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 2,49 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,48 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,95 %
EUR CASH 1,45 %

Variação calculada em EUR (02-03-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,53 % 0,03 %
Rentabilidade 3 meses 2,79 % 1,59 %
Rentabilidade 6 meses 8,56 % 5,87 %
Rentabilidade 1 ano 5,02 % 3,38 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,76 % 3,34 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,27 % 3,40 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,03 % 4,42 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,12 %
Volatilidade do benchmark 5,37 %
Beta 1,80
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,47