BPI Reforma Obrigações PPR

PTYPIRLM0007
11,91 EUR 27/09/2022
PPR Defensivos
-3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (31-08-2022) 459,630 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,21 %
Tesouraria 5,38 %
Moedas Peso
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dólar americano 2,97 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,51 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 3,49 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 3,10 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 2,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 04- 1,48 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED DIST 1,02 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 1.125% 12-FEB-2027 0,91 %

Variação calculada em EUR (27-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,30 % -1,19 %
Rentabilidade 3 meses -2,64 % -1,19 %
Rentabilidade 6 meses -9,31 % -2,46 %
Rentabilidade 1 ano -15,42 % -3,25 %
Rentabilidade anual 3 anos -5,35 % -1,02 %
Rentabilidade anual 5 anos -3,45 % -0,55 %
Rentabilidade anual 10 anos -0,84 % 0,25 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,58 %
Volatilidade do benchmark 1,05 %
Beta 3,79
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -