BPI Reforma Obrigações PPR

PTYPIRLM0007
14,14 EUR 15/09/2021
PPR Defensivos
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (31-08-2021) 683,070 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Tesouraria 3,33 %
Moedas Peso
EUR - Euro 93,22 %
USD - Dólar americano 6,43 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,54 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 1,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 1,22 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 1,11 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 1,11 %
OTHER ASSETS 1,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,04 %

Variação calculada em EUR (15-09-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,31 % -0,17 %
Rentabilidade 3 meses 0,25 % -0,01 %
Rentabilidade 6 meses 0,55 % 0,28 %
Rentabilidade 1 ano 1,26 % 1,07 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,41 % 0,37 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,01 % 0,31 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,08 % 0,91 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,32 %
Volatilidade do benchmark 0,82 %
Beta 3,15
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,78
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,12