BPI Reforma Obrigações PPR

PTYPIRLM0007
14,02 EUR 16-10-2020
PPR Defensivos Categoria
0,13 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (30-09-2020) 724,640 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,81 %
Tesouraria 1,09 %
Moedas Peso
EUR - Euro 98,81 %
USD - Dólar americano 2,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 2,03 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,46 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 1,42 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,24 %
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 1,07 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,96 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 0,93 %
TAKEDA PHARMA 0.61% 11/21/22 SR: 0,85 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 0,85 %
VW LEASING 0.00% 07/06/21 SR:F07/17 0,84 %

Variação calculada em EUR (16-10-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,42 % 0,03 %
Rentabilidade 3 meses 1,40 % -0,03 %
Rentabilidade 6 meses 4,91 % 0,89 %
Rentabilidade 1 ano -0,19 % -0,46 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,43 % -0,08 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,13 % 0,12 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,03 % 0,88 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,28 %
Volatilidade do benchmark 0,81 %
Beta 3,20
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,79
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,12