BPI Reforma Obrigações PPR

PTYPIRLM0007
14,13 EUR 15/06/2021 00:00:00
PPR Defensivos
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (31-05-2021) 705,760 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,77 %
Tesouraria 2,75 %
Moedas Peso
EUR - Euro 93,47 %
USD - Dólar americano 6,29 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 4,33 %
OTHER ASSETS 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 1,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,51 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 1,48 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 1,11 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 1,08 %

Variação calculada em EUR (15-06-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,58 % 0,22 %
Rentabilidade 3 meses 0,42 % 0,28 %
Rentabilidade 6 meses -0,57 % 0,54 %
Rentabilidade 1 ano 2,91 % 1,21 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,24 % 0,32 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,10 % 0,36 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,10 % 0,91 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,31 %
Volatilidade do benchmark 0,82 %
Beta 3,11
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,77
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,13