BPI Reforma Obrigações PPR

PTYPIRLM0007
13,91 EUR 06-08-2020
PPR Defensivos Categoria
-0,16 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (31-07-2020) 710,950 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,33 %
Tesouraria 3,60 %
Moedas Peso
EUR - Euro 97,48 %
USD - Dólar americano 2,61 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 3,36 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,64 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 1,42 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,22 %
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 1,10 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 0,87 %
TAKEDA PHARMA 0.84% 11/21/22 SR: 0,86 %
VW LEASING 0.02% 07/06/21 SR:F07/17 0,85 %
ICELAND 0.50% 12/20/22 SR: 0,78 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 0,75 %

Variação calculada em EUR (06-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,04 % -0,06 %
Rentabilidade 3 meses 3,66 % 0,56 %
Rentabilidade 6 meses -1,62 % -0,86 %
Rentabilidade 1 ano -0,90 % -0,42 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,67 % -0,08 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,16 % 0,01 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,01 % 0,89 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,29 %
Volatilidade do benchmark 0,83 %
Beta 3,09
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,78
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,03