BPI Reforma Obrigações PPR

PTYPIRLM0007
14,11 EUR 19/02/2021 00:00:00
PPR Defensivos
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (29-01-2021) 758,160 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,80 %
Tesouraria 4,12 %
Moedas Peso
EUR - Euro 97,87 %
USD - Dólar americano 2,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 3,88 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 1,39 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,38 %
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 1,00 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,89 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 0,88 %
TAKEDA PHARMA 0.57% 11/21/22 SR: 0,80 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 0,76 %
ICELAND 0.50% 12/20/22 SR: 0,71 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 0,68 %

Variação calculada em EUR (19-02-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,53 % 0,02 %
Rentabilidade 3 meses -0,28 % 0,16 %
Rentabilidade 6 meses 1,28 % 0,61 %
Rentabilidade 1 ano -0,36 % -0,37 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,14 % 0,15 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,34 % 0,28 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,22 % 0,90 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,30 %
Volatilidade do benchmark 0,82 %
Beta 3,17
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,78
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 0,23