BPI Reforma Obrigações PPR

PTYPIRLM0007
12,23 EUR 06/02/2023
PPR Defensivos
-2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (31-01-2023) 431,600 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,16 %
Tesouraria 4,69 %
Moedas Peso
EUR - Euro 96,62 %
USD - Dólar americano 2,75 %
GBP - Libra esterlina 0,56 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 6,16 %
EUR CASH 5,00 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 4,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 2,65 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,21 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 2,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 04- 1,54 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 1.125% 12-FEB-2027 1,01 %

Variação calculada em EUR (06-02-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,15 % 0,25 %
Rentabilidade 3 meses 2,95 % 0,60 %
Rentabilidade 6 meses -3,17 % -0,88 %
Rentabilidade 1 ano -9,03 % -1,75 %
Rentabilidade anual 3 anos -4,70 % -0,77 %
Rentabilidade anual 5 anos -2,95 % -0,29 %
Rentabilidade anual 10 anos -0,65 % 0,27 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 1,21 %
Beta 3,62
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -