BPI Reforma Obrigações PPR

PTYPIRLM0007
12,76 EUR 20/05/2022
PPR Defensivos
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (29-04-2022) 525,230 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,01 %
Tesouraria 5,37 %
Moedas Peso
EUR - Euro 91,20 %
USD - Dólar americano 6,92 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 4,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,99 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 3,71 %
USD CASH 3,43 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 3,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,81 %
EUR CASH 2,19 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 1,86 %
ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST) 1,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,02 %

Variação calculada em EUR (20-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,17 % -0,31 %
Rentabilidade 3 meses -4,28 % -0,79 %
Rentabilidade 6 meses -8,53 % -1,71 %
Rentabilidade 1 ano -9,06 % -1,45 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,86 % -0,27 %
Rentabilidade anual 5 anos -2,06 % -0,18 %
Rentabilidade anual 10 anos -0,03 % 0,58 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,80 %
Volatilidade do benchmark 0,85 %
Beta 3,63
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,82
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -