BPI Reforma Obrigações PPR

PTYPIRLM0007
13,47 EUR 26-05-2020
PPR Defensivos Categoria
-0,85 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-1991
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (30-04-2020) 684,990 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,10 %
Tesouraria 4,83 %
Moedas Peso
EUR - Euro 98,22 %
USD - Dólar americano 2,63 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 5,60 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,67 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,50 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 1,36 %
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 1,13 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,11 %
CRITERIA CAIXA 1.63% 04/21/22 SR: 0,90 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 0,89 %
TAKEDA PHARMA 0.84% 11/21/22 SR: 0,88 %
VW LEASING 0.11% 07/06/21 SR:F07/17 0,88 %

Variação calculada em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,42 % 0,37 %
Rentabilidade 3 meses -4,32 % -0,75 %
Rentabilidade 6 meses -3,96 % -0,98 %
Rentabilidade 1 ano -3,17 % -0,52 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,66 % -0,21 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,85 % -0,07 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,74 % 0,92 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,21 %
Volatilidade do benchmark 0,85 %
Beta 3,01
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,79
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -