BPI Reforma Investimento PPR

PTYPIQLM0008
13,87 EUR 24/01/2023
PPR Equilibrados
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-1991
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (30-12-2022) 762,330 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,33 %
Ações 17,54 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,50 %
Bens de consumo 3,68 %
Financeiras 2,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,38 %
Industriais e serviços diversos 2,21 %
Serviços públicos 1,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 17,62 %
Alemanha 17,38 %
Portugal 10,17 %
França 9,48 %
Espanha 8,51 %
Reino Unido 7,82 %
Itália 6,48 %
Holanda 5,26 %
Bélgica 2,39 %
Irlanda 1,92 %
Moedas Peso
EUR - Euro 80,01 %
USD - Dólar americano 12,18 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
JPY - Iene japonês 1,11 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 7,18 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 5,54 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,77 %
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 3,59 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.632% 23-JUL-2 3,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 1,50 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,24 %

Variação calculada em EUR (24-01-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,73 % 2,25 %
Rentabilidade 3 meses 2,18 % 2,78 %
Rentabilidade 6 meses -2,91 % -0,55 %
Rentabilidade 1 ano -10,46 % -4,66 %
Rentabilidade anual 3 anos -3,53 % -0,63 %
Rentabilidade anual 5 anos -1,82 % 0,48 %
Rentabilidade anual 10 anos -0,15 % 2,11 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 4,91 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -