BPI Reforma Investimento PPR

PTYPIQLM0008
15,23 EUR 17/11/2020 00:00:00
PPR Equlibrados
0,21 % % 0,21 %
1,76 % 1,76 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-10-2020) 575,000 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,36 %
Ações 13,50 %
Tesouraria 4,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,50 %
Bens de consumo 3,16 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Saúde e farmacêuticas 1,81 %
Financeiras 1,64 %
Serviços públicos 0,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 17,52 %
Alemanha 13,74 %
Itália 12,24 %
Portugal 11,20 %
França 9,39 %
Espanha 8,56 %
Holanda 5,13 %
Reino Unido 4,40 %
Luxemburgo 2,54 %
México 2,43 %
Moedas Peso
EUR - Euro 87,61 %
USD - Dólar americano 8,69 %
JPY - Iene japonês 1,18 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 6,43 %
ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST) 5,39 %
PORTUGAL 1.00% 07/23/25 SR: 4,39 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,64 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 3,27 %
EUR CASH 3,08 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 3,06 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 1,86 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,65 %
USD CASH 1,51 %

Variação calculada em EUR (17-11-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,88 % 1,63 %
Rentabilidade 3 meses 2,66 % 1,78 %
Rentabilidade 6 meses 8,47 % 4,62 %
Rentabilidade 1 ano -0,15 % -0,14 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,27 % 1,23 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,21 % 1,44 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,27 % 3,07 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,63 %
Volatilidade do benchmark 3,60 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -