BPI Reforma Investimento PPR

PTYPIQLM0008
15,64 EUR 07/06/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
1,17 % % 1,17 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-05-2021) 761,170 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,55 %
Ações 19,93 %
Tesouraria 4,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,57 %
Bens de consumo 4,30 %
Serviços públicos 2,63 %
Industriais e serviços diversos 2,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Financeiras 2,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 17,19 %
Itália 12,55 %
Alemanha 11,91 %
Portugal 9,15 %
Reino Unido 9,02 %
França 8,93 %
Holanda 5,43 %
Espanha 4,93 %
Japão 2,48 %
Luxemburgo 2,45 %
Moedas Peso
EUR - Euro 79,34 %
USD - Dólar americano 11,57 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
JPY - Iene japonês 1,91 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
BRL - Real brasileiro 0,22 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 6,94 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 6,92 %
EUR CASH 5,62 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 3,89 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-JUL-2025 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,71 %
OTHER ASSETS 2,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,17 %
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,44 %

Variação calculada em EUR (07-06-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,27 % 0,72 %
Rentabilidade 3 meses 1,00 % 2,02 %
Rentabilidade 6 meses 1,65 % 4,02 %
Rentabilidade 1 ano 6,92 % 7,41 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,56 % 2,90 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,17 % 2,78 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,53 % 3,46 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,79 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,02