BPI Reforma Investimento PPR

PTYPIQLM0008
14,27 EUR 27-05-2020
PPR Equlibrados Categoria
-1,42 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2020) 539,920 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,44 %
Ações 11,72 %
Tesouraria 5,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,83 %
Tecnológicas 2,68 %
Saúde e farmacêuticas 1,72 %
Industriais e serviços diversos 1,67 %
Financeiras 1,55 %
Serviços públicos 0,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,33 %
País Peso
Alemanha 16,48 %
Estados Unidos 14,88 %
Portugal 14,17 %
Itália 11,13 %
Espanha 7,93 %
França 6,34 %
Holanda 5,18 %
México 4,10 %
Reino Unido 3,28 %
Luxemburgo 2,85 %
Moedas Peso
EUR - Euro 90,13 %
USD - Dólar americano 6,74 %
JPY - Iene japonês 1,15 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 5,22 %
PORTUGAL 1.00% 07/23/25 SR: 4,81 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,52 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 4,10 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 3,43 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 2,53 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,12 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,55 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,51 %
MEXICO 2.75% 04/22/23 SR:A 1,26 %

Variação calculada em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,46 % 1,49 %
Rentabilidade 3 meses -5,13 % -1,72 %
Rentabilidade 6 meses -6,51 % -3,30 %
Rentabilidade 1 ano -3,17 % -0,39 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,85 % 0,30 %
Rentabilidade anual 5 anos -1,42 % 0,69 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,72 % 3,07 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,63 %
Volatilidade do benchmark 3,91 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -