BPI Reforma Investimento PPR

PTYPIQLM0008
13,55 EUR 27/09/2022
PPR Equilibrados
-2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-1991
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-08-2022) 812,540 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,51 %
Ações 17,06 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,56 %
Bens de consumo 4,29 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
Financeiras 2,23 %
Industriais e serviços diversos 1,99 %
Serviços públicos 0,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 19,09 %
Alemanha 15,00 %
Portugal 9,33 %
França 9,26 %
Reino Unido 8,30 %
Espanha 7,96 %
Itália 6,33 %
Holanda 5,26 %
Bélgica 2,34 %
Luxemburgo 1,89 %
Moedas Peso
EUR - Euro 79,72 %
USD - Dólar americano 12,78 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
JPY - Iene japonês 1,14 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 6,89 %
EUR CASH 5,63 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 5,25 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 3,44 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.632% 23-JUL-2 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,45 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 2,35 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,18 %

Variação calculada em EUR (27-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,95 % -3,85 %
Rentabilidade 3 meses -2,43 % -3,19 %
Rentabilidade 6 meses -10,17 % -7,14 %
Rentabilidade 1 ano -14,59 % -8,93 %
Rentabilidade anual 3 anos -3,84 % -1,50 %
Rentabilidade anual 5 anos -2,18 % -0,26 %
Rentabilidade anual 10 anos -0,28 % 1,95 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -