BPI Reforma Investimento PPR

PTYPIQLM0008
14,83 EUR 11-08-2020
PPR Equlibrados Categoria
-0,42 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-07-2020) 568,490 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,70 %
Ações 12,54 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,01 %
Bens de consumo 2,93 %
Industriais e serviços diversos 1,77 %
Saúde e farmacêuticas 1,67 %
Financeiras 1,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
Serviços públicos 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 15,54 %
Alemanha 13,83 %
Itália 11,81 %
Portugal 11,70 %
França 9,75 %
Espanha 9,58 %
Holanda 5,95 %
Reino Unido 3,78 %
Luxemburgo 2,63 %
México 2,41 %
Moedas Peso
EUR - Euro 88,10 %
USD - Dólar americano 7,05 %
JPY - Iene japonês 1,16 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 6,50 %
PORTUGAL 1.00% 07/23/25 SR: 4,48 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,74 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,34 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 3,21 %
ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST) 3,13 %
OTHER ASSETS 3,11 %
EUR CASH 2,72 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 2,42 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,27 %

Variação calculada em EUR (11-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,20 % 0,63 %
Rentabilidade 3 meses 5,62 % 2,99 %
Rentabilidade 6 meses -4,40 % -3,38 %
Rentabilidade 1 ano -1,14 % 0,62 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,44 % 1,13 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,42 % 1,25 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,04 % 3,04 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,71 %
Volatilidade do benchmark 3,84 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -