BPI Reforma Investimento PPR

PTYPIQLM0008
15,91 EUR 22/09/2021
PPR Equlibrados
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-08-2021) 855,270 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,18 %
Ações 17,65 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,38 %
Bens de consumo 4,09 %
Saúde e farmacêuticas 2,43 %
Industriais e serviços diversos 2,39 %
Financeiras 1,79 %
Serviços públicos 0,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 17,66 %
Itália 13,64 %
Alemanha 12,51 %
Portugal 9,16 %
França 8,63 %
Reino Unido 8,51 %
Espanha 5,60 %
Holanda 4,32 %
Japão 2,78 %
Luxemburgo 2,57 %
Moedas Peso
EUR - Euro 79,68 %
USD - Dólar americano 11,83 %
GBP - Libra esterlina 3,69 %
JPY - Iene japonês 1,85 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 6,26 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 5,79 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,12 %
EUR CASH 3,80 %
OTHER ASSETS 3,46 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-JUL-2025 3,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,81 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,96 %

Variação calculada em EUR (22-09-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,47 % -0,54 %
Rentabilidade 3 meses 0,93 % 0,59 %
Rentabilidade 6 meses 2,64 % 2,53 %
Rentabilidade 1 ano 7,97 % 8,69 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,37 % 3,01 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,52 % 2,60 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,17 % 3,94 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,77 %
Volatilidade do benchmark 3,82 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,44