BPI Reforma Investimento PPR

PTYPIQLM0008
14,51 EUR 16/05/2022
PPR Equilibrados
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-1991
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (29-04-2022) 891,760 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,02 %
Ações 18,40 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,44 %
Bens de consumo 3,10 %
Financeiras 2,96 %
Saúde e farmacêuticas 2,13 %
Industriais e serviços diversos 1,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,43 %
Serviços públicos 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 17,25 %
Alemanha 16,15 %
Itália 8,62 %
França 8,57 %
Portugal 8,46 %
Reino Unido 7,87 %
Espanha 7,02 %
Holanda 4,49 %
Japão 2,13 %
Bélgica 1,96 %
Moedas Peso
EUR - Euro 75,36 %
USD - Dólar americano 12,40 %
GBP - Libra esterlina 3,46 %
JPY - Iene japonês 1,46 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 9,14 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 5,36 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 3,91 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-JUL-2025 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,28 %
EUR CASH 1,85 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 1,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,40 %

Variação calculada em EUR (16-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,41 % -1,66 %
Rentabilidade 3 meses -4,43 % -2,98 %
Rentabilidade 6 meses -9,59 % -5,54 %
Rentabilidade 1 ano -6,37 % -2,90 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,58 % 0,95 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,74 % 0,93 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,76 % 3,02 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,07 %
Volatilidade do benchmark 3,93 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -