BPI Reforma Investimento PPR

PTYPIQLM0008
15,48 EUR 02/03/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
1,06 % % 1,06 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (26-02-2021) 651,170 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,16 %
Ações 15,35 %
Tesouraria 10,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,41 %
Tecnológicas 3,66 %
Industriais e serviços diversos 2,75 %
Financeiras 2,34 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Serviços públicos 0,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 15,13 %
Itália 13,72 %
Alemanha 12,41 %
França 10,76 %
Portugal 10,53 %
Espanha 8,00 %
Reino Unido 5,17 %
Holanda 4,56 %
Luxemburgo 2,41 %
México 2,40 %
Moedas Peso
EUR - Euro 87,11 %
USD - Dólar americano 8,27 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,14 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 6,13 %
ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST) 5,54 %
PORTUGAL 1.00% 07/23/25 SR: 4,18 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,63 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,54 %
EUR CASH 2,41 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,20 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 1,72 %
TELECOM IT 5.25% 03/17/55 SR:08 1,32 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,26 %

Variação calculada em EUR (02-03-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,03 % 0,11 %
Rentabilidade 3 meses 0,79 % 1,18 %
Rentabilidade 6 meses 4,19 % 4,19 %
Rentabilidade 1 ano 2,05 % 2,26 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,15 % 2,13 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,06 % 2,21 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,37 % 3,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark 3,80 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 0,99