Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
11,18 EUR 31/01/2023
PPR Agressivos
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-12-2022) 59,670 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,21 %
Obrigações 39,31 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,30 %
Bens de consumo 11,03 %
Industriais e serviços diversos 9,36 %
Serviços públicos 8,21 %
Financeiras 6,85 %
Saúde e farmacêuticas 6,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,95 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 37,28 %
Reino Unido 9,70 %
Itália 8,60 %
França 6,76 %
Portugal 5,50 %
Austrália 4,58 %
Japão 4,13 %
Holanda 3,71 %
Coreia do Sul 2,38 %
México 2,37 %
Moedas Peso
EUR - Euro 50,88 %
USD - Dólar americano 32,92 %
JPY - Iene japonês 3,89 %
AUD - Dólar australiano 2,29 %
KRW - Won sul-coreano 2,15 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 18,92 %
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP PR ACC EUR 5,22 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 4,69 %
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR 3,29 %
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 3,21 %
LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - ACC 2,90 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF - ACC (EUR) 2,82 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES I EUR 2,63 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF USD (ACC) 2,21 %
ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD (DIST) 2,17 %

Variação calculada em EUR (31-01-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,44 % 4,05 %
Rentabilidade 3 meses 5,11 % 4,81 %
Rentabilidade 6 meses -1,44 % -1,08 %
Rentabilidade 1 ano -8,77 % -6,27 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,60 % -0,27 %
Rentabilidade anual 5 anos - 1,24 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,23 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,25 %
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -