Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
10,03 EUR 21-05-2020
PPR Equlibrados Categoria
- % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2020) 32,370 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,76 %
Obrigações 37,21 %
Tesouraria 6,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,67 %
Bens de consumo 10,51 %
Saúde e farmacêuticas 7,61 %
Industriais e serviços diversos 6,85 %
Financeiras 6,83 %
Serviços públicos 4,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 35,99 %
Itália 12,99 %
Reino Unido 9,53 %
Portugal 4,85 %
França 4,48 %
Japão 4,13 %
Alemanha 3,21 %
Espanha 2,89 %
México 2,06 %
Holanda 1,98 %
Moedas Peso
EUR - Euro 49,62 %
USD - Dólar americano 35,56 %
JPY - Iene japonês 4,13 %
CHF - Franco suíço 1,51 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,69 %
KRW - Won sul-coreano 0,68 %
BRL - Real brasileiro 0,33 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 12,94 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC EUR HDG 7,32 %
T ROWE PRICE US EQUITY IH EUR 7,22 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,80 %
EUR CASH 5,46 %
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY I EUR C 4,71 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) EUR 3,44 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH Y-ACC-EUR 2,71 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,60 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF R ACC EUR-H 2,48 %

Variação calculada em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,49 % 1,60 %
Rentabilidade 3 meses -10,82 % -5,60 %
Rentabilidade 6 meses -6,04 % -4,05 %
Rentabilidade 1 ano -2,06 % -1,64 %
Rentabilidade anual 3 anos - -0,04 %
Rentabilidade anual 5 anos - 0,43 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,00 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,00 %
Volatilidade do benchmark 3,91 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -