Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
11,24 EUR 16/05/2022
PPR Agressivos
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (29-04-2022) 65,520 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,38 %
Obrigações 37,34 %
Tesouraria 2,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,47 %
Bens de consumo 11,52 %
Industriais e serviços diversos 8,79 %
Financeiras 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 6,11 %
Serviços públicos 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
Operadores de telecomunicações 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 39,39 %
Reino Unido 9,24 %
Itália 8,70 %
França 5,92 %
Portugal 5,72 %
Holanda 4,82 %
Japão 4,13 %
México 2,46 %
Coreia do Sul 2,35 %
Moedas Peso
EUR - Euro 49,93 %
USD - Dólar americano 37,08 %
JPY - Iene japonês 4,04 %
KRW - Won sul-coreano 2,35 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 18,27 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 4,96 %
T. ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY I EUR 4,87 %
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP PR ACC EUR 4,31 %
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR 2,98 %
EUR CASH 2,96 %
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 2,72 %
LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - ACC 2,57 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES I EUR 2,53 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY HBI EUR 2,34 %

Variação calculada em EUR (16-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,72 % -2,45 %
Rentabilidade 3 meses -5,45 % -4,68 %
Rentabilidade 6 meses -13,05 % -8,46 %
Rentabilidade 1 ano -5,94 % -4,05 %
Rentabilidade anual 3 anos 3,01 % 1,29 %
Rentabilidade anual 5 anos - 1,43 %
Rentabilidade anual 10 anos - 4,31 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,71 %
Volatilidade do benchmark 5,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -