Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
11,96 EUR 12/05/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2021) 49,000 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,19 %
Obrigações 38,27 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,23 %
Bens de consumo 11,34 %
Industriais e serviços diversos 8,41 %
Saúde e farmacêuticas 5,89 %
Financeiras 5,79 %
Serviços públicos 3,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,03 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 34,36 %
Itália 11,40 %
Holanda 7,47 %
França 6,52 %
Portugal 6,28 %
Reino Unido 5,91 %
Alemanha 4,67 %
Japão 4,38 %
Espanha 2,04 %
China 1,98 %
Moedas Peso
EUR - Euro 51,19 %
USD - Dólar americano 35,01 %
JPY - Iene japonês 4,38 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
SEK - Coroa sueca 1,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 10,71 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC EUR HDG 6,07 %
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY I EUR C 5,62 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1.25% 25-NOV-2024 4,05 %
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR 4,01 %
WF(LUX)WW - U.S. ALL CAP GROWTH FUND I (EUR) ACC 3,41 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) EUR 3,27 %
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY I EUR CAP 3,18 %
EUR CASH 2,73 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 2,58 %

Variação calculada em EUR (12-05-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,94 % -0,12 %
Rentabilidade 3 meses -1,15 % 1,08 %
Rentabilidade 6 meses 5,16 % 3,50 %
Rentabilidade 1 ano 21,00 % 8,97 %
Rentabilidade anual 3 anos 3,82 % 1,92 %
Rentabilidade anual 5 anos - 2,51 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,26 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,09 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -