Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
10,75 EUR 24-09-2020
PPR Equlibrados Categoria
- % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-08-2020) 36,160 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-07-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,42 %
Obrigações 37,44 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,67 %
Bens de consumo 10,68 %
Saúde e farmacêuticas 8,13 %
Industriais e serviços diversos 7,78 %
Financeiras 6,79 %
Serviços públicos 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 41,15 %
Itália 11,90 %
Reino Unido 8,89 %
Portugal 5,36 %
França 4,60 %
Japão 4,02 %
Alemanha 3,57 %
Espanha 2,89 %
Holanda 2,37 %
México 2,02 %
Moedas Peso
EUR - Euro 47,39 %
USD - Dólar americano 39,89 %
JPY - Iene japonês 4,01 %
CHF - Franco suíço 1,48 %
GBP - Libra esterlina 1,25 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 15,18 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC EUR HDG 8,14 %
T ROWE PRICE US EQUITY IH EUR 7,66 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,08 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) EUR 3,85 %
EUR CASH 3,23 %
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY I EUR C 3,11 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH Y-ACC-EUR 2,75 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 2,66 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 2,60 %

Variação calculada em EUR (24-09-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,96 % -0,70 %
Rentabilidade 3 meses 3,59 % -0,01 %
Rentabilidade 6 meses 20,26 % 4,46 %
Rentabilidade 1 ano 2,64 % -1,78 %
Rentabilidade anual 3 anos - 0,45 %
Rentabilidade anual 5 anos - 1,47 %
Rentabilidade anual 10 anos - 2,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,13 %
Volatilidade do benchmark 3,72 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -