Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
10,71 EUR 03-08-2020
PPR Equlibrados Categoria
- % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-06-2020) 33,730 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,94 %
Obrigações 37,77 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,83 %
Bens de consumo 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 8,15 %
Industriais e serviços diversos 7,38 %
Financeiras 6,73 %
Serviços públicos 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,03 %
País Peso
Estados Unidos 39,75 %
Itália 12,21 %
Reino Unido 9,22 %
Portugal 5,31 %
França 4,45 %
Japão 4,13 %
Alemanha 3,17 %
Espanha 2,95 %
Holanda 2,09 %
México 2,06 %
Moedas Peso
EUR - Euro 46,97 %
USD - Dólar americano 38,97 %
JPY - Iene japonês 4,15 %
CHF - Franco suíço 1,49 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 15,03 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC EUR HDG 7,92 %
T ROWE PRICE US EQUITY IH EUR 7,54 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,20 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) EUR 3,77 %
EUR CASH 3,34 %
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY I EUR C 2,93 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH Y-ACC-EUR 2,82 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 2,61 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 2,58 %

Variação calculada em EUR (03-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,64 % 0,06 %
Rentabilidade 3 meses 9,32 % 3,12 %
Rentabilidade 6 meses -2,60 % -3,36 %
Rentabilidade 1 ano 2,35 % -0,64 %
Rentabilidade anual 3 anos - 0,72 %
Rentabilidade anual 5 anos - 0,93 %
Rentabilidade anual 10 anos - 2,92 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,13 %
Volatilidade do benchmark 3,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -