Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
12,45 EUR 27/07/2021
PPR Equlibrados
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-05-2021) 49,990 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,58 %
Obrigações 37,54 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,03 %
Bens de consumo 11,92 %
Industriais e serviços diversos 8,31 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Financeiras 6,05 %
Serviços públicos 3,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,94 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 34,79 %
Itália 9,12 %
Reino Unido 7,83 %
Holanda 7,40 %
Portugal 6,23 %
França 5,04 %
Alemanha 4,59 %
Japão 3,99 %
Austrália 2,94 %
México 2,16 %
Moedas Peso
EUR - Euro 50,20 %
USD - Dólar americano 35,26 %
JPY - Iene japonês 3,99 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
KRW - Won sul-coreano 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 15,34 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC EUR HDG 5,93 %
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY I EUR C 5,07 %
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR 3,75 %
WF(LUX)WW - U.S. ALL CAP GROWTH FUND I (EUR) ACC 3,15 %
T. ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY I EUR 3,03 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 2,76 %
LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - ACC 2,73 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 2,59 %
EUR CASH 2,40 %

Variação calculada em EUR (27-07-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,59 % 0,72 %
Rentabilidade 3 meses 1,55 % 1,62 %
Rentabilidade 6 meses 5,53 % 3,94 %
Rentabilidade 1 ano 16,31 % 7,84 %
Rentabilidade anual 3 anos 5,29 % 2,78 %
Rentabilidade anual 5 anos - 2,75 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,52 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,10 %
Volatilidade do benchmark 3,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -