Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
10,59 EUR 22/09/2022
PPR Agressivos
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (31-08-2022) 61,390 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-07-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,87 %
Obrigações 37,68 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,08 %
Bens de consumo 12,01 %
Industriais e serviços diversos 10,18 %
Serviços públicos 6,74 %
Saúde e farmacêuticas 6,29 %
Financeiras 6,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,47 %
Operadores de telecomunicações 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 38,11 %
Reino Unido 9,74 %
Itália 8,85 %
França 6,56 %
Portugal 5,31 %
Holanda 4,84 %
Japão 4,41 %
Austrália 3,02 %
México 2,59 %
Moedas Peso
EUR - Euro 49,47 %
USD - Dólar americano 35,69 %
JPY - Iene japonês 4,40 %
KRW - Won sul-coreano 2,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,64 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 17,49 %
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP PR ACC EUR 5,12 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 4,47 %
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 3,66 %
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR 3,26 %
LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - ACC 2,79 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES I EUR 2,75 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF - ACC (EUR) 2,66 %
T. ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY I EUR 2,37 %
ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD (DIST) 2,26 %

Variação calculada em EUR (22-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -5,40 % -5,53 %
Rentabilidade 3 meses -1,75 % -4,09 %
Rentabilidade 6 meses -11,38 % -9,68 %
Rentabilidade 1 ano -15,88 % -13,02 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,49 % -1,91 %
Rentabilidade anual 5 anos - -0,04 %
Rentabilidade anual 10 anos - 2,91 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,63 %
Volatilidade do benchmark 6,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -