Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
11,96 EUR 22/01/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-12-2020) 39,310 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,94 %
Obrigações 38,74 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,42 %
Bens de consumo 11,32 %
Industriais e serviços diversos 8,28 %
Saúde e farmacêuticas 6,99 %
Financeiras 5,35 %
Serviços públicos 3,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 37,45 %
Itália 12,12 %
Reino Unido 9,24 %
Portugal 6,20 %
França 5,51 %
Alemanha 4,71 %
Japão 4,41 %
Espanha 2,69 %
Holanda 2,46 %
Austrália 2,05 %
Moedas Peso
EUR - Euro 50,65 %
USD - Dólar americano 38,52 %
JPY - Iene japonês 4,41 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
SEK - Coroa sueca 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
KRW - Won sul-coreano 0,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 13,05 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC EUR HDG 8,61 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 4,36 %
WF(LUX)WW - U.S. ALL CAP GROWTH FUND I (EUR) ACC 4,04 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) EUR 3,91 %
T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY I EUR CAP 3,76 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 3,56 %
EUR CASH 3,29 %
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY I EUR C 3,22 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 2,94 %

Variação calculada em EUR (22-01-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,90 % 0,59 %
Rentabilidade 3 meses 7,84 % 3,34 %
Rentabilidade 6 meses 11,41 % 3,51 %
Rentabilidade 1 ano 7,72 % -0,27 %
Rentabilidade anual 3 anos - 1,36 %
Rentabilidade anual 5 anos - 2,32 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,14 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,31 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -