Bankinter 75 PPR A

PTYBCQLM0000
12,70 EUR 30/11/2021
PPR Equlibrados
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (29-10-2021) 65,130 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-10-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,64 %
Obrigações 39,13 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,57 %
Bens de consumo 11,72 %
Industriais e serviços diversos 8,31 %
Financeiras 6,91 %
Saúde e farmacêuticas 5,94 %
Serviços públicos 4,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 37,83 %
Reino Unido 9,38 %
Itália 8,52 %
França 5,99 %
Holanda 5,98 %
Portugal 5,76 %
Japão 4,48 %
Alemanha 2,72 %
México 2,62 %
Austrália 2,37 %
Moedas Peso
EUR - Euro 52,73 %
USD - Dólar americano 33,49 %
JPY - Iene japonês 4,58 %
KRW - Won sul-coreano 1,89 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 19,72 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC EUR HDG 4,93 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 4,61 %
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR 3,22 %
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY I EUR C 3,15 %
EUR CASH 2,90 %
T. ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY I EUR 2,73 %
BORGWARNER INC 1% 19-MAY-2031 2,41 %
LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - ACC 2,25 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 2,18 %

Variação calculada em EUR (30-11-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,15 % -0,46 %
Rentabilidade 3 meses -0,12 % -0,57 %
Rentabilidade 6 meses 4,16 % 0,99 %
Rentabilidade 1 ano 10,03 % 5,21 %
Rentabilidade anual 3 anos 8,28 % 3,43 %
Rentabilidade anual 5 anos - 2,77 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,75 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,13 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -