Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
10,30 EUR 06/05/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
- % % - %
1,69 % 1,69 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-03-2021) 65,100 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,36 %
Ações 20,29 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,82 %
Bens de consumo 3,94 %
Industriais e serviços diversos 2,98 %
Financeiras 2,08 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
Serviços públicos 1,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,72 %
Operadores de telecomunicações 0,28 %
País Peso
Estados Unidos 20,94 %
Reino Unido 18,85 %
Itália 14,95 %
Holanda 11,29 %
França 9,14 %
Portugal 6,40 %
Alemanha 2,83 %
Japão 2,69 %
Austrália 2,25 %
Espanha 2,12 %
Moedas Peso
EUR - Euro 83,88 %
USD - Dólar americano 11,72 %
JPY - Iene japonês 1,77 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 4,99 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1.25% 25-NOV-2024 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 3,56 %
EUR CASH 2,82 %
HSBC HOLDINGS PLC 3% 30-JUN-2025 2,78 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .5% 12-NOV-2025 2,49 %
BANK OF AMERICA CORP .157% 25-APR-2024 2,47 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 2,42 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 2,37 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 2,33 %

Variação calculada em EUR (06-05-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,13 % 0,52 %
Rentabilidade 3 meses 0,22 % 1,94 %
Rentabilidade 6 meses 3,00 % 5,66 %
Rentabilidade 1 ano 11,40 % 9,46 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,83 % 2,18 %
Rentabilidade anual 5 anos - 2,67 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,33 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,98 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -