Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
10,38 EUR 21/07/2021
PPR Equlibrados
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-05-2021) 75,080 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,04 %
Ações 19,91 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,56 %
Bens de consumo 4,02 %
Industriais e serviços diversos 2,85 %
Financeiras 2,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,02 %
Serviços públicos 1,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,68 %
Operadores de telecomunicações 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 21,18 %
Reino Unido 20,04 %
Itália 11,63 %
Holanda 11,34 %
França 8,39 %
Portugal 6,56 %
Alemanha 4,05 %
Austrália 3,83 %
Japão 2,41 %
Espanha 2,18 %
Moedas Peso
EUR - Euro 83,96 %
USD - Dólar americano 11,09 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
KRW - Won sul-coreano 0,44 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 5,76 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1.25% 25-NOV-2024 2,90 %
BANK OF AMERICA CORP .161% 25-APR-2024 2,82 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 2,68 %
HSBC HOLDINGS PLC 3% 30-JUN-2025 2,42 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 2,29 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 2,27 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 2,19 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .5% 12-NOV-2025 2,17 %
BARCLAYS PLC 22-MAR-2031 2,15 %

Variação calculada em EUR (21-07-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,44 % 0,34 %
Rentabilidade 3 meses 0,63 % 1,31 %
Rentabilidade 6 meses 1,18 % 3,29 %
Rentabilidade 1 ano 6,02 % 6,90 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,31 % 2,77 %
Rentabilidade anual 5 anos - 2,68 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,45 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,98 %
Volatilidade do benchmark 3,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -