Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
10,24 EUR 23/02/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (29-01-2021) 56,710 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,36 %
Ações 19,97 %
Tesouraria 5,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,51 %
Bens de consumo 4,02 %
Industriais e serviços diversos 2,78 %
Saúde e farmacêuticas 2,22 %
Financeiras 2,02 %
Serviços públicos 1,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 24,03 %
Reino Unido 18,02 %
Itália 12,51 %
Holanda 7,68 %
França 7,60 %
Portugal 6,23 %
Alemanha 3,26 %
Espanha 2,90 %
Japão 2,71 %
Austrália 2,43 %
Moedas Peso
EUR - Euro 80,49 %
USD - Dólar americano 15,11 %
JPY - Iene japonês 1,55 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 6,53 %
EUR CASH 5,64 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 4,47 %
ROBECO GLOBAL CREDITS IH EUR 4,33 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 2,92 %
LLOYDS BANK UK 0.50% 11/12/25 SR:LBG0010 2,87 %
EDP FINANCE 1.50% 11/22/27 SR:41 2,69 %
STANCHART 3.63% 11/23/22 SR:92 2,42 %
ANZ BANK 1.13% 11/21/29 SR: 2,32 %
BNP 2.38% 02/17/25 SR: 2,28 %

Variação calculada em EUR (23-02-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,14 % 0,26 %
Rentabilidade 3 meses 1,25 % 1,36 %
Rentabilidade 6 meses 3,75 % 3,63 %
Rentabilidade 1 ano 2,81 % 0,71 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,42 % 1,85 %
Rentabilidade anual 5 anos - 2,58 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,17 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,01 %
Volatilidade do benchmark 3,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -