Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
9,424 EUR 06/02/2023
PPR Defensivos
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (31-01-2023) 98,080 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,46 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,94 %
Ações 19,46 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,15 %
Bens de consumo 3,55 %
Serviços públicos 3,11 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
Financeiras 2,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,94 %
Operadores de telecomunicações 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 17,64 %
Reino Unido 17,23 %
Holanda 12,59 %
França 12,06 %
Itália 11,98 %
Austrália 5,90 %
Portugal 5,85 %
Áustria 2,61 %
México 2,28 %
Noruega 1,80 %
Moedas Peso
EUR - Euro 84,12 %
USD - Dólar americano 10,04 %
JPY - Iene japonês 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,99 %
KRW - Won sul-coreano 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
Principais títulos na carteira Peso
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 5,06 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 4,87 %
EDP FINANCE BV 1.5% 22-NOV-2027 3,01 %
BARCLAYS PLC 1.125% 22-MAR-2031 2,87 %
WESTPAC BANKING CORP 13-MAY-2031 2,86 %
STANDARD CHARTERED PLC 23-SEP-2031 2,79 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 2,74 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 2,69 %
STELLANTIS NV 4.5% 07-JUL-2028 2,67 %
OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 2,60 %

Variação calculada em EUR (06-02-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,00 % 0,25 %
Rentabilidade 3 meses 4,13 % 0,60 %
Rentabilidade 6 meses -1,09 % -0,88 %
Rentabilidade 1 ano -6,62 % -1,75 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,09 % -0,77 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,80 % -0,29 %
Rentabilidade anual 10 anos - 0,27 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,49 %
Volatilidade do benchmark 1,21 %
Beta 5,56
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -