Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
9,944 EUR 20-10-2020
PPR Equlibrados Categoria
- % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-09-2020) 43,870 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,13 %
Ações 20,40 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,69 %
Bens de consumo 3,78 %
Saúde e farmacêuticas 2,61 %
Industriais e serviços diversos 2,61 %
Financeiras 2,24 %
Serviços públicos 1,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 27,20 %
Reino Unido 20,63 %
Itália 12,81 %
Portugal 6,53 %
França 6,01 %
Holanda 4,56 %
Espanha 4,14 %
Japão 3,73 %
Alemanha 3,23 %
México 2,37 %
Moedas Peso
EUR - Euro 78,99 %
USD - Dólar americano 16,66 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 7,34 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,37 %
ROBECO GLOBAL CREDITS IH EUR 5,05 %
EUR CASH 2,94 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 2,73 %
MORGAN STANLEY 0.23% 11/08/22 SR: 2,72 %
BNP 2.38% 02/17/25 SR: 2,70 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 2,55 %
GENERAL FINAN 1.69% 03/26/25 SR:2018-1 2,53 %
HSBC HLDG 0.21% 09/27/22 SR:31 2,50 %

Variação calculada em EUR (20-10-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,20 % 0,49 %
Rentabilidade 3 meses 1,72 % -0,51 %
Rentabilidade 6 meses 8,78 % 4,51 %
Rentabilidade 1 ano 1,57 % -1,42 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,38 % 0,50 %
Rentabilidade anual 5 anos - 1,35 %
Rentabilidade anual 10 anos - 2,86 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,04 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -