Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
8,953 EUR 26/09/2022
PPR Defensivos
-1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (31-08-2022) 99,730 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,46 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,78 %
Ações 19,43 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,09 %
Bens de consumo 3,92 %
Industriais e serviços diversos 3,46 %
Serviços públicos 2,58 %
Financeiras 2,31 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
Operadores de telecomunicações 0,34 %
País Peso
Reino Unido 19,10 %
Estados Unidos 17,46 %
Holanda 14,35 %
Itália 10,65 %
França 10,27 %
Austrália 5,79 %
Portugal 5,38 %
Áustria 2,56 %
México 2,39 %
Noruega 1,93 %
Moedas Peso
EUR - Euro 83,68 %
USD - Dólar americano 10,32 %
JPY - Iene japonês 1,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,99 %
KRW - Won sul-coreano 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,16 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 5,89 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 4,60 %
EDP FINANCE BV 1.5% 22-NOV-2027 3,07 %
STANDARD CHARTERED PLC 23-SEP-2031 2,85 %
WESTPAC BANKING CORP 13-MAY-2031 2,84 %
BARCLAYS PLC 1.125% 22-MAR-2031 2,81 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 2,79 %
STELLANTIS NV 4.5% 07-JUL-2028 2,62 %
OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 2,55 %
BNP PARIBAS SA 2.375% 17-FEB-2025 2,50 %

Variação calculada em EUR (26-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,84 % -1,19 %
Rentabilidade 3 meses -1,75 % -1,19 %
Rentabilidade 6 meses -9,81 % -2,46 %
Rentabilidade 1 ano -13,57 % -3,25 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,95 % -1,02 %
Rentabilidade anual 5 anos -1,77 % -0,55 %
Rentabilidade anual 10 anos - 0,25 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 1,05 %
Beta 5,96
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -