Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
9,519 EUR 13/05/2022
PPR Defensivos
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (29-04-2022) 110,020 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,05 %
Ações 20,00 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,01 %
Bens de consumo 3,98 %
Industriais e serviços diversos 2,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
Financeiras 2,11 %
Serviços públicos 1,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,70 %
Operadores de telecomunicações 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 19,66 %
Reino Unido 19,15 %
Holanda 13,43 %
Itália 10,44 %
França 9,29 %
Portugal 5,95 %
Austrália 4,88 %
Áustria 2,39 %
México 2,18 %
Japão 1,98 %
Moedas Peso
EUR - Euro 83,86 %
USD - Dólar americano 12,58 %
JPY - Iene japonês 1,40 %
KRW - Won sul-coreano 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 8,16 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 5,19 %
EUR CASH 3,61 %
EDP FINANCE BV 1.5% 22-NOV-2027 2,84 %
BARCLAYS PLC 1.125% 22-MAR-2031 2,68 %
WESTPAC BANKING CORP 13-MAY-2031 2,67 %
STANDARD CHARTERED PLC 23-SEP-2031 2,66 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 2,62 %
STELLANTIS NV 4.5% 07-JUL-2028 2,57 %
BORGWARNER INC 1% 19-MAY-2031 2,43 %

Variação calculada em EUR (13-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,71 % -0,50 %
Rentabilidade 3 meses -4,54 % -1,02 %
Rentabilidade 6 meses -8,92 % -1,79 %
Rentabilidade 1 ano -7,06 % -1,39 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,37 % -0,28 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,42 % -0,17 %
Rentabilidade anual 10 anos - 0,60 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 0,85 %
Beta 6,51
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,03