Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
9,776 EUR 03-08-2020
PPR Equlibrados Categoria
- % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-06-2020) 43,140 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,16 %
Ações 19,08 %
Tesouraria 3,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,76 %
Bens de consumo 3,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Industriais e serviços diversos 2,54 %
Financeiras 2,40 %
Serviços públicos 1,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 27,97 %
Reino Unido 21,91 %
Itália 12,56 %
Portugal 6,00 %
França 5,92 %
Espanha 4,11 %
Japão 3,77 %
Holanda 3,20 %
Alemanha 2,91 %
México 2,40 %
Moedas Peso
EUR - Euro 81,11 %
USD - Dólar americano 15,69 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 6,40 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,47 %
EUR CASH 4,55 %
ROBECO GLOBAL CREDITS IH EUR 4,53 %
T ROWE PRICE US EQUITY IH EUR 2,95 %
MORGAN STANLEY 0.44% 11/08/22 SR: 2,79 %
BNP 2.38% 02/17/25 SR: 2,73 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 2,71 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 2,61 %
BOFAML 0.25% 04/25/24 SR:842 2,54 %

Variação calculada em EUR (03-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,17 % 0,06 %
Rentabilidade 3 meses 5,86 % 3,12 %
Rentabilidade 6 meses -2,14 % -3,36 %
Rentabilidade 1 ano -0,04 % -0,64 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,00 % 0,72 %
Rentabilidade anual 5 anos - 0,93 %
Rentabilidade anual 10 anos - 2,92 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark 3,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -