Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
10,36 EUR 15/10/2021
PPR Equlibrados
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-09-2021) 104,510 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,20 %
Ações 20,10 %
Tesouraria 2,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,61 %
Bens de consumo 4,03 %
Industriais e serviços diversos 2,72 %
Financeiras 2,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,85 %
Serviços públicos 1,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,69 %
Operadores de telecomunicações 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 20,61 %
Reino Unido 20,61 %
Itália 12,07 %
Holanda 10,40 %
França 9,00 %
Portugal 6,17 %
Austrália 4,10 %
Alemanha 3,77 %
Japão 2,31 %
Espanha 2,30 %
Moedas Peso
EUR - Euro 84,88 %
USD - Dólar americano 11,19 %
JPY - Iene japonês 1,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 6,13 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 3,30 %
EUR CASH 3,27 %
HSBC HOLDINGS PLC 3% 30-JUN-2025 2,77 %
BANK OF AMERICA CORP .161% 25-APR-2024 2,65 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 2,52 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 2,38 %
STELLANTIS NV 4.5% 07-JUL-2028 2,27 %
CREDIT AGRICOLE SA 2% 25-MAR-2029 2,18 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 2,13 %

Variação calculada em EUR (15-10-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,65 % 0,07 %
Rentabilidade 3 meses -0,30 % 0,61 %
Rentabilidade 6 meses 0,28 % 1,55 %
Rentabilidade 1 ano 4,08 % 7,55 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,88 % 3,67 %
Rentabilidade anual 5 anos - 2,66 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,98 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -