Bankinter 25 PPR A

PTYBCPLM0001
9,466 EUR 29-05-2020
PPR Equlibrados Categoria
- % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-10-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2020) 42,400 milhões EUR
Sociedade gestora Bankinter Gestão de Ativos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,89 %
Ações 19,22 %
Tesouraria 9,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,26 %
Bens de consumo 3,72 %
Saúde e farmacêuticas 2,69 %
Financeiras 2,46 %
Industriais e serviços diversos 2,35 %
Serviços públicos 1,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 24,49 %
Reino Unido 21,25 %
Itália 14,06 %
França 5,87 %
Portugal 5,40 %
Espanha 3,85 %
Japão 3,77 %
Alemanha 2,99 %
Holanda 2,89 %
México 2,17 %
Moedas Peso
EUR - Euro 83,86 %
USD - Dólar americano 12,59 %
JPY - Iene japonês 1,17 %
CHF - Franco suíço 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,30 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 10,26 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,82 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 5,71 %
MORGAN STANLEY 0.44% 11/08/22 SR: 2,86 %
BNP 2.38% 02/17/25 SR: 2,71 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 2,71 %
T ROWE PRICE US EQUITY IH EUR 2,70 %
MIZUHO 0.25% 04/10/23 SR:3 2,61 %
BOFAML 0.54% 04/25/24 SR:842 2,56 %
STANCHART 3.63% 11/23/22 SR:92 2,56 %

Variação calculada em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,87 % 1,41 %
Rentabilidade 3 meses -3,22 % -1,87 %
Rentabilidade 6 meses -4,20 % -2,87 %
Rentabilidade 1 ano -0,86 % -0,22 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,94 % 0,28 %
Rentabilidade anual 5 anos - 0,75 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,05 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 3,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -