Alves Ribeiro PPR

PTARMCLM0004
16,65 EUR 21-10-2020
PPR Equlibrados Categoria
4,66 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-11-2001
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-09-2020) 93,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invest Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2018)

Setores Peso
Bens de consumo 3,53 %
Financeiras 3,37 %
Serviços públicos 3,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
Industriais e serviços diversos 1,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,84 %
País Peso
Portugal 14,75 %
Holanda 12,76 %
França 10,21 %
Itália 7,89 %
Reino Unido 7,32 %
Espanha 6,61 %
Alemanha 5,39 %
Grécia 5,27 %
Estados Unidos 4,72 %
Suíça 2,98 %
Principais títulos na carteira Peso
INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF 6,72 %
ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF 6,60 %
BANCA IFIS 2.00% 04/24/23 SR: 3,93 %
ALPHA BANK 2.50% 02/05/23 SR:7 2,85 %
COPASA 6.00% 07/24/22 SR: 2,78 %
ING GROEP 1.38% 01/11/28 SR:190 2,71 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 12/15/25 SR: 2,70 %
FINLOMBARDA 1.53% 09/22/22 SR:1 2,58 %
GREECE 4.20% 01/30/42 SR: 2,43 %
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 1,89 %

Variação calculada em EUR (21-10-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,80 % 0,39 %
Rentabilidade 3 meses -1,03 % -0,43 %
Rentabilidade 6 meses 6,85 % 3,94 %
Rentabilidade 1 ano -3,82 % -1,54 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,07 % 0,48 %
Rentabilidade anual 5 anos 4,66 % 1,20 %
Rentabilidade anual 10 anos 8,01 % 2,86 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,63 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,91
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 2,86