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PTVIPAHM0005
9,685 EUR 21-07-2021
Imobiliários Categoria
3,30 % % 3,30 %
1,26 % 1,26 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTVIPAHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/11/1987
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30/06/2021) 318,050 milhões EUR
Sociedade gestora Silvip SGFII
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 31/05/2021

Evolução em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,26 % -
Rentabilidade 3 meses 0,85 % -
Rentabilidade 6 meses 0,95 % -
Rentabilidade 1 ano 3,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % -
Rentabilidade 1 ano 2,82 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 0,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 5,73
Rácio de Treynor -