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PTVIPAHM0005
9,630 EUR 30-07-2020
Imobiliários Categoria
3,23 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTVIPAHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/11/1987
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30/06/2020) 307,440 milhões EUR
Sociedade gestora Silvip SGFII
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 29/05/2020

Evolução em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,25 % -
Rentabilidade 3 meses 0,86 % -
Rentabilidade 6 meses 1,54 % -
Rentabilidade 1 ano 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % -
Rentabilidade 1 ano 2,88 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 0,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 6,92
Rácio de Treynor -