Valor Prime

PTYDAGHM0008
9,10 EUR 25-10-2021
Imobiliários Categoria
3,48 % % 3,48 %
1,10 % 1,10 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDAGHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/1997
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30/09/2021) 281,250 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Valor
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 31/08/2021

Evolução em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,29 % -
Rentabilidade 3 meses 0,81 % -
Rentabilidade 6 meses 1,76 % -
Rentabilidade 1 ano 3,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % -
Rentabilidade 1 ano 0,59 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 0,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 6,31
Rácio de Treynor -