Valor Prime

PTYDAGHM0008
8,889 EUR 29-05-2020
Imobiliários Categoria
0,21 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDAGHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14-04-1997
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30-04-2020) 252,130 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Valor
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 28-02-2020

Evolução em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,28 % -
Rentabilidade 3 meses 0,24 % -
Rentabilidade 6 meses 1,46 % -
Rentabilidade 1 ano 3,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % -
Rentabilidade 1 ano 0,52 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 2,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -