Valor Prime

PTYDAGHM0008
9,218 EUR 21-09-2022
Imobiliários Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDAGHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/1997
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (31/08/2022) 300,310 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Valor
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Evolução em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,33 % -
Rentabilidade 3 meses 0,92 % -
Rentabilidade 6 meses 1,92 % -
Rentabilidade 1 ano 3,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % -
Rentabilidade 1 ano 0,73 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 6,07
Rácio de Treynor -