Valor Prime

PTYDAGHM0008
9,203 EUR 23-05-2022
Imobiliários Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDAGHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/1997
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (29/04/2022) 320,700 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Valor
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 15/03/2022

Evolução em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,26 % -
Rentabilidade 3 meses 0,84 % -
Rentabilidade 6 meses 1,85 % -
Rentabilidade 1 ano 3,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % -
Rentabilidade 1 ano 0,68 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 0,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 5,91
Rácio de Treynor -