Valor Prime

PTYDAGHM0008
8,915 EUR 31-07-2020
Imobiliários Categoria
0,50 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDAGHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/1997
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30/06/2020) 246,100 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Valor
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 29/05/2020

Evolução em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,12 % -
Rentabilidade 3 meses 0,42 % -
Rentabilidade 6 meses 1,32 % -
Rentabilidade 1 ano 3,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % -
Rentabilidade 1 ano 0,53 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 2,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -