Schroder ISF Global Cities B EUR Hedge Acc

LU0224509215
161,68 EUR 24-09-2021
Ações Setores Hedged Categoria
4,07 % % 4,07 %
2,47 % 2,47 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224509215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setores Hedged
Dimensão do fundo (31/08/2021) 9,880 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,43 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Financeiras 83,33 %
Tecnológicas 4,08 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
Bens de consumo 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 58,89 %
Japão 9,88 %
Reino Unido 5,91 %
Alemanha 4,18 %
China 3,53 %
Austrália 3,19 %
Hong Kong 3,03 %
Luxemburgo 2,99 %
Canadá 2,54 %
Espanha 1,89 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,87 %
EUR - Euro 10,82 %
JPY - Iene japonês 9,88 %
GBP - Libra esterlina 5,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,57 %
AUD - Dólar australiano 3,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,43 %
UDR INC ORD 3,70 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,52 %
EQUINIX INC ORD 3,05 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,03 %
CUBESMART ORD 2,69 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,68 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,60 %
COUSINS PROPERTIES INC ORD 2,39 %

Evolução em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,99 % -
Rentabilidade 3 meses 1,34 % -
Rentabilidade 6 meses 12,52 % -
Rentabilidade 1 ano 28,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % -
Rentabilidade 1 ano 5,98 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -