Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged B Acc

LU0224509215
161,81 EUR 10-06-2021
Ações Setores Hedged Categoria
4,48 % % 4,48 %
2,47 % 2,47 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224509215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setores Hedged
Dimensão do fundo (28/05/2021) 8,540 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,93 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Financeiras 82,89 %
Industriais e serviços diversos 3,95 %
Tecnológicas 3,67 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
Bens de consumo 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 55,75 %
Japão 10,49 %
Alemanha 5,64 %
China 5,32 %
Reino Unido 5,00 %
Austrália 3,61 %
Canadá 3,13 %
Hong Kong 2,67 %
Espanha 2,28 %
Bélgica 2,15 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,44 %
EUR - Euro 11,85 %
JPY - Iene japonês 10,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,29 %
GBP - Libra esterlina 5,00 %
AUD - Dólar australiano 3,61 %
CAD - Dólar canadiano 3,13 %
SEK - Coroa sueca 1,54 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,21 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,37 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,13 %
UDR INC ORD 3,03 %
CUBESMART ORD 2,89 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,83 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,52 %
COUSINS PROPERTIES INC ORD 2,51 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 2,46 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,41 %

Evolução em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 6,03 % -
Rentabilidade 3 meses 15,14 % -
Rentabilidade 6 meses 18,42 % -
Rentabilidade 1 ano 24,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % -
Rentabilidade 1 ano 3,85 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -