ODDO BHF Immobilier CR EUR

FR0000989915
1 351,26 EUR 04-10-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000989915
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/09/1989
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2022) 119,070 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,48 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Financeiras 84,47 %
Industriais e serviços diversos 1,18 %
Tecnológicas 1,05 %
Bens de consumo 0,78 %
País Peso
França 31,64 %
Alemanha 20,16 %
Bélgica 19,54 %
Espanha 8,32 %
Luxemburgo 5,34 %
Finlândia 3,24 %
Reino Unido 2,89 %
Estados Unidos 2,06 %
Holanda 1,99 %
Suécia 0,28 %
Moedas Peso
EUR - Euro 90,23 %
GBP - Libra esterlina 2,89 %
USD - Dólar americano 2,06 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,20 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,05 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,97 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,35 %
GECINA SA ORD 4,97 %
KLEPIERRE SA ORD 4,95 %
AEDIFICA NV ORD 4,88 %
COFINIMMO SA ORD 4,88 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,82 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,55 %

Evolução em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -10,86 % -8,09 %
Rentabilidade 3 meses -9,99 % -6,04 %
Rentabilidade 6 meses -31,94 % -15,24 %
Rentabilidade 1 ano -32,89 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,06 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,10 % 2,95 %
Rentabilidade 1 ano 3,54 % 6,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,24 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,20
Tracking error 3,03 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -