ODDO BHF Immobilier CR EUR

FR0000989915
1 778,01 EUR 12-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000989915
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/09/1989
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 172,150 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,59 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 88,65 %
Bens de consumo 0,94 %
País Peso
França 30,94 %
Bélgica 20,99 %
Alemanha 20,36 %
Espanha 7,84 %
Luxemburgo 6,96 %
Reino Unido 5,59 %
Finlândia 3,33 %
Suécia 1,47 %
Estados Unidos 0,89 %
Holanda 0,85 %
Moedas Peso
EUR - Euro 91,27 %
GBP - Libra esterlina 5,59 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
USD - Dólar americano 0,89 %
Principais títulos da carteira Peso
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 9,63 %
VONOVIA SE ORD 7,80 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,13 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 5,25 %
AEDIFICA NV ORD 5,08 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,99 %
GECINA SA ORD 4,97 %
KLEPIERRE SA ORD 4,96 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,61 %
COFINIMMO SA ORD 4,59 %

Evolução em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -8,94 % -6,50 %
Rentabilidade 3 meses -9,47 % -0,90 %
Rentabilidade 6 meses -16,09 % -4,96 %
Rentabilidade 1 ano -9,10 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,01 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 5,28 %
Rentabilidade 1 ano 7,24 % 8,66 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,11
Tracking error 2,69 %
0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,77