Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
177,01 USD 25-11-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,59 % % 2,59 %
2,68 % 2,68 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Financeiras 96,43 %
Tecnológicas 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 55,02 %
Japão 10,56 %
Reino Unido 5,16 %
Canadá 4,23 %
Austrália 3,85 %
Alemanha 3,63 %
Suécia 2,96 %
Hong Kong 2,48 %
Espanha 2,37 %
Singapura 2,14 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,02 %
EUR - Euro 12,07 %
JPY - Iene japonês 10,56 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
CAD - Dólar canadiano 4,23 %
AUD - Dólar australiano 3,85 %
SEK - Coroa sueca 2,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,48 %
SGD - Dólar de Singapura 2,14 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
Principais títulos da carteira Peso
EQUINIX REIT ORD 3,30 %
MITSUBISHI EST ORD 3,07 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,81 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,80 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,74 %
VONOVIA ORD 2,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,59 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,38 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,36 %

Evolução em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 7,55 % 6,15 %
Rentabilidade 3 meses 6,57 % 5,04 %
Rentabilidade 6 meses 12,16 % 8,89 %
Rentabilidade 1 ano -11,82 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,84 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 3,86 %
Rentabilidade 1 ano - 7,81 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,00
Tracking error 1,31 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,90