Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
162,99 USD 31-07-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,53 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Financeiras 95,34 %
Tecnológicas 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 56,98 %
Japão 10,72 %
Reino Unido 5,27 %
Canadá 4,21 %
Austrália 3,57 %
Alemanha 3,51 %
Suécia 2,60 %
Espanha 2,56 %
Hong Kong 2,25 %
Singapura 2,03 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,98 %
EUR - Euro 10,85 %
JPY - Iene japonês 10,72 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
CAD - Dólar canadiano 4,21 %
AUD - Dólar australiano 3,57 %
SEK - Coroa sueca 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
NOK - Coroa norueguesa 1,52 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,51 %
MITSUBISHI EST ORD 3,37 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,10 %
EQUINIX REIT ORD 3,09 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,03 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,03 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,78 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,59 %
VONOVIA ORD 2,50 %

Evolução em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,07 % -1,71 %
Rentabilidade 3 meses 1,22 % -0,81 %
Rentabilidade 6 meses -20,51 % -17,77 %
Rentabilidade 1 ano -11,93 % -12,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 2,85 %
Rentabilidade 1 ano - 7,81 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking error 1,31 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,85