Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
219,63 USD 16-09-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,05 % % 7,05 %
2,59 % 2,59 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,99 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 88,02 %
Tecnológicas 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 59,23 %
Japão 8,41 %
Reino Unido 5,80 %
Canadá 4,38 %
Suécia 2,88 %
Alemanha 2,61 %
França 2,47 %
Espanha 2,45 %
Austrália 2,24 %
Luxemburgo 1,61 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,23 %
EUR - Euro 11,26 %
JPY - Iene japonês 8,41 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
CAD - Dólar canadiano 4,38 %
SEK - Coroa sueca 2,88 %
AUD - Dólar australiano 2,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,08 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,25 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,96 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,93 %
EQUINIX INC ORD 2,78 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,76 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,67 %
VONOVIA SE ORD 2,61 %
WELLTOWER INC ORD 2,60 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,51 %

Evolução em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,40 % -1,19 %
Rentabilidade 3 meses 5,44 % 1,46 %
Rentabilidade 6 meses 15,54 % 8,34 %
Rentabilidade 1 ano 31,15 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,37 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,05 % 6,46 %
Rentabilidade 1 ano - 10,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,05
Tracking error 1,51 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,79