Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
195,19 USD 17-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,47 %
Tesouraria 2,29 %
Setores Peso
Financeiras 88,68 %
Tecnológicas 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 64,70 %
Japão 7,01 %
Reino Unido 5,41 %
Canadá 3,82 %
Suécia 2,37 %
Espanha 2,25 %
França 2,20 %
Austrália 2,10 %
Hong Kong 2,10 %
Alemanha 2,08 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 64,70 %
EUR - Euro 9,37 %
JPY - Iene japonês 7,01 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
CAD - Dólar canadiano 3,82 %
SEK - Coroa sueca 2,37 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,10 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,67 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,49 %
WELLTOWER INC ORD 3,22 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,93 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,90 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,84 %
EQUINIX INC ORD 2,81 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,77 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,74 %

Evolução em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,89 % -7,32 %
Rentabilidade 3 meses -2,29 % -0,85 %
Rentabilidade 6 meses -6,44 % -5,93 %
Rentabilidade 1 ano 11,92 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,85 % 5,56 %
Rentabilidade 1 ano 8,19 % 8,90 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,06
Tracking error 1,51 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,42