Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
184,27 USD 04-03-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,26 % % 4,26 %
2,69 % 2,69 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,38 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Financeiras 95,35 %
Tecnológicas 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 55,57 %
Japão 10,66 %
Reino Unido 5,72 %
Canadá 4,23 %
Austrália 3,96 %
Suécia 2,87 %
França 2,84 %
Alemanha 2,72 %
Hong Kong 2,66 %
Espanha 2,61 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,57 %
EUR - Euro 12,16 %
JPY - Iene japonês 10,66 %
GBP - Libra esterlina 5,72 %
CAD - Dólar canadiano 4,23 %
AUD - Dólar australiano 3,96 %
SEK - Coroa sueca 2,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
SGD - Dólar de Singapura 2,18 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,31 %
MITSUBISHI EST ORD 2,89 %
EQUINIX REIT ORD 2,69 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,64 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,63 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,58 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,56 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,52 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 2,48 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,26 %

Evolução em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,19 % -0,29 %
Rentabilidade 3 meses 3,42 % 3,24 %
Rentabilidade 6 meses 8,78 % 7,49 %
Rentabilidade 1 ano -8,28 % -9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 5,17 %
Rentabilidade 1 ano - 7,89 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,03
Tracking error 1,39 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,81