Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
216,18 USD 10-06-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,71 % % 6,71 %
2,59 % 2,59 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (28/05/2021) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,21 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Financeiras 87,31 %
Tecnológicas 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 57,58 %
Japão 8,70 %
Reino Unido 5,54 %
Canadá 4,21 %
Alemanha 3,40 %
Suécia 2,92 %
França 2,81 %
Espanha 2,64 %
Austrália 2,17 %
Luxemburgo 1,85 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,59 %
EUR - Euro 12,75 %
JPY - Iene japonês 8,70 %
GBP - Libra esterlina 5,54 %
CAD - Dólar canadiano 4,21 %
SEK - Coroa sueca 2,89 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa -0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,09 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,17 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,65 %
EQUINIX INC ORD 2,61 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,59 %
WELLTOWER INC ORD 2,40 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,34 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,33 %
CUBESMART ORD 2,31 %

Evolução em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,38 % 4,71 %
Rentabilidade 3 meses 14,10 % 10,85 %
Rentabilidade 6 meses 21,38 % 18,25 %
Rentabilidade 1 ano 22,87 % 17,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 7,04 %
Rentabilidade 1 ano - 9,52 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,40 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,67