Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
163,30 USD 04-10-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2022) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,89 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 90,12 %
Tecnológicas 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 66,25 %
Japão 6,85 %
Reino Unido 5,27 %
Austrália 4,06 %
Canadá 3,54 %
Hong Kong 2,25 %
Suécia 2,18 %
França 1,66 %
Alemanha 1,61 %
Espanha 1,58 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 66,25 %
EUR - Euro 7,84 %
JPY - Iene japonês 6,85 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
AUD - Dólar australiano 4,06 %
CAD - Dólar canadiano 3,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
SEK - Coroa sueca 2,18 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,20 %
EQUINIX INC ORD 4,03 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,87 %
WELLTOWER OP LLC ORD 3,69 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,66 %
CUBESMART ORD 3,39 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,23 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,14 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,09 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,68 %

Evolução em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,12 % -7,37 %
Rentabilidade 3 meses -4,76 % -4,92 %
Rentabilidade 6 meses -19,55 % -14,84 %
Rentabilidade 1 ano -10,34 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,65 % 3,04 %
Rentabilidade 1 ano 6,30 % 6,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,13
Tracking error 1,69 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,19