Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
160,26 USD 03-06-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,60 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-11-2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29-05-2020) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,89 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Financeiras 92,89 %
País Peso
Estados Unidos 54,52 %
Japão 11,05 %
Reino Unido 5,75 %
Canadá 4,96 %
Hong Kong 3,53 %
Austrália 3,37 %
Espanha 3,15 %
Alemanha 2,76 %
Suécia 2,36 %
Singapura 1,80 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,52 %
JPY - Iene japonês 11,05 %
EUR - Euro 11,04 %
GBP - Libra esterlina 5,75 %
CAD - Dólar canadiano 4,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,53 %
AUD - Dólar australiano 3,37 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
SGD - Dólar de Singapura 1,80 %
NOK - Coroa norueguesa 1,61 %
Principais títulos da carteira Peso
MITSUBISHI EST ORD 3,72 %
PROLOGIS REIT 3,28 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,00 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,92 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,80 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,69 %
USD CASH 2,63 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,46 %
GRANITE REAL ESTATE INV STAPLED UNT 2,40 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,34 %

Evolução em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,43 % 6,87 %
Rentabilidade 3 meses -12,24 % -10,44 %
Rentabilidade 6 meses -14,56 % -11,68 %
Rentabilidade 1 ano -6,64 % -4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 3,73 %
Rentabilidade 1 ano - 8,46 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking error 1,31 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,26