Nordea 1 Global Real Estate E EUR

LU0705260262
191,82 EUR 25-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,51 % % 7,51 %
2,59 % 2,59 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 6,750 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,43 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Financeiras 88,50 %
Tecnológicas 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 59,63 %
Japão 8,49 %
Reino Unido 5,52 %
Canadá 4,45 %
Suécia 2,69 %
Alemanha 2,57 %
França 2,46 %
Espanha 2,36 %
Austrália 2,21 %
Luxemburgo 1,61 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,63 %
EUR - Euro 11,03 %
JPY - Iene japonês 8,49 %
GBP - Libra esterlina 5,52 %
CAD - Dólar canadiano 4,45 %
SEK - Coroa sueca 2,69 %
AUD - Dólar australiano 2,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,51 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,25 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,27 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,20 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,18 %
EQUINIX INC ORD 2,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,93 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,91 %
VONOVIA SE ORD 2,57 %
WELLTOWER INC ORD 2,50 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,49 %

Evolução em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,71 % 4,55 %
Rentabilidade 3 meses 4,55 % 2,62 %
Rentabilidade 6 meses 14,88 % 8,92 %
Rentabilidade 1 ano 38,82 % 28,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,57 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,51 % 6,87 %
Rentabilidade 1 ano - 10,88 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,05
Tracking error 1,56 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,44