Neuberger Berman US Real Estate Secuirities USD A Dis

IE00B1G9WX41
20,23 USD 21-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1G9WX41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2012
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 19,630 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Categoria de ativos (30-11-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,29 %
Imobiliário 20,93 %
Saúde e farmacêuticas 8,25 %
Tecnológicas 8,08 %
Distribuição 4,96 %
País Peso
Estados Unidos 98,37 %
Canadá 1,63 %
Austrália 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
África do Sul 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
American Tower Corporation 8,43 %
Prologis INC 8,17 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 6,32 %
Equinix 5,36 %
Simon Property Group 4,96 %
PUBLIC STORAGE 4,92 %
EQUITY RESIDENTIAL 4,68 %
Welltower Inc 3,87 %
Essex Property Trust, Inc. 3,73 %
Extra Space Storage INC 2,78 %

Evolução em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -5,87 % -2,52 %
Rentabilidade 3 meses 1,77 % -0,72 %
Rentabilidade 6 meses 5,06 % 1,67 %
Rentabilidade 1 ano 36,52 % 17,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,79 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,67 % 6,62 %
Rentabilidade 1 ano - 9,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,85
Tracking error 2,14 %
0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 12,99