Neuberger Berman US Real Estate Secuirities USD A Dis

IE00B1G9WX41
17,54 USD 30-06-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1G9WX41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2012
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2022) 16,830 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Categoria de ativos (31-05-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Financeiras 99,03 %
País Peso
Estados Unidos 98,53 %
Canadá 1,47 %
Austrália 0,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,87 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 8,86 %
PUBLIC STORAGE ORD 6,20 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 6,01 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 4,56 %
WELLTOWER INC ORD 4,50 %
EQUINIX INC ORD 3,83 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 3,69 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,45 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,15 %

Evolução em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,95 % -5,12 %
Rentabilidade 3 meses -9,89 % -8,92 %
Rentabilidade 6 meses -14,08 % -11,19 %
Rentabilidade 1 ano 3,78 % -3,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,90 % 4,52 %
Rentabilidade 1 ano 8,09 % 7,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,91
Tracking error 2,28 %
0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,17