Neuberger Berman US Real Estate Secuirites USD A (M) Dis

IE00B95QR487
11,75 USD 19-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B95QR487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 48,770 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/05/2022

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,48 %
Imobiliário 21,02 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Tecnológicas 6,07 %
Distribuição 3,71 %
País Peso
Estados Unidos 98,38 %
Canadá 1,62 %
Austrália 0,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 8,62 %
American Tower Corporation 8,32 %
PUBLIC STORAGE 6,28 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 5,78 %
EQUITY RESIDENTIAL 4,87 %
Welltower Inc 4,59 %
Equinix 3,82 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,75 %
Simon Property Group 3,71 %
Duke Realty Corporation 3,23 %

Evolução em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -14,35 % -9,25 %
Rentabilidade 3 meses -0,41 % -2,66 %
Rentabilidade 6 meses -7,63 % -7,50 %
Rentabilidade 1 ano 14,05 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano - 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,89
Tracking error 2,25 %
0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 11,71