Neuberger Berman US Real Estate Secuirites USD A (M) Dis

IE00B95QR487
10,62 USD 22-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B95QR487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 41,490 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Financeiras 98,46 %
País Peso
Estados Unidos 98,43 %
Canadá 1,57 %
Austrália 0,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 9,22 %
PROLOGIS INC ORD 7,62 %
CROWN CASTLE INC ORD 6,61 %
PUBLIC STORAGE ORD 6,10 %
WELLTOWER OP LLC ORD 4,19 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 4,03 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,76 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,75 %
VENTAS INC ORD 3,49 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,30 %

Evolução em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -10,95 % -7,84 %
Rentabilidade 3 meses 2,94 % 2,28 %
Rentabilidade 6 meses -8,37 % -8,64 %
Rentabilidade 1 ano -2,04 % -4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,84 % 4,27 %
Rentabilidade 1 ano - 7,14 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,93
Tracking error 2,30 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,70