Morgan Stanley Global Property AH EUR

LU0552900242
33,01 EUR 29-07-2021
Ações Setores Hedged Categoria
0,09 % % 0,09 %
1,78 % 1,78 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552900242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Ações Setores Hedged
Dimensão do fundo (30/06/2021) 78,490 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,81 %
Obrigações 1,12 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,27 %
Imobiliário 27,58 %
Distribuição 15,91 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Tecnológicas 3,84 %
Viagens e lazer 3,26 %
País Peso
Estados Unidos 54,86 %
Japão 10,12 %
Hong Kong 5,34 %
Alemanha 4,99 %
Reino Unido 4,20 %
Austrália 3,75 %
França 2,80 %
Singapura 2,09 %
China 1,76 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,59 %
EUR - Euro 12,40 %
JPY - Iene japonês 8,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,44 %
GBP - Libra esterlina 4,19 %
AUD - Dólar australiano 3,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,58 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 5,55 %
PUBLIC STORAGE 4,58 %
Welltower Inc 3,95 %
Healthpeak Properties Inc 3,28 %
Avalonbay Communities 3,24 %
Simon Property Group 3,08 %
Udr Inc 2,90 %
Vici Properties Inc 2,56 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 2,52 %
Invitation Homes Inc 2,05 %

Evolução em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,64 % -
Rentabilidade 3 meses 5,50 % -
Rentabilidade 6 meses 18,06 % -
Rentabilidade 1 ano 34,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % -
Rentabilidade 1 ano 2,38 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -