Janus Henderson Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
30,64 USD 17-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 298,640 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,82 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Financeiras 85,84 %
Bens de consumo 2,76 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
Tecnológicas 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 64,81 %
Japão 7,92 %
Reino Unido 4,97 %
Alemanha 4,66 %
Hong Kong 3,43 %
Austrália 3,29 %
Espanha 1,59 %
Suécia 1,56 %
Bélgica 1,27 %
França 0,96 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 64,81 %
EUR - Euro 8,54 %
JPY - Iene japonês 7,92 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,05 %
AUD - Dólar australiano 3,29 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,57 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,30 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,18 %
UDR INC ORD 3,60 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 3,31 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,23 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,07 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,96 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,81 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 2,80 %

Evolução em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,90 % -1,98 %
Rentabilidade 3 meses 1,35 % 1,45 %
Rentabilidade 6 meses 2,99 % 2,01 %
Rentabilidade 1 ano 28,78 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,13 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,98 % 6,76 %
Rentabilidade 1 ano 10,26 % 9,75 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,96
Tracking error 1,62 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,75