Janus Henderson Global Property Equities A2 EUR

LU0264738294
23,00 EUR 28-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 70,760 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,97 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Financeiras 89,05 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 63,70 %
Japão 9,03 %
Reino Unido 4,76 %
Austrália 3,35 %
Hong Kong 3,02 %
Alemanha 2,57 %
Canadá 2,44 %
Espanha 1,89 %
Suécia 1,02 %
Singapura 0,98 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 63,70 %
JPY - Iene japonês 9,03 %
EUR - Euro 6,65 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
AUD - Dólar australiano 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,75 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,63 %
PROLOGIS INC ORD 4,15 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 4,06 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,85 %
UDR INC ORD 3,43 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,37 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,35 %
WELLTOWER OP LLC ORD 3,23 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 2,91 %

Evolução em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -13,24 % -9,58 %
Rentabilidade 3 meses -7,70 % -4,35 %
Rentabilidade 6 meses -16,12 % -12,44 %
Rentabilidade 1 ano -9,95 % -6,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,37 % 3,56 %
Rentabilidade 1 ano 6,87 % 6,70 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,03
Tracking error 1,83 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,79