Janus Henderson European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
40,08 EUR 22-06-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/05/2022) 50,130 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,19 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Categoria de ativos (31-05-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,19 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Imobiliário 86,80 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Reino Unido 36,70 %
Alemanha 17,80 %
Suécia 11,90 %
França 10,60 %
Bélgica 7,80 %
Espanha 7,10 %
Holanda 5,90 %
Noruega 1,20 %
Moedas Peso
EUR - Euro 47,17 %
GBP - Libra esterlina 34,12 %
SEK - Coroa sueca 11,99 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
Vonovia 9,50 %
Segro 8,40 %
Leg Immobilien 6,10 %
Land Securities Group 4,60 %
Gecina 4,50 %
Fastighets AB Balder 4,40 %
Castellum 4,20 %
VGP 4,00 %
Safestore 3,70 %
Merlin Properties Socimi 3,70 %

Evolução em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -11,60 % -4,39 %
Rentabilidade 3 meses -20,02 % -8,65 %
Rentabilidade 6 meses -23,44 % -10,36 %
Rentabilidade 1 ano -18,82 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,36 % 3,84 %
Rentabilidade 1 ano 10,64 % 7,87 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark 14,64 %
Beta 1,18
Tracking error 2,24 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,23