Janus Henderson European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
33,09 EUR 01-12-2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Dimensão do fundo (30/11/2022) 36,780 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,35 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Categoria de ativos (31-10-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,52 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Financeiras 89,93 %
Operadores de telecomunicações 3,59 %
País Peso
Reino Unido 32,84 %
Alemanha 16,23 %
França 10,19 %
Suécia 8,98 %
Espanha 8,32 %
Bélgica 8,14 %
Suíça 4,80 %
Holanda 2,94 %
Noruega 1,18 %
Singapura 0,02 %
Moedas Peso
EUR - Euro 47,73 %
GBP - Libra esterlina 32,84 %
SEK - Coroa sueca 8,98 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
NOK - Coroa norueguesa 1,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,28 %
SEGRO PLC ORD 8,04 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,00 %
GECINA SA ORD 5,42 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,27 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,80 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,72 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,36 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,02 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,59 %

Evolução em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,80 % 2,82 %
Rentabilidade 3 meses -10,03 % -7,80 %
Rentabilidade 6 meses -24,35 % -7,98 %
Rentabilidade 1 ano -35,26 % -9,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,70 % -1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 3,16 %
Rentabilidade 1 ano 7,41 % 6,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,95 %
Volatilidade do benchmark 16,18 %
Beta 1,33
Tracking error 3,08 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,88