iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZSF77
24,36 USD 14-08-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,06 USD (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,08 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSF77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 596,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Categoria de ativos (31-07-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 99,50 %
País Peso
Estados Unidos 100,03 %
Reino Unido 0,01 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 10,01 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,53 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,21 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,17 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,15 %
WELLTOWER ORD 3,15 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,03 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,98 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,96 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,18 %

Evolução em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,64 % -0,33 %
Rentabilidade 3 meses 9,67 % 5,00 %
Rentabilidade 6 meses -29,72 % -21,29 %
Rentabilidade 1 ano -22,02 % -9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 3,38 %
Rentabilidade 1 ano 7,21 % 7,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,93 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,07
Tracking error 2,44 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,38