iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZSF77
22,32 EUR 23-11-2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSF77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 574,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Categoria de ativos (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,07 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 99,86 %
País Peso
Estados Unidos 99,94 %
França 0,01 %
Alemanha 0,01 %
Holanda 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
Noruega 0,00 %
Suécia 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 10,57 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,58 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 5,00 %
WELLTOWER ORD 3,25 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,88 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,83 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,76 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,74 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,50 %
INVITATION HOMES ORD 2,21 %

Evolução em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 9,32 % 6,06 %
Rentabilidade 3 meses 8,39 % 6,23 %
Rentabilidade 6 meses 12,26 % 9,71 %
Rentabilidade 1 ano -19,29 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,59 % 3,88 %
Rentabilidade 1 ano 8,82 % 7,95 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,09
Tracking error 2,41 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -