iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZSF77
27,18 EUR 11-06-2021 16:35 Euronext Amsterdão
0,125 EUR (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,81 % % 4,81 %
0,40 % 0,40 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSF77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (28/05/2021) 596,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 13/05/2021

Categoria de ativos (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 99,87 %
País Peso
Estados Unidos 100,01 %
Reino Unido 0,02 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,04 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,44 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,41 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,38 %
WELLTOWER INC ORD 3,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,96 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,66 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,52 %
VENTAS INC ORD 2,16 %

Evolução em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 7,20 % 4,71 %
Rentabilidade 3 meses 14,55 % 10,85 %
Rentabilidade 6 meses 28,37 % 18,25 %
Rentabilidade 1 ano 26,00 % 17,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,69 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 7,04 %
Rentabilidade 1 ano 10,68 % 9,52 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 19,17 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,15
Tracking error 2,34 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,32