iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZSF77
28,28 EUR 17-09-2021 16:27 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSF77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 690,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 12/08/2021

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 99,77 %
País Peso
Estados Unidos 99,96 %
Reino Unido 0,02 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,45 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,64 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,37 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,17 %
WELLTOWER INC ORD 3,48 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,04 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,94 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,87 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,57 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,33 %

Evolução em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,30 % -1,19 %
Rentabilidade 3 meses 6,45 % 1,46 %
Rentabilidade 6 meses 16,30 % 8,34 %
Rentabilidade 1 ano 37,21 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 6,46 %
Rentabilidade 1 ano 10,62 % 10,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,14
Tracking error 2,38 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,20