iShares European Property Yield UCITS ETF EUR D

IE00B0M63284
41,71 EUR 18-01-2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63284
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/12/2021) 1629,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Categoria de ativos (31-12-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Financeiras 99,43 %
País Peso
Alemanha 34,97 %
Suécia 18,09 %
Bélgica 12,29 %
Suíça 10,90 %
França 10,51 %
Luxemburgo 6,58 %
Espanha 1,95 %
Holanda 1,25 %
Irlanda 1,00 %
Áustria 0,85 %
Moedas Peso
EUR - Euro 69,95 %
SEK - Coroa sueca 18,09 %
CHF - Franco suíço 10,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 23,33 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,53 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 4,30 %
CASTELLUM AB ORD 4,04 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,02 %
GECINA SA ORD 3,92 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,79 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,69 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,92 %
COFINIMMO SA ORD 2,77 %

Evolução em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,76 % -1,98 %
Rentabilidade 3 meses -2,11 % 1,45 %
Rentabilidade 6 meses -4,66 % 2,01 %
Rentabilidade 1 ano 9,55 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,14 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,96 % 6,76 %
Rentabilidade 1 ano 9,80 % 9,75 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,13
Tracking error 2,64 %
0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,63