iShares European Property Yield UCITS ETF EUR D

IE00B0M63284
26,78 EUR 02-12-2022 16:29 Euronext Amesterdão
0,355 EUR (1,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
-5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63284
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Dimensão do fundo (30/11/2022) 875,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Categoria de ativos (31-10-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,15 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 93,13 %
Bens de consumo 1,02 %
País Peso
Alemanha 23,67 %
França 17,43 %
Suíça 14,77 %
Suécia 14,63 %
Bélgica 12,57 %
Espanha 4,57 %
Luxemburgo 4,07 %
Finlândia 2,83 %
Holanda 1,94 %
Áustria 1,24 %
Moedas Peso
EUR - Euro 69,93 %
CHF - Franco suíço 14,69 %
SEK - Coroa sueca 14,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 16,61 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,76 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,58 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,56 %
GECINA SA ORD 4,34 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,33 %
KLEPIERRE SA ORD 3,54 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,46 %
AEDIFICA NV ORD 2,89 %
CASTELLUM AB ORD 2,76 %

Evolução em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,17 % 2,82 %
Rentabilidade 3 meses -8,11 % -7,80 %
Rentabilidade 6 meses -23,96 % -7,98 %
Rentabilidade 1 ano -36,76 % -9,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,96 % -1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,51 % 3,16 %
Rentabilidade 1 ano 2,68 % 6,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,67 %
Volatilidade do benchmark 16,18 %
Beta 1,23
Tracking error 3,35 %
0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,78 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -