iShares European Property Yield UCITS ETF EUR A

IE00BGDQ0L74
4,972 EUR 16-05-2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BGDQ0L74
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 311,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Financeiras 99,22 %
País Peso
Alemanha 31,34 %
Suécia 16,95 %
Bélgica 13,18 %
Suíça 12,49 %
França 11,59 %
Luxemburgo 6,95 %
Espanha 2,13 %
Holanda 1,84 %
Irlanda 1,18 %
Áustria 0,79 %
Moedas Peso
EUR - Euro 69,53 %
SEK - Coroa sueca 16,95 %
CHF - Franco suíço 12,49 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 22,40 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,12 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,56 %
CASTELLUM AB ORD 4,14 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,03 %
GECINA SA ORD 4,01 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,77 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,48 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,07 %
KLEPIERRE SA ORD 3,04 %

Evolução em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,16 % -6,50 %
Rentabilidade 3 meses -12,60 % -0,90 %
Rentabilidade 6 meses -20,02 % -4,96 %
Rentabilidade 1 ano -10,90 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,28 %
Rentabilidade 1 ano - 8,66 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta -
Tracking error -
-