iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS350
22,41 EUR 23-09-2022 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 1428,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 11/08/2022

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,27 %
Tesouraria 0,53 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 86,27 %
País Peso
Estados Unidos 58,44 %
Japão 10,08 %
Austrália 4,62 %
Hong Kong 4,06 %
Canadá 3,53 %
Reino Unido 3,42 %
Alemanha 2,35 %
Suíça 1,36 %
Singapura 1,27 %
Suécia 1,22 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,87 %
JPY - Iene japonês 10,08 %
EUR - Euro 5,81 %
AUD - Dólar australiano 4,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,06 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
CAD - Dólar canadiano 3,53 %
CHF - Franco suíço 1,36 %
SGD - Dólar de Singapura 1,24 %
SEK - Coroa sueca 1,22 %
Principais títulos da carteira Peso
PUBLIC STORAGE ORD 4,08 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,24 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,77 %
WELLTOWER OP LLC ORD 2,75 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,63 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,51 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,21 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,14 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,07 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,96 %

Evolução em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,54 % -7,84 %
Rentabilidade 3 meses 1,32 % 2,28 %
Rentabilidade 6 meses -11,52 % -8,64 %
Rentabilidade 1 ano -5,13 % -4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 4,27 %
Rentabilidade 1 ano 6,35 % 7,14 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,14
Tracking error 1,32 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,83