iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS350
19,06 EUR 29-05-2020 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,20 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-10-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 1906,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 14-05-2020

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,92 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Financeiras 95,72 %
Saúde e farmacêuticas 0,11 %
Bens de consumo 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 55,93 %
Japão 8,71 %
Hong Kong 6,99 %
Alemanha 4,75 %
Reino Unido 4,59 %
Singapura 3,47 %
Austrália 3,22 %
Canadá 2,88 %
França 2,10 %
Suíça 1,42 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,32 %
EUR - Euro 10,45 %
JPY - Iene japonês 8,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,10 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
SGD - Dólar de Singapura 3,37 %
AUD - Dólar australiano 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,88 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,53 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,30 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,32 %
VONOVIA ORD 2,26 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,01 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,91 %
WELLTOWER ORD 1,78 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,73 %
SHK PPT ORD 1,66 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 1,61 %

Evolução em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,31 % 0,27 %
Rentabilidade 3 meses -16,59 % -12,72 %
Rentabilidade 6 meses -22,80 % -16,34 %
Rentabilidade 1 ano -16,22 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,43 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,20 % 1,97 %
Rentabilidade 1 ano 7,28 % 8,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,06
Tracking error 1,39 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,69