iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS350
22,96 EUR 07-05-2021 16:35 Euronext Amsterdão
0,082 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,62 % % 3,62 %
0,59 % 0,59 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/04/2021) 1816,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 11/02/2021

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,22 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 88,14 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 57,41 %
Japão 9,51 %
Hong Kong 5,52 %
Reino Unido 4,79 %
Alemanha 4,49 %
Austrália 3,45 %
Singapura 3,02 %
Canadá 2,94 %
França 2,00 %
Suécia 1,59 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,97 %
JPY - Iene japonês 9,45 %
EUR - Euro 9,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,92 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
AUD - Dólar australiano 3,42 %
SGD - Dólar de Singapura 2,93 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
SEK - Coroa sueca 1,58 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,16 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,59 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,55 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,39 %
VONOVIA SE ORD 2,25 %
WELLTOWER INC ORD 1,89 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,64 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,63 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,55 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,48 %

Evolução em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,60 % 0,37 %
Rentabilidade 3 meses 10,27 % 7,24 %
Rentabilidade 6 meses 22,96 % 15,16 %
Rentabilidade 1 ano 25,39 % 19,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 6,40 %
Rentabilidade 1 ano 8,04 % 8,84 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 14,22 %
Beta 1,12
Tracking error 1,32 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,13