iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS350
20,46 EUR 26-01-2021 16:35 Euronext Amsterdão
0,096 EUR (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,80 % % 2,80 %
0,59 % 0,59 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 1790,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria 0,88 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 97,77 %
Saúde e farmacêuticas 0,14 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 54,60 %
Japão 9,94 %
Hong Kong 5,61 %
Alemanha 5,38 %
Reino Unido 4,93 %
Austrália 3,84 %
Singapura 3,62 %
Canadá 2,84 %
França 2,12 %
Suécia 1,78 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,05 %
EUR - Euro 10,35 %
JPY - Iene japonês 9,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,61 %
GBP - Libra esterlina 5,11 %
AUD - Dólar australiano 3,84 %
SGD - Dólar de Singapura 3,55 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,95 %
VONOVIA ORD 2,80 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,63 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,35 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,87 %
WELLTOWER ORD 1,83 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 1,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,53 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 1,48 %
REALTY INCOME REIT ORD 1,47 %

Evolução em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,84 % 2,44 %
Rentabilidade 3 meses 8,66 % 7,38 %
Rentabilidade 6 meses 10,87 % 8,98 %
Rentabilidade 1 ano -19,38 % -13,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 6,17 %
Rentabilidade 1 ano 6,76 % 7,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,10
Tracking error 1,36 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,69