iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
23,50 EUR 17-09-2021 14:39 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,96 % % 2,96 %
0,59 % 0,59 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 446,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 12/08/2021

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,28 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Financeiras 66,28 %
País Peso
Japão 43,77 %
Hong Kong 17,55 %
Austrália 12,52 %
Singapura 4,22 %
Nova Zelândia 1,23 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 43,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,55 %
AUD - Dólar australiano 12,52 %
SGD - Dólar de Singapura 4,22 %
USD - Dólar americano 1,30 %
NZD - Dólar neozelandês 1,23 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 5,66 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 5,36 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,12 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 4,14 %
Scentre Group 2,89 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,58 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 2,40 %
DEXUS STAPLED UNT 2,24 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,18 %
NIPPON PROLOGIS REIT INC ORD 2,17 %

Evolução em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,83 % -1,19 %
Rentabilidade 3 meses -0,53 % 1,46 %
Rentabilidade 6 meses 3,18 % 8,34 %
Rentabilidade 1 ano 16,76 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 6,46 %
Rentabilidade 1 ano 7,79 % 10,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,99
Tracking error 1,63 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,19