iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
22,75 EUR 24-05-2022 15:01 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (28/04/2022) 453,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Categoria de ativos (30-04-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,68 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Financeiras 60,68 %
País Peso
Japão 37,11 %
Hong Kong 17,33 %
Austrália 15,05 %
Singapura 4,80 %
Nova Zelândia 1,49 %
Estados Unidos 0,08 %
Reino Unido 0,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 37,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,33 %
AUD - Dólar australiano 15,05 %
SGD - Dólar de Singapura 4,66 %
USD - Dólar americano 1,74 %
NZD - Dólar neozelandês 1,49 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,14 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,65 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,63 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,77 %
Scentre Group 3,10 %
DEXUS STAPLED UNT 2,40 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,31 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,23 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,19 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,19 %

Evolução em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,63 % -7,54 %
Rentabilidade 3 meses 2,62 % -0,40 %
Rentabilidade 6 meses -1,80 % -6,64 %
Rentabilidade 1 ano 3,03 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,59 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 5,34 %
Rentabilidade 1 ano 6,72 % 8,74 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,72 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,96
Tracking error 1,67 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,11