iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
21,57 EUR 30-09-2022 16:26 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 428,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 12/08/2022

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,86 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Financeiras 60,86 %
País Peso
Japão 38,98 %
Austrália 17,88 %
Hong Kong 15,78 %
Singapura 4,92 %
Nova Zelândia 1,46 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 38,98 %
AUD - Dólar australiano 17,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,78 %
SGD - Dólar de Singapura 4,80 %
USD - Dólar americano 1,80 %
NZD - Dólar neozelandês 1,46 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 5,12 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,01 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,68 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 4,09 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 3,20 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,34 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,30 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,16 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,11 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,06 %

Evolução em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,37 % -11,72 %
Rentabilidade 3 meses -4,08 % -6,61 %
Rentabilidade 6 meses -7,63 % -15,62 %
Rentabilidade 1 ano -4,54 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,38 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 2,90 %
Rentabilidade 1 ano 4,21 % 6,37 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,94
Tracking error 1,71 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,10