IMOFID

PTBNA1IE0007
44,73 EUR 15-10-2021
Imobiliários Categoria
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTBNA1IE0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/12/1993
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30/09/2021) 209,090 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelidade Mundial
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Evolução em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,11 % -
Rentabilidade 3 meses 0,26 % -
Rentabilidade 6 meses 0,27 % -
Rentabilidade 1 ano 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % -
Rentabilidade 1 ano 0,73 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor -