IMOFID

PTBNA1IE0007
44,66 EUR 12-05-2021
Imobiliários Categoria
3,23 % % 3,23 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTBNA1IE0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/12/1993
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30/04/2021) 203,010 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelidade Mundial
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Evolução em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,14 % -
Rentabilidade 3 meses 2,70 % -
Rentabilidade 6 meses 3,17 % -
Rentabilidade 1 ano 4,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % -
Rentabilidade 1 ano 0,99 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor -