Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
10,21 USD 23-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 12,490 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,13 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Imobiliário 50,69 %
Industriais e serviços diversos 14,68 %
Saúde e farmacêuticas 7,34 %
Tecnológicas 4,56 %
País Peso
Estados Unidos 60,07 %
Japão 9,82 %
Reino Unido 6,01 %
Hong Kong 4,18 %
Singapura 3,98 %
Austrália 3,65 %
Canadá 2,87 %
Alemanha 2,53 %
Bélgica 1,89 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,93 %
JPY - Iene japonês 9,17 %
EUR - Euro 6,72 %
GBP - Libra esterlina 6,01 %
AUD - Dólar australiano 3,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,96 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
SGD - Dólar de Singapura 1,55 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 6,58 %
Equinix 4,56 %
PUBLIC STORAGE 4,26 %
Realty Income Corp 3,40 %
Avalonbay Communities 3,39 %
Welltower Inc 3,35 %
Udr Inc 2,85 %
Mitsui Fudosan 2,77 %
Camden Property Trust 2,69 %
American Homes 4 Rent 2,55 %

Evolução em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,74 % -7,35 %
Rentabilidade 3 meses -1,63 % 0,08 %
Rentabilidade 6 meses -13,76 % -8,60 %
Rentabilidade 1 ano -9,84 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,81 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 4,15 %
Rentabilidade 1 ano 4,18 % 7,08 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,08
Tracking error 1,37 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,72