Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
10,90 USD 17-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,32 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 10,670 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,58 %
Tesouraria 2,95 %
Setores Peso
Imobiliário 59,28 %
Industriais e serviços diversos 14,09 %
Saúde e farmacêuticas 5,42 %
Tecnológicas 4,29 %
País Peso
Estados Unidos 55,81 %
Japão 10,09 %
Reino Unido 6,59 %
Alemanha 6,47 %
Hong Kong 4,86 %
Austrália 4,50 %
Singapura 3,32 %
Canadá 2,04 %
Espanha 1,75 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,80 %
EUR - Euro 10,69 %
JPY - Iene japonês 10,56 %
GBP - Libra esterlina 6,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,01 %
AUD - Dólar australiano 4,24 %
SGD - Dólar de Singapura 3,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 7,21 %
Vonovia Se 3,87 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,41 %
Segro 2,75 %
GOODMAN GROUP 2,67 %
Realty Income Corp 2,62 %
Avalonbay Communities 2,59 %
Healthpeak Properties Inc 2,52 %
Extra Space Storage INC 2,49 %
Equinix 2,41 %

Evolução em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,97 % 1,67 %
Rentabilidade 3 meses -2,45 % -2,09 %
Rentabilidade 6 meses 12,54 % 12,29 %
Rentabilidade 1 ano -16,42 % -11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano 4,49 % 7,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,00
Tracking error 1,16 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,45