Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
11,36 USD 03-12-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,66 % % -0,66 %
2,60 % 2,60 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 9,960 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Imobiliário 58,74 %
Industriais e serviços diversos 15,11 %
Saúde e farmacêuticas 5,67 %
Tecnológicas 4,07 %
País Peso
Estados Unidos 55,13 %
Japão 10,98 %
Alemanha 6,99 %
Reino Unido 6,12 %
Hong Kong 5,09 %
Austrália 4,18 %
Singapura 3,23 %
Canadá 2,31 %
Espanha 1,90 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,05 %
EUR - Euro 11,12 %
JPY - Iene japonês 11,01 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,02 %
AUD - Dólar australiano 4,07 %
SGD - Dólar de Singapura 3,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,29 %
SEK - Coroa sueca 1,66 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 7,16 %
Vonovia Se 4,05 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,08 %
Extra Space Storage INC 2,95 %
Segro 2,68 %
Realty Income Corp 2,67 %
Healthpeak Properties Inc 2,63 %
Equinix 2,37 %
Avalonbay Communities 2,29 %
Deutsche Wohnen Se 2,26 %

Evolução em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,39 % 4,47 %
Rentabilidade 3 meses 1,27 % 2,80 %
Rentabilidade 6 meses -1,21 % 0,34 %
Rentabilidade 1 ano -17,05 % -11,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 4,09 %
Rentabilidade 1 ano 4,47 % 7,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,01
Tracking error 1,15 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -