Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
13,86 USD 30-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,08 % % 2,08 %
2,63 % 2,63 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2021) 12,770 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,14 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Imobiliário 56,86 %
Industriais e serviços diversos 14,28 %
Saúde e farmacêuticas 7,16 %
Tecnológicas 3,88 %
País Peso
Estados Unidos 56,28 %
Japão 10,41 %
Alemanha 5,22 %
Hong Kong 4,09 %
Austrália 3,79 %
Singapura 3,05 %
Canadá 2,75 %
Suécia 2,07 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,68 %
JPY - Iene japonês 11,44 %
EUR - Euro 9,53 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,53 %
AUD - Dólar australiano 4,02 %
SGD - Dólar de Singapura 3,37 %
CAD - Dólar canadiano 2,61 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 6,55 %
Vonovia Se 3,26 %
Avalonbay Communities 3,00 %
PUBLIC STORAGE 2,96 %
Welltower Inc 2,75 %
Healthpeak Properties Inc 2,70 %
Udr Inc 2,59 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,53 %
Segro 2,38 %
Mitsui Fudosan 2,34 %

Evolução em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,85 % 0,65 %
Rentabilidade 3 meses 9,67 % 4,45 %
Rentabilidade 6 meses 25,66 % 16,79 %
Rentabilidade 1 ano 28,96 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 5,54 %
Rentabilidade 1 ano 6,76 % 9,28 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,03
Tracking error 1,31 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,39