Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
13,15 USD 21-02-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
17,93 % Rentabilidade a 1 ano
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-12-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31-01-2020) 16,990 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total expense ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,04 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Imobiliário 53,59 %
Industriais e serviços diversos 18,44 %
Saúde e farmacêuticas 6,26 %
País Peso
Estados Unidos 54,78 %
Japão 11,57 %
Reino Unido 6,29 %
Hong Kong 5,28 %
Austrália 5,00 %
Alemanha 4,08 %
Singapura 3,16 %
França 3,09 %
Canadá 2,22 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,82 %
JPY - Iene japonês 11,54 %
EUR - Euro 8,62 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,27 %
AUD - Dólar australiano 5,04 %
SGD - Dólar de Singapura 3,17 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 5,28 %
Avalonbay Communities 3,58 %
Welltower Inc 3,12 %
Extra Space Storage INC 2,93 %
Segro 2,61 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,61 %
Mitsui Fudosan 2,54 %
Realty Income Corp 2,48 %
Mitsubishi Estate 2,34 %
Vonovia Se 2,28 %

Evolução em EUR (21-02-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,74 % 2,60 %
Rentabilidade 3 meses 8,24 % 9,00 %
Rentabilidade 6 meses 11,65 % 12,04 %
Rentabilidade 1 ano 17,93 % 10,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 6,01 %
Rentabilidade 1 ano 9,47 % 9,38 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 11,48 %
Volatilidade do benchmark 10,50 %
Beta 0,90
Tracking error 1,25 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,30