Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
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12,21 USD 19-09-2019
Ações Setor Imobiliário Categoria
14,15 % Rentabilidade a 1 ano
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-12-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-08-2019) 16,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Comissão de gestão variável -
Total expense ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,65 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Imobiliário 47,29 %
Industriais e serviços diversos 21,63 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
Distribuição 3,66 %
País Peso
Estados Unidos 53,94 %
Japão 10,73 %
Hong Kong 7,57 %
Austrália 5,77 %
Reino Unido 5,31 %
Alemanha 4,06 %
Singapura 3,17 %
França 2,82 %
Suécia 2,73 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,57 %
JPY - Iene japonês 11,07 %
EUR - Euro 7,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,62 %
AUD - Dólar australiano 5,56 %
GBP - Libra esterlina 5,34 %
SGD - Dólar de Singapura 3,05 %
SEK - Coroa sueca 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,19 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 4,57 %
Simon Property Group 3,66 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,94 %
Avalonbay Communities 2,94 %
Welltower Inc 2,69 %
GOODMAN GROUP 2,34 %
Sun Hung Kai Properties 2,32 %
Mitsubishi Estate 2,27 %
Mitsui Fudosan 2,24 %
Segro 2,11 %

Evolução em EUR (19-09-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,68 % 1,07 %
Rentabilidade 3 meses 1,60 % -2,26 %
Rentabilidade 6 meses 6,19 % -2,46 %
Rentabilidade 1 ano 14,15 % 7,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,70 % 6,96 %
Rentabilidade 1 ano 9,15 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,98 %
Volatilidade do benchmark 11,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,23 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,53
;