Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
13,47 USD 01-12-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,50 % % 4,50 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/10/2021) 13,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,42 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Imobiliário 53,36 %
Industriais e serviços diversos 15,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,72 %
Tecnológicas 4,44 %
País Peso
Estados Unidos 59,02 %
Japão 9,40 %
Reino Unido 5,88 %
Alemanha 4,26 %
Austrália 3,79 %
Hong Kong 3,78 %
Suécia 3,00 %
Singapura 2,93 %
Canadá 2,82 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,73 %
JPY - Iene japonês 10,31 %
EUR - Euro 9,00 %
GBP - Libra esterlina 5,87 %
AUD - Dólar australiano 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,76 %
CAD - Dólar canadiano 2,75 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
SGD - Dólar de Singapura 1,10 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 6,85 %
Equinix 3,53 %
PUBLIC STORAGE 3,36 %
Avalonbay Communities 3,33 %
Udr Inc 2,81 %
Vonovia Se 2,80 %
Healthpeak Properties Inc 2,75 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,71 %
Camden Property Trust 2,67 %
Segro 2,41 %

Evolução em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,54 % -1,34 %
Rentabilidade 3 meses -0,72 % -0,81 %
Rentabilidade 6 meses 9,92 % 5,60 %
Rentabilidade 1 ano 26,32 % 19,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 7,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 7,29 %
Rentabilidade 1 ano 7,77 % 10,52 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,03
Tracking error 1,31 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,87