Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
14,72 EUR 16-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,02 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 4,220 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,05 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Imobiliário 53,30 %
Industriais e serviços diversos 39,80 %
Distribuição 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 56,50 %
Alemanha 11,80 %
Japão 10,30 %
Reino Unido 3,50 %
Hong Kong 3,10 %
Índia 2,60 %
Austrália 2,50 %
Espanha 2,50 %
França 2,40 %
Holanda 0,50 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,61 %
EUR - Euro 17,21 %
JPY - Iene japonês 10,30 %
GBP - Libra esterlina 3,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,10 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
AUD - Dólar australiano 2,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,80 %
Vonovia Se 6,60 %
Healthpeak Properties 4,80 %
American Homes 4 Rent 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,60 %
Camden Property Trust 4,00 %
Mitsui Fudosan 3,90 %
Invitation Homes Inc 3,80 %
Deutsche Wohnen Se 3,50 %

Evolução em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,36 % 2,67 %
Rentabilidade 3 meses -3,22 % -1,17 %
Rentabilidade 6 meses 11,01 % 15,65 %
Rentabilidade 1 ano -11,93 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 5,46 %
Rentabilidade 1 ano 5,61 % 7,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,91
Tracking error 1,37 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,64