Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
14,66 EUR 01-07-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,34 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2020) 4,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,27 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Imobiliário 54,80 %
Industriais e serviços diversos 38,70 %
Distribuição 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 54,60 %
Japão 11,30 %
Alemanha 10,90 %
Reino Unido 3,70 %
Hong Kong 3,40 %
Espanha 2,50 %
França 2,50 %
Índia 2,20 %
Austrália 2,20 %
Singapura 1,40 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,68 %
EUR - Euro 16,17 %
JPY - Iene japonês 11,28 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,45 %
AUD - Dólar australiano 2,16 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,60 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,40 %
Vonovia Se 6,60 %
PUBLIC STORAGE 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
HCP 4,60 %
Camden Property Trust 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 4,20 %
Mitsubishi Estate 3,90 %

Evolução em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,74 % 1,39 %
Rentabilidade 3 meses 11,99 % 15,28 %
Rentabilidade 6 meses -13,51 % -13,82 %
Rentabilidade 1 ano -10,91 % -7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 3,97 %
Rentabilidade 1 ano 6,67 % 8,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,91
Tracking error 1,38 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,90