Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
14,94 EUR 20-11-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,27 % % 0,27 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 3,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,02 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Imobiliário 51,70 %
Industriais e serviços diversos 41,30 %
Distribuição 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 55,10 %
Alemanha 11,70 %
Japão 10,60 %
Reino Unido 5,50 %
Hong Kong 3,20 %
Austrália 3,00 %
Índia 2,70 %
China 1,10 %
França 0,80 %
Espanha 0,60 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,85 %
EUR - Euro 16,97 %
JPY - Iene japonês 10,37 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
AUD - Dólar australiano 2,88 %
INR - Rupia indiana 2,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,90 %
Vonovia Se 6,70 %
Healthpeak Properties 5,20 %
American Homes 4 Rent 4,90 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,80 %
PUBLIC STORAGE 4,60 %
Camden Property Trust 4,60 %
Mitsui Fudosan 4,40 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,20 %
Invitation Homes Inc 3,90 %

Evolução em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,97 % 6,06 %
Rentabilidade 3 meses 3,82 % 6,23 %
Rentabilidade 6 meses 6,49 % 9,71 %
Rentabilidade 1 ano -13,06 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 3,88 %
Rentabilidade 1 ano 5,83 % 7,95 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,91
Tracking error 1,38 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -