Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
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16,94 EUR 19-09-2019
Ações Setor Imobiliário Categoria
14,85 % Rentabilidade a 1 ano
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-12-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-08-2019) 5,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Comissão de gestão variável -
Total expense ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,33 %
Obrigações 2,36 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Imobiliário 58,80 %
Industriais e serviços diversos 32,60 %
Distribuição 3,70 %
Viagens e lazer 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
Hong Kong 11,20 %
Japão 8,10 %
Alemanha 8,00 %
Espanha 5,80 %
Singapura 3,00 %
França 2,60 %
Índia 2,40 %
Reino Unido 1,70 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,15 %
EUR - Euro 16,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,92 %
JPY - Iene japonês 8,09 %
SGD - Dólar de Singapura 2,96 %
INR - Rupia indiana 2,36 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 7,30 %
Digital Rlty TR Inc 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,70 %
Vonovia Se 4,50 %
VEREIT INC 4,30 %
HCP 4,10 %
American Campus Cmntys Inc 4,00 %
American Homes 4 Rent 3,70 %
Deutsche Wohnen Se 3,50 %

Evolução em EUR (19-09-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,93 % 1,07 %
Rentabilidade 3 meses 1,62 % -2,26 %
Rentabilidade 6 meses 6,94 % -2,46 %
Rentabilidade 1 ano 14,85 % 7,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,35 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 6,96 %
Rentabilidade 1 ano 9,50 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,63 %
Volatilidade do benchmark 11,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,23 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,63
;