Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
17,11 EUR 14-06-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,06 % % 4,06 %
2,70 % 2,70 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/05/2021) 4,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,97 %
Tesouraria 2,07 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Imobiliário 50,10 %
Industriais e serviços diversos 46,60 %
País Peso
Estados Unidos 58,80 %
Alemanha 11,50 %
Japão 9,20 %
Reino Unido 5,40 %
Hong Kong 3,70 %
Austrália 3,30 %
Holanda 3,00 %
Índia 2,60 %
França 0,30 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,68 %
EUR - Euro 13,68 %
JPY - Iene japonês 9,21 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,75 %
AUD - Dólar australiano 3,30 %
INR - Rupia indiana 2,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,20 %
Vonovia Se 6,40 %
Healthpeak Properties 5,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,40 %
American Homes 4 Rent 5,00 %
Camden Property Trust 4,90 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,80 %
PUBLIC STORAGE 4,40 %
Invitation Homes Inc 4,20 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 4,00 %

Evolução em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 7,75 % 7,21 %
Rentabilidade 3 meses 12,27 % 9,85 %
Rentabilidade 6 meses 17,84 % 18,30 %
Rentabilidade 1 ano 16,39 % 20,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,26 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 7,32 %
Rentabilidade 1 ano 7,16 % 9,56 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,37 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,45