Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
18,61 EUR 21-02-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
19,37 % Rentabilidade a 1 ano
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-12-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31-01-2020) 6,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total expense ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,53 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Imobiliário 55,10 %
Industriais e serviços diversos 36,50 %
Distribuição 4,20 %
Viagens e lazer 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 57,60 %
Japão 10,70 %
Alemanha 7,60 %
Espanha 6,40 %
Hong Kong 4,90 %
Reino Unido 3,50 %
França 2,90 %
Índia 2,20 %
Singapura 1,70 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,34 %
EUR - Euro 17,31 %
JPY - Iene japonês 8,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,18 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
SGD - Dólar de Singapura 2,67 %
INR - Rupia indiana 2,39 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 7,40 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,30 %
Mitsui Fudosan 5,10 %
HCP 4,60 %
VEREIT INC 4,50 %
Vonovia Se 4,50 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 4,00 %
Invitation Homes Inc 3,90 %
Camden Property Trust 3,80 %

Evolução em EUR (21-02-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,50 % 2,60 %
Rentabilidade 3 meses 9,15 % 9,00 %
Rentabilidade 6 meses 12,24 % 12,04 %
Rentabilidade 1 ano 19,37 % 10,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,07 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 6,01 %
Rentabilidade 1 ano 9,88 % 9,38 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 11,52 %
Volatilidade do benchmark 10,50 %
Beta 0,88
Tracking error 1,36 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,24