Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
14,69 EUR 05-03-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,15 % % 1,15 %
2,70 % 2,70 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 3,790 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,30 %
Obrigações 1,40 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Imobiliário 52,60 %
Industriais e serviços diversos 44,00 %
País Peso
Estados Unidos 56,20 %
Alemanha 11,70 %
Japão 10,80 %
Reino Unido 5,40 %
Hong Kong 3,80 %
Austrália 3,10 %
Índia 3,10 %
China 1,60 %
Holanda 1,10 %
França 0,30 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,85 %
EUR - Euro 14,20 %
JPY - Iene japonês 10,93 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,39 %
AUD - Dólar australiano 3,38 %
INR - Rupia indiana 3,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,10 %
Vonovia Se 6,70 %
Healthpeak Properties 5,30 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,00 %
Camden Property Trust 4,60 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,60 %
American Homes 4 Rent 4,60 %
Mitsui Fudosan 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,20 %
Invitation Homes Inc 3,90 %

Evolução em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,80 % 0,15 %
Rentabilidade 3 meses 0,34 % 3,99 %
Rentabilidade 6 meses 3,02 % 8,27 %
Rentabilidade 1 ano -13,49 % -7,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 5,32 %
Rentabilidade 1 ano 5,14 % 7,97 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 0,89
Tracking error 1,38 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,45