Fidelity Global Property E Acc EUR

LU0237699995
17,14 EUR 18-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237699995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (28-02-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,08 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Imobiliário 47,80 %
Industriais e serviços diversos 46,40 %
Distribuição 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 61,40 %
Japão 8,40 %
Reino Unido 6,30 %
Alemanha 5,70 %
Holanda 3,90 %
Austrália 3,60 %
Hong Kong 3,40 %
Índia 2,80 %
Singapura 0,90 %
França 0,30 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,34 %
EUR - Euro 10,32 %
JPY - Iene japonês 8,99 %
GBP - Libra esterlina 6,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
AUD - Dólar australiano 3,47 %
INR - Rupia indiana 3,26 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,80 %
Vonovia Se 5,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,40 %
PUBLIC STORAGE 5,30 %
American Homes 4 Rent 5,00 %
Camden Property Trust 4,80 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,70 %
Invitation Homes Inc 4,70 %
Healthpeak Properties 4,70 %
Mitsui Fudosan 3,70 %

Evolução em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -8,29 % -7,77 %
Rentabilidade 3 meses -1,04 % -1,67 %
Rentabilidade 6 meses -5,41 % -6,36 %
Rentabilidade 1 ano 7,19 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 5,39 %
Rentabilidade 1 ano 6,57 % 8,96 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,91
Tracking error 1,48 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,82