BNPP Europe Real Estate Securities N Cap

LU0283434859
209,77 EUR 28-11-2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
-4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Dimensão do fundo (31/10/2022) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,02 %
Tesouraria 3,20 %
Obrigações 1,20 %
Setores Peso
Financeiras 91,25 %
Bens de consumo 1,76 %
País Peso
Reino Unido 25,51 %
França 21,65 %
Bélgica 12,96 %
Alemanha 10,50 %
Suíça 8,86 %
Suécia 8,27 %
Espanha 7,69 %
Luxemburgo 2,36 %
Áustria 1,47 %
Finlândia 0,20 %
Moedas Peso
EUR - Euro 58,14 %
GBP - Libra esterlina 24,59 %
CHF - Franco suíço 8,86 %
SEK - Coroa sueca 8,27 %
Principais títulos da carteira Peso
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 8,86 %
SEGRO PLC ORD 6,76 %
VONOVIA SE ORD 6,40 %
GECINA SA ORD 5,80 %
KLEPIERRE SA ORD 5,41 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,85 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 4,79 %
COFINIMMO SA ORD 4,78 %
AEDIFICA NV ORD 4,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,04 %

Evolução em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,23 % 3,35 %
Rentabilidade 3 meses -7,57 % -9,16 %
Rentabilidade 6 meses -20,95 % -8,84 %
Rentabilidade 1 ano -30,66 % -12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,64 % -1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,01 % 3,07 %
Rentabilidade 1 ano 2,88 % 6,50 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,09 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,30
Tracking error 3,14 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -