BGF World Real Estate Securities E2 EUR

LU1219733679
9,310 EUR 25-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,99 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1219733679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 5,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,57 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 92,54 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
Tecnológicas 0,61 %
Bens de consumo 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 55,01 %
Japão 11,73 %
Hong Kong 6,48 %
Reino Unido 6,29 %
Alemanha 5,74 %
Austrália 4,17 %
Canadá 2,59 %
Espanha 1,64 %
Luxemburgo 1,53 %
Singapura 1,26 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,01 %
JPY - Iene japonês 11,73 %
EUR - Euro 11,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,48 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
AUD - Dólar australiano 4,17 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
NOK - Coroa norueguesa 1,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,75 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,33 %
VONOVIA ORD 3,85 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,67 %
WELLTOWER ORD 3,22 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,88 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,59 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,28 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,19 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 2,08 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,02 %

Evolução em EUR (25/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,12 % -1,61 %
Rentabilidade 3 meses -3,42 % -1,50 %
Rentabilidade 6 meses 10,57 % 10,50 %
Rentabilidade 1 ano -19,35 % -14,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,29 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % 4,43 %
Rentabilidade 1 ano - 7,37 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,00
Tracking error 1,47 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,36