BGF World Real Estate Securities E2 EUR

LU1219733679
11,22 EUR 23-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1219733679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 12,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,51 %
Tesouraria 5,80 %
Setores Peso
Financeiras 87,48 %
Tecnológicas 1,97 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
Saúde e farmacêuticas 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 71,12 %
Japão 6,97 %
Reino Unido 5,71 %
Austrália 4,39 %
Hong Kong 2,93 %
Espanha 2,44 %
Canadá 2,32 %
Alemanha 2,02 %
Bélgica 1,06 %
Singapura 1,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 71,49 %
JPY - Iene japonês 6,97 %
EUR - Euro 6,06 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
AUD - Dólar australiano 4,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,32 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
KRW - Won sul-coreano 0,61 %
Principais títulos da carteira Peso
USD CASH 5,98 %
PROLOGIS INC ORD 5,75 %
EQUINIX INC ORD 3,98 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,33 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,16 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,07 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,71 %
UDR INC ORD 2,69 %
WELLTOWER OP LLC ORD 2,68 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,61 %

Evolução em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -10,02 % -7,35 %
Rentabilidade 3 meses -0,44 % 0,08 %
Rentabilidade 6 meses -16,02 % -8,60 %
Rentabilidade 1 ano -13,09 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 4,15 %
Rentabilidade 1 ano - 7,08 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,10
Tracking error 1,74 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,32