BGF World Real Estate Securities E2 EUR

LU1219733679
9,400 EUR 25-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,46 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1219733679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-04-2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 5,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Financeiras 94,36 %
Tecnológicas 1,43 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 53,64 %
Japão 11,74 %
Hong Kong 7,39 %
Reino Unido 6,59 %
Austrália 3,21 %
Alemanha 3,06 %
Canadá 2,81 %
Suécia 2,43 %
Espanha 2,33 %
Luxemburgo 1,67 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,09 %
JPY - Iene japonês 11,74 %
EUR - Euro 8,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,63 %
GBP - Libra esterlina 6,59 %
CAD - Dólar canadiano 2,81 %
AUD - Dólar australiano 2,77 %
SEK - Coroa sueca 2,43 %
SGD - Dólar de Singapura 1,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,66 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,96 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,15 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,69 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,57 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,23 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,09 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 2,06 %
CK ASSET ORD 2,00 %
MITSUI FUDOSAN ORD 1,90 %
UDR REIT ORD 1,88 %

Evolução em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,84 % 0,92 %
Rentabilidade 3 meses -24,56 % -21,15 %
Rentabilidade 6 meses -19,59 % -17,59 %
Rentabilidade 1 ano -14,78 % -11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % 1,45 %
Rentabilidade 1 ano - 8,34 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking error 1,50 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,53