BGF World Real Estate Securities E2 EUR

LU1219733679
10,30 EUR 25-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,05 % % 3,05 %
2,35 % 2,35 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1219733679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 5,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 96,05 %
Tecnológicas 1,11 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 54,55 %
Japão 12,22 %
Alemanha 6,64 %
Hong Kong 6,38 %
Reino Unido 5,41 %
Canadá 2,72 %
Austrália 2,32 %
Suécia 2,26 %
Espanha 1,65 %
Luxemburgo 1,29 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,55 %
JPY - Iene japonês 12,22 %
EUR - Euro 11,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,38 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
KRW - Won sul-coreano 0,67 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,74 %
VONOVIA ORD 3,93 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,29 %
WELLTOWER ORD 3,04 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,54 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,46 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,26 %
EPR PROPERTIES REIT ORD 2,19 %
UDR REIT ORD 2,15 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,10 %

Evolução em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,68 % 2,44 %
Rentabilidade 3 meses 8,08 % 7,38 %
Rentabilidade 6 meses 9,34 % 8,98 %
Rentabilidade 1 ano -15,29 % -13,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,68 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % 6,17 %
Rentabilidade 1 ano - 7,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,04
Tracking error 1,56 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,79