BGF World Real Estate Securities E2 EUR

LU1219733679
12,80 EUR 23-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,76 % % 4,76 %
2,36 % 2,36 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1219733679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2021) 9,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,67 %
Tesouraria -1,32 %
Setores Peso
Imobiliário 93,07 %
Tecnológicas 3,43 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 56,77 %
Japão 9,03 %
Alemanha 5,40 %
Reino Unido 4,69 %
Hong Kong 4,31 %
China 3,47 %
Austrália 3,29 %
Canadá 2,34 %
Suécia 2,23 %
França 2,11 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,46 %
EUR - Euro 11,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,23 %
JPY - Iene japonês 6,78 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
AUD - Dólar australiano 3,35 %
CAD - Dólar canadiano 2,42 %
SEK - Coroa sueca 2,27 %
SGD - Dólar de Singapura 1,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis REIT Inc 5,64 %
Vonovia Se 3,96 %
Mitsubishi Estate 3,23 %
Equinix REIT Inc 2,86 %
Avalonbay Communities Reit Inc 2,79 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 2,64 %
Medical Properties Trust REIT Inc 2,56 %
ESR Cayman Ltd 2,54 %
Outfront Media Inc 2,51 %
Sun Communities Reit Inc 2,40 %

Evolução em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,48 % 1,65 %
Rentabilidade 3 meses 8,84 % 6,16 %
Rentabilidade 6 meses 25,24 % 16,96 %
Rentabilidade 1 ano 34,60 % 25,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,56 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % 5,68 %
Rentabilidade 1 ano - 9,27 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,05
Tracking error 1,59 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,17