BGF World Real Estate Securities E2 EUR

LU1219733679
11,65 EUR 06-05-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,36 % % 4,36 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1219733679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/04/2021) 7,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,28 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 90,01 %
Tecnológicas 2,33 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
Industriais e serviços diversos 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 54,64 %
Japão 10,02 %
Hong Kong 7,09 %
Alemanha 5,28 %
Reino Unido 4,42 %
Austrália 3,24 %
Canadá 2,45 %
Suécia 2,22 %
Bélgica 2,10 %
Singapura 2,05 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,23 %
EUR - Euro 13,00 %
JPY - Iene japonês 9,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,27 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
AUD - Dólar australiano 3,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,45 %
SEK - Coroa sueca 2,22 %
SGD - Dólar de Singapura 1,54 %
KRW - Won sul-coreano 0,75 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,68 %
VONOVIA SE ORD 3,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,13 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,73 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,50 %
OUTFRONT MEDIA INC ORD 2,47 %
ESR CAYMAN LTD ORD 2,45 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,32 %
WELLTOWER INC ORD 2,31 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,30 %

Evolução em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,30 % 0,37 %
Rentabilidade 3 meses 9,80 % 7,24 %
Rentabilidade 6 meses 21,73 % 15,16 %
Rentabilidade 1 ano 23,67 % 19,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,74 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 6,40 %
Rentabilidade 1 ano - 8,84 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 14,22 %
Beta 1,05
Tracking error 1,61 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,98