BGF World Real Estate Securities E2 EUR

LU1219733679
12,50 EUR 16-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1219733679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 14,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,35 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Imobiliário 91,20 %
Tecnológicas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
Industriais e serviços diversos 1,07 %
Saúde e farmacêuticas 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 61,50 %
Japão 8,92 %
Alemanha 4,82 %
Reino Unido 4,23 %
Hong Kong 3,00 %
Austrália 2,48 %
Canadá 2,36 %
Bélgica 1,88 %
Singapura 1,79 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 67,19 %
EUR - Euro 9,63 %
JPY - Iene japonês 6,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,63 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
AUD - Dólar australiano 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 2,47 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,94 %
KRW - Won sul-coreano 0,80 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis REIT Inc 6,79 %
Equinix REIT Inc 4,29 %
Vonovia Se 3,29 %
Avalonbay Communities Reit Inc 3,13 %
Welltower Inc 2,60 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 2,58 %
Outfront Media Inc 2,53 %
Udr Reit Inc 2,53 %
Medical Properties Trust REIT Inc 2,46 %
Rexford Industrial Realty Reit Inc 2,44 %

Evolução em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,49 % -7,24 %
Rentabilidade 3 meses -2,65 % -1,41 %
Rentabilidade 6 meses -8,56 % -5,70 %
Rentabilidade 1 ano 8,55 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,55 % 5,51 %
Rentabilidade 1 ano - 8,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,05
Tracking error 1,61 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,24