BGF World Real Estate Securities A2 USD

LU0842063009
13,70 USD 03-08-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,52 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0842063009
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 92,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,91 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Financeiras 94,57 %
Tecnológicas 0,66 %
Operadores de telecomunicações 0,56 %
Bens de consumo 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 54,77 %
Japão 11,37 %
Hong Kong 6,47 %
Reino Unido 6,31 %
Alemanha 5,00 %
Austrália 3,93 %
Canadá 2,79 %
Singapura 1,48 %
Suécia 1,45 %
Luxemburgo 1,44 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,77 %
JPY - Iene japonês 11,30 %
EUR - Euro 10,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,99 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
AUD - Dólar australiano 3,77 %
CAD - Dólar canadiano 2,79 %
SEK - Coroa sueca 1,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,64 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,07 %
VONOVIA ORD 3,51 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,93 %
WELLTOWER ORD 2,66 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,51 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,44 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,15 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,12 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,11 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 1,99 %

Evolução em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,57 % -4,80 %
Rentabilidade 3 meses -0,17 % 1,54 %
Rentabilidade 6 meses -21,16 % -17,98 %
Rentabilidade 1 ano -14,23 % -12,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,52 % 2,69 %
Rentabilidade 1 ano - 7,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 1,49 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,97