BGF World Real Estate Securities A2 USD

LU0842063009
18,74 USD 18-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,88 % % 6,88 %
1,87 % 1,87 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0842063009
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 77,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,88 %
Tesouraria -1,26 %
Setores Peso
Financeiras 86,26 %
Tecnológicas 3,46 %
Bens de consumo 1,09 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
Industriais e serviços diversos 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 60,09 %
Japão 6,91 %
Hong Kong 5,47 %
Reino Unido 4,91 %
Alemanha 3,63 %
Austrália 3,02 %
Canadá 2,44 %
China 2,43 %
Suécia 2,10 %
França 1,96 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,09 %
EUR - Euro 9,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,85 %
JPY - Iene japonês 6,91 %
GBP - Libra esterlina 4,91 %
AUD - Dólar australiano 3,00 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
SEK - Coroa sueca 2,10 %
SGD - Dólar de Singapura 1,33 %
KRW - Won sul-coreano 0,51 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,94 %
EQUINIX INC ORD 3,94 %
VONOVIA SE ORD 3,63 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,29 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,95 %
OUTFRONT MEDIA INC ORD 2,70 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,65 %
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC ORD 2,55 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,49 %
GDS HOLDINGS LTD ORD 2,43 %

Evolução em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,11 % 1,96 %
Rentabilidade 3 meses 1,68 % 0,59 %
Rentabilidade 6 meses 11,15 % 6,84 %
Rentabilidade 1 ano 36,69 % 24,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,18 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 6,78 %
Rentabilidade 1 ano - 10,78 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,03
Tracking error 1,66 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,33