BGF World Real Estate Securities A2 USD

LU0842063009
13,19 USD 29-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,55 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0842063009
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-02-2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 92,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Imobiliário 96,04 %
Tecnológicas 1,44 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
Financeiras 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 52,51 %
Japão 11,47 %
Hong Kong 7,36 %
Reino Unido 6,56 %
Alemanha 4,73 %
Austrália 3,90 %
Canadá 2,81 %
Suécia 2,44 %
Espanha 2,34 %
Singapura 2,17 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,09 %
JPY - Iene japonês 11,74 %
EUR - Euro 8,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,63 %
GBP - Libra esterlina 6,59 %
CAD - Dólar canadiano 2,81 %
AUD - Dólar australiano 2,77 %
SEK - Coroa sueca 2,43 %
SGD - Dólar de Singapura 1,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,66 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis REIT Inc 5,97 %
Equity Residential Reit 3,15 %
Alexandria Real Estate Equities Re 2,69 %
Sun Communities Reit Inc 2,57 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 2,24 %
Rexford Industrial Realty Reit Inc 2,09 %
Mid America Apartment Communities 2,06 %
CK Asset Holdings Ltd 2,00 %
Mitsui Fudosan Ltd 1,90 %
Udr Reit Inc 1,89 %

Evolução em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,85 % -1,65 %
Rentabilidade 3 meses -12,88 % -13,37 %
Rentabilidade 6 meses -18,54 % -16,42 %
Rentabilidade 1 ano -11,41 % -9,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 2,08 %
Rentabilidade 1 ano - 8,10 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 334,96 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking error 1,50 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,00