BGF World Real Estate Securities A2 USD

LU0842063009
13,04 USD 28-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0842063009
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 60,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,51 %
Tesouraria 5,80 %
Setores Peso
Financeiras 87,48 %
Tecnológicas 1,97 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
Saúde e farmacêuticas 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 71,12 %
Japão 6,97 %
Reino Unido 5,71 %
Austrália 4,39 %
Hong Kong 2,93 %
Espanha 2,44 %
Canadá 2,32 %
Alemanha 2,02 %
Bélgica 1,06 %
Singapura 1,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 71,49 %
JPY - Iene japonês 6,97 %
EUR - Euro 6,06 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
AUD - Dólar australiano 4,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,32 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
KRW - Won sul-coreano 0,61 %
Principais títulos da carteira Peso
USD CASH 5,98 %
PROLOGIS INC ORD 5,75 %
EQUINIX INC ORD 3,98 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,33 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,16 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,07 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,71 %
UDR INC ORD 2,69 %
WELLTOWER OP LLC ORD 2,68 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,61 %

Evolução em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -13,34 % -9,58 %
Rentabilidade 3 meses -8,80 % -4,35 %
Rentabilidade 6 meses -19,50 % -12,44 %
Rentabilidade 1 ano -13,39 % -6,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,00 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 3,56 %
Rentabilidade 1 ano - 6,70 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,97 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,09
Tracking error 1,75 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,80