AB Global Real Estate Securities Portfolio C USD

LU0497119726
20,78 USD 19-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0497119726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2012
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,36 %
Setores Peso
Imobiliário 67,42 %
País Peso
Estados Unidos 60,57 %
Japão 9,37 %
Hong Kong 4,54 %
Reino Unido 4,40 %
Austrália 3,87 %
Alemanha 3,76 %
Singapura 2,61 %
Canadá 2,59 %
Suécia 1,68 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,21 %
EUR - Euro 9,84 %
JPY - Iene japonês 8,59 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
AUD - Dólar australiano 3,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 4,58 %
Equinix 4,37 %
PUBLIC STORAGE 3,51 %
Welltower Inc 2,98 %
Mitsui Fudosan 2,63 %
Sun Communities Inc 2,39 %
Ventas 2,20 %
Vici Properties Inc 2,16 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,02 %
Essex Property Trust 1,92 %

Evolução em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -11,36 % -9,25 %
Rentabilidade 3 meses -3,66 % -2,66 %
Rentabilidade 6 meses -9,21 % -7,50 %
Rentabilidade 1 ano 6,59 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano - 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,50 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,09
Tracking error 1,25 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,06