AB Global Real Estate Securities Portfolio C USD

LU0497119726
17,32 USD 05-10-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0497119726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2012
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2022) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,10 %
Setores Peso
Imobiliário 69,13 %
País Peso
Estados Unidos 62,72 %
Japão 10,14 %
Hong Kong 4,60 %
Reino Unido 4,41 %
Austrália 3,74 %
Singapura 2,59 %
Canadá 2,56 %
Alemanha 1,96 %
Espanha 1,24 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 63,37 %
JPY - Iene japonês 9,36 %
EUR - Euro 7,44 %
GBP - Libra esterlina 4,41 %
AUD - Dólar australiano 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,56 %
SEK - Coroa sueca 0,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
MXN - Peso mexicano 0,38 %
Principais títulos da carteira Peso
Equinix 4,66 %
Prologis INC 4,65 %
PUBLIC STORAGE 3,84 %
Mitsui Fudosan 3,26 %
Welltower Inc 2,94 %
Vici Properties Inc 2,74 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,65 %
Sun Communities Inc 2,57 %
DUKE REALTY CORP 2,29 %
Ventas 2,26 %

Evolução em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,85 % -8,09 %
Rentabilidade 3 meses -8,35 % -6,04 %
Rentabilidade 6 meses -19,47 % -15,24 %
Rentabilidade 1 ano -11,57 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,58 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 2,95 %
Rentabilidade 1 ano - 6,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,57 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,12
Tracking error 1,27 %
0,98
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,83