AB Global Real Estate Securities Portfolio C USD

LU0497119726
23,88 USD 02-12-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,70 % % 5,70 %
2,45 % 2,45 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0497119726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2012
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/11/2021) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,11 %
Setores Peso
Imobiliário 65,68 %
País Peso
Estados Unidos 58,67 %
Japão 10,02 %
Reino Unido 4,63 %
Alemanha 4,61 %
Hong Kong 4,42 %
Austrália 3,46 %
Canadá 2,86 %
Singapura 2,05 %
Suécia 1,78 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,03 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Iene japonês 8,85 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,48 %
AUD - Dólar australiano 3,46 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis 5,96 %
Simon Property Group 3,14 %
Digital Realty Trust 3,00 %
Welltower 2,57 %
Mitsui Fudosan 2,55 %
Sun Communities 2,23 %
Alexandria Real Estate Equities 2,22 %
Essex Property Trust 1,99 %
Sun Hung Kai Properties 1,76 %
Mid-America Apartment Communities 1,70 %

Evolução em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,34 % -0,08 %
Rentabilidade 3 meses 1,18 % 0,27 %
Rentabilidade 6 meses 9,04 % 5,85 %
Rentabilidade 1 ano 29,30 % 22,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,56 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,70 % 7,57 %
Rentabilidade 1 ano - 10,61 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,08
Tracking error 1,27 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,33