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abrdn SICAV I - Euro High Yiled Bond A Acc EUR (LU0119176310)

28,41 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Obrigações Euro High Yield Categoria

2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,44 % Total Expense Ratio (TER)

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity A Acc EUR (LU0094541447)

78,65 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Europa Categoria

0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,67 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond A Acc Hedged EUR (LU1919971074)

14,98 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Obrigações Emergente Hedge Categoria

5,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,67 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond A Acc USD (LU1725895616)

17,15 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Obrigações Emergente Hard Currency Categoria

8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,67 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond MInc A USD (LU0963865083)

9,465 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Obrigações Emergente Hard Currency Categoria

8,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,69 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity A Acc EUR (LU0498189041)

26,99 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Globais Categoria

1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,67 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity A Acc USD (LU0094547139)

30,37 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Globais Categoria

1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,67 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Indian Equity A Acc EUR (LU0498184596)

24,47 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Índia Categoria

0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,93 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Indian Equity A Acc USD (LU0231490524)

210,59 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Índia Categoria

0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,93 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable A Acc Hedged EUR (LU0476877054)

53,10 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Japão Hedged Categoria

11,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,69 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable A Acc JPY (LU0278936439)

3 217,23 JPY Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Japão PME Categoria

3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,69 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc EUR (LU0498185056)

18,31 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Japão Categoria

7,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,72 % Total Expense Ratio (TER)

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc Hedged EUR (LU0476876759)

33,78 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Japão Hedged Categoria

16,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,72 % Total Expense Ratio (TER)

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc JPY (LU0011963674)

1 213,18 JPY Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Japão Categoria

7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,68 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies A Acc USD (LU0566484027)

35,28 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

6,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,66 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond A Acc EUR (LU0177497491)

17,43 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Obrigações Euro Corporate Categoria

-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,16 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond A Acc EUR (LU1164462860)

10,59 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Obrigações Euro Corporate Categoria

-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,26 % Total Expense Ratio (TER)

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SFDR - ESG

abrdn SICAV II - European Smaller Companies A Acc EUR (LU0306632414)

41,31 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Ações Europa PME Categoria

-2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,96 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV II - Global Corporate Bond A Acc Hedged EUR (LU0636597386)

12,44 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Obrigações Globais Hedged Categoria

-2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,17 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

abrdn SICAV II - Global Income Bond A Acc Hedged EUR (LU1523963418)

11,82 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,20 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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