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SFDR - ESG
Categoria
Risco
Política de rendimentos
Tipo
Entidade comercializadora
Sociedade gestora
Vanguard U.S. Opportunities Investor USD Acc (IE00B03HCW31)
2 965,78 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 23/07/2026
Ações Estados Unidos Categoria
14,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vanguard UK Government Bond Index GBP Acc (IE00B1S75374)
134,05 GBP Valor da Unidade de Participação (UP) em 23/07/2026
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vanguard UK Investment Grade Bond Index GBP Acc (IE00B1S74Q32)
102,84 GBP Valor da Unidade de Participação (UP) em 23/07/2026
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Commodity B USD (LU0415414829)
115,45 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Matérias-primas Categoria
11,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Commodity H (hedged) CHF (LU0415415479)
73,06 CHF Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Matérias-primas Categoria
9,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR (LU0415415636)
61,55 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Matérias-primas Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR Acc (LU0153585996)
218,88 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - European Equity C EUR Acc (LU0153585210)
294,73 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Ações Europa Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Active Bond H hegded USD (LU0035745552)
383,49 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Active Bond N EUR (LU1612360716)
104,21 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH hedged EUR (LU1395536243)
83,64 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H hegded EUR (LU1395536755)
105,02 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HC hegded EUR (LU1395536839)
100,19 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity C USD (LU0218910965)
422,77 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Ações Globais Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity HC hegded EUR (LU0333249364)
324,68 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Ações Globais Hedged Categoria
-1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Acc (LU0129603360)
446,00 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Ações Globais Categoria
7,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity Income H hegded EUR Acc (LU0219097184)
193,28 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Ações Globais Hedged Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Green Bond B EUR Acc (LU0035744829)
376,48 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Green Bond N EUR Acc (LU1683481698)
98,13 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF Acc (LU0137003116)
179,27 CHF Valor da Unidade de Participação (UP) em 22/07/2026
Obrigações Franco Suíço Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
