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Risco
Política de rendimentos
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Entidade comercializadora
Sociedade gestora
Ninety One GSF LatAm Corporate Debt A Acc USD (LU0492942718)
37,52 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Inc2 USD (LU0553431791)
13,40 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD (LU0492943104)
21,31 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Ações Emergentes América Latina Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD (LU0345758279)
78,47 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Monetário Dólar Americano Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD (LU0345758782)
19,95 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Monetário Dólar Americano Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Asia High Yield Bond A EUR (IE00BSJCH018)
96,73 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Asia Investment Grade Bond A EUR (IE00BSJCGF90)
129,11 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Dynamic Bond A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)
119,79 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Dynamic Bond A USD (IE00BTL1FJ89)
120,89 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global High Yield Bond A EUR (IE00BK0SCT66)
188,35 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Multi-Theme Equity A USD (IE00BJCW9983)
191,91 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Ações Globais Categoria
9,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Sustainable Equity A EUR (IE00BJ1GXP52)
187,38 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Ações Globais Categoria
8,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Sustainable Equity A USD (IE00BJ1GXN39)
193,35 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Ações Globais Categoria
8,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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Nomura Funds India Equity A EUR (IE00B3SHDY84)
431,98 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Ações Índia Categoria
10,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds India Equity A USD (IE00B1L8MC56)
202,22 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Ações Índia Categoria
10,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Japan High Conviction A EUR H (IE00BYZ5F684)
164,56 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Ações Japão Hedged Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds US High Yield Bond A EUR Hedged (IE00B78CQ196)
176,59 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Obrigações Dólar High Yield Hedged Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds US High Yield Bond A US$ (IE00B3RW7J78)
236,30 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Obrigações Dólar High Yield Categoria
5,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Global High Conviction A EUR (IE00BD4DXG23)
245,61 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Ações Globais Categoria
7,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Global High Conviction A USD (IE00BD4DXF16)
246,83 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 13/01/2026
Ações Globais Categoria
7,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
Avaliação do fundo na categoria
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SFDR - ESG
