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Risco
Política de rendimentos
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Entidade comercializadora
Sociedade gestora
Ninety One GSF Global Value Equity A Acc USD (LU0696274553)
69,52 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Ações Globais Categoria
10,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF LatAm Corporate Debt A Acc USD (LU0492942718)
38,03 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Inc2 USD (LU0553431791)
13,35 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD (LU0492943104)
24,34 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Ações Emergentes América Latina Categoria
6,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD (LU0345758279)
79,18 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Monetário Dólar Americano Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD (LU0345758782)
20,12 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Monetário Dólar Americano Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Asia High Yield Bond A EUR (IE00BSJCH018)
96,45 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Asia Investment Grade Bond A EUR (IE00BSJCGF90)
128,94 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Dynamic Bond A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)
118,62 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Dynamic Bond A USD (IE00BTL1FJ89)
120,39 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global High Yield Bond A EUR (IE00BK0SCT66)
188,32 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Multi-Theme Equity A USD (IE00BJCW9983)
206,44 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Ações Globais Categoria
9,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Sustainable Equity A EUR (IE00BJ1GXP52)
184,31 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Ações Globais Categoria
6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Global Sustainable Equity A USD (IE00BJ1GXN39)
191,39 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Ações Globais Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds India Equity A EUR (IE00B3SHDY84)
397,69 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Ações Índia Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds India Equity A USD (IE00B1L8MC56)
187,34 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Ações Índia Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds Japan High Conviction A EUR H (IE00BYZ5F684)
174,27 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Ações Japão Hedged Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds US High Yield Bond A EUR Hedged (IE00B78CQ196)
176,90 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Obrigações Dólar High Yield Hedged Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Funds US High Yield Bond A US$ (IE00B3RW7J78)
238,10 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Obrigações Dólar High Yield Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Nomura Global High Conviction A EUR (IE00BD4DXG23)
244,68 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 27/04/2026
Ações Globais Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
Avaliação do fundo na categoria
Avaliação da categoria
SFDR - ESG
