Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BDR5HM97
11,59 EUR 09/02/2023 08:04 Xetra - Frankfurt
0,024 EUR (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDR5HM97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 536,570 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,07 %
Tesouraria 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,34 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 1,43 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,61 %
USD CASH 0,54 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,52 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,48 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,47 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,47 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,47 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,39 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -5,87 % -4,14 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -