Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BDR5HM97
12,10 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
0,1715 EUR (1,44 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDR5HM97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 475,780 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,86 %
Tesouraria 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,51 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,67 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,66 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,55 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,49 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,44 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,43 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,43 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,43 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,63 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,20 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 1,07 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -