Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
12,05 EUR 31/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,0055 EUR (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ036H21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 562,980 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,59 %
Tesouraria 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,92 %
EUR - Euro 0,08 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,61 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,97 %
USD CASH 0,29 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,26 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,22 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,18 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,16 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -8,50 % -7,39 %
Rentabilidade a 1 ano -9,23 % -6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,74 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,40