Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
12,68 EUR 18/05/2022 16:36 Frankfurt
0,065 EUR (0,52 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ036H21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 754,380 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 17/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,57 %
Tesouraria 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
EUR - Euro 0,35 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,44 %
USD CASH 1,34 %
EUR CASH 0,35 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,29 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,24 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,19 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,19 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -8,25 % -6,77 %
Rentabilidade a 1 ano 0,86 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,72