Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
15,68 USD 12/05/2021 00:00 Frankfurt
-0,0832 USD (-0,53 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ036H21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 746,660 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,93 %
EUR - Euro 0,27 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,77 %
USD CASH 0,81 %
EUR CASH 0,44 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,35 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,31 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,21 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -1,93 %
Rentabilidade a 6 meses -4,94 % -4,16 %
Rentabilidade a 1 ano -4,71 % -4,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,13 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,75 %
Volatilidade do benchmark 7,59 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,03