Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
15,96 USD 15/10/2021 00:00 Frankfurt
-0,0429 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ036H21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 895,050 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 15/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,17 %
Tesouraria 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,27 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,03 %
USD CASH 0,75 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,34 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,31 %
EUR CASH 0,27 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,26 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % 0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 5,57 % 4,76 %
Rentabilidade a 1 ano 1,96 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,74 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,89 %
Volatilidade do benchmark 7,71 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,24
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