Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
12,54 EUR 07/10/2022 12:12 Frankfurt
0,0035 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ036H21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 604,560 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,84 %
Tesouraria 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
EUR - Euro 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,37 %
USD CASH 0,88 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,27 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,23 %
EUR CASH 0,23 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,20 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,19 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,18 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,97 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,77 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano -6,28 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,35