Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
16,56 USD 24/09/2020 00:00 Frankfurt
-0,05 USD (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ036H21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (28/08/2020) 848,350 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,64 USD
Data do último rendimento 10/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,23 %
EUR - Euro 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,06 %
USD CASH 0,82 %
EUR CASH 0,46 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,31 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,31 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,27 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,26 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,21 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,21 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses 12,03 % 9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 2,96 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,27 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -