Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

LU0274221281
118,56 EUR 30/07/2021 12:55 Frankfurt
0,18 EUR (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
10,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274221281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2007
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/06/2021) 797,020 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,75 CHF
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 40,59 %
Bens de consumo 29,50 %
Financeiras 14,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,87 %
Industriais e serviços diversos 6,51 %
Tecnológicas 1,39 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 23,71 %
ROCHE HOLDING AG 17,67 %
NOVARTIS AG ORD 15,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,29 %
ABB LTD ORD 3,98 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,88 %
UBS GROUP AG ORD 3,81 %
LONZA GROUP AG ORD 3,75 %
SIKA AG ORD 3,12 %
GIVAUDAN SA ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 11,40 % 12,31 %
Rentabilidade a 6 meses 16,16 % 17,24 %
Rentabilidade a 1 ano 17,17 % 22,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,47 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,55 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,48 % 12,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,15 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 10,98