Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

LU0274221281
117,00 EUR 30/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,02 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274221281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2007
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/12/2022) 940,100 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,97 CHF
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 38,78 %
Bens de consumo 32,12 %
Financeiras 15,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,29 %
Industriais e serviços diversos 5,17 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 25,53 %
ROCHE HOLDING AG 16,24 %
NOVARTIS AG ORD 14,93 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,72 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,31 %
UBS GROUP AG ORD 4,83 %
ABB LTD ORD 4,03 %
LONZA GROUP AG ORD 2,93 %
SIKA AG ORD 2,81 %
ALCON AG ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,09 % 5,81 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % 0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -2,28 % -2,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,26 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,70 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 10,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,69 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 8,59