Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

LU0274221281
119,12 EUR 17/05/2022 16:36 Frankfurt
0,32 EUR (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274221281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2007
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 975,840 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,70 CHF
Data do último rendimento 27/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 39,81 %
Bens de consumo 29,45 %
Financeiras 16,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,99 %
Industriais e serviços diversos 5,15 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 23,80 %
ROCHE HOLDING AG 17,20 %
NOVARTIS AG ORD 14,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,32 %
UBS GROUP AG ORD 4,47 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,12 %
ABB LTD ORD 3,94 %
LONZA GROUP AG ORD 3,87 %
SIKA AG ORD 3,64 %
ALCON AG ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,79 % -8,89 %
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % -4,44 %
Rentabilidade a 6 meses -4,97 % -8,14 %
Rentabilidade a 1 ano 11,61 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,74 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,10 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,84 % 12,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,42 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 10,62