Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

LU0274221281
112,50 EUR 04/10/2022 16:36 Frankfurt
2,7 EUR (2,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
7,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274221281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2007
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/09/2022) 852,160 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,97 CHF
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 38,60 %
Bens de consumo 32,42 %
Financeiras 15,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,12 %
Industriais e serviços diversos 5,12 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Suíça 100,02 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 26,41 %
ROCHE HOLDING AG 17,07 %
NOVARTIS AG ORD 14,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,43 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,69 %
UBS GROUP AG ORD 4,22 %
ABB LTD ORD 4,02 %
LONZA GROUP AG ORD 3,28 %
ALCON AG ORD 2,72 %
SIKA AG ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,89 % -4,84 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % -1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -10,61 % -11,16 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % -3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,52 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,02 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark 12,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 8,56