Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

LU0274221281
123,26 EUR 26/11/2021 16:36 Frankfurt
-2,04 EUR (-1,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
12,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274221281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2007
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (29/10/2021) 843,330 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,75 CHF
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 41,17 %
Bens de consumo 29,56 %
Financeiras 15,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,83 %
Industriais e serviços diversos 6,21 %
País Peso
Suíça 100,01 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 23,86 %
ROCHE HOLDING AG 17,88 %
NOVARTIS AG ORD 13,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,60 %
UBS GROUP AG ORD 4,32 %
LONZA GROUP AG ORD 4,20 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,84 %
ABB LTD ORD 3,75 %
SIKA AG ORD 3,30 %
ALCON AG ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 14,29 % 15,23 %
Rentabilidade a 1 ano 23,68 % 26,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,67 % 18,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,22 % 13,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,84 % 14,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,80 %
Volatilidade do benchmark 10,96 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 12,54
refinitiv