Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410
15,06 EUR 17/09/2021 16:36 Frankfurt
-0,056 EUR (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0328476410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 83,120 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Financeiras 50,49 %
Bens de consumo 11,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Tecnológicas 8,87 %
Serviços públicos 7,11 %
Operadores de telecomunicações 5,06 %
Industriais e serviços diversos 4,16 %
País Peso
Argentina 15,58 %
Suíça 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,15 %
GBP - Libra esterlina 3,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCADOLIBRE INC ORD 8,87 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 7,17 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 7,17 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 5,64 %
VINGROUP JSC ORD 5,56 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 4,80 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 4,78 %
FONDUL PROPRIETATEA SA ORD 3,83 %
HALYK BANK AO DR 3,48 %
COPA HOLDINGS SA ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,77 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses 7,68 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 16,32 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 43,70 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,66 % 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,96 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,70 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,23
Tracking Error 3,47 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,36
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