Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410
10,43 EUR 28-05-2020 08:04 Frankfurt
0,156 EUR (1,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0328476410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-01-2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 57,440 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,60 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,40 %
Financeiras 21,78 %
Serviços públicos 17,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 12,45 %
Operadores de telecomunicações 8,29 %
Tecnológicas 5,36 %
Industriais e serviços diversos 2,32 %
País Peso
Holanda 20,55 %
Noruega 17,10 %
Bélgica 15,92 %
Alemanha 13,55 %
Finlândia 8,75 %
Argentina 7,25 %
Dinamarca 5,71 %
Suíça 5,60 %
Luxemburgo 4,37 %
Espanha 3,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,66 %
NOK - Coroa norueguesa 17,10 %
USD - Dólar americano 8,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,71 %
CHF - Franco suíço 5,60 %
SEK - Coroa sueca 3,21 %
Principais títulos em carteira Peso
AGEAS ORD 8,01 %
CARLSBERG ORD 4,54 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,46 %
KPN KON ORD 4,43 %
ORKLA ORD 4,41 %
HENKEL& KGAA PRF 4,06 %
Roche Holding Par 3,96 %
TELENOR ORD 3,86 %
AKER BP ORD 3,63 %
IBERDROLA ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,61 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -19,31 % -16,02 %
Rentabilidade a 6 meses -22,29 % -16,16 %
Rentabilidade a 1 ano -21,85 % -9,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,80 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,75 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,19
Tracking Error 3,67 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -