Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410
14,76 EUR 31/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,046 EUR (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0328476410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 72,790 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 104,50 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,68 %
Bens de consumo 27,22 %
Financeiras 18,08 %
Saúde e farmacêuticas 9,01 %
Industriais e serviços diversos 8,16 %
Serviços públicos 4,35 %
País Peso
Estados Unidos 70,77 %
Holanda 11,06 %
Alemanha 8,24 %
Noruega 4,89 %
Bélgica 2,72 %
Reino Unido 2,14 %
China 1,40 %
Finlândia 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,26 %
EUR - Euro 23,12 %
NOK - Coroa norueguesa 4,89 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 5,91 %
PFIZER INC ORD 5,00 %
ORKLA ASA ORD 4,89 %
HUGO BOSS AG ORD 4,87 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,66 %
ING GROEP NV ORD 4,58 %
Dollar Tree INC ORD 4,49 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,37 %
MR COOPER GROUP INC ORD 4,32 %
BLACKROCK INC ORD 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,21 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 9,44 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % -4,37 %
Rentabilidade a 1 ano 2,06 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,20 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,40 % 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,76 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,29
Tracking Error 3,26 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,12