Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410
11,88 EUR 27/11/2020 12:12 Frankfurt
-0,06 EUR (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0328476410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 64,770 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,14 %
Tesouraria -0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,70 %
Bens de consumo 24,60 %
Industriais e serviços diversos 15,37 %
Financeiras 12,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,24 %
Serviços públicos 2,73 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 50,34 %
Alemanha 13,37 %
Holanda 10,88 %
Suíça 7,47 %
Suécia 6,50 %
Espanha 6,14 %
Noruega 4,59 %
Dinamarca 1,68 %
Canadá 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,19 %
EUR - Euro 30,39 %
CHF - Franco suíço 7,47 %
SEK - Coroa sueca 6,50 %
NOK - Coroa norueguesa 4,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,98 %
Amazon Com ORD 6,04 %
FACEBOOK CL A ORD 5,91 %
ALPHABET CL A ORD 5,63 %
Usd/Chf Forward Contract 4,87 %
Jpmorgan Chase ORD 4,66 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,64 %
Procter & Gamble ORD 4,57 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 4,52 %
SALESFORCE.COM ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,23 % 6,17 %
Rentabilidade a 3 meses 12,74 % 7,96 %
Rentabilidade a 6 meses 17,77 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano -8,10 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,48 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,76 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,42