Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410
13,83 EUR 18/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0328476410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 87,190 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,06 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,58 %
Saúde e farmacêuticas 23,61 %
Bens de consumo 18,31 %
Financeiras 15,04 %
Serviços públicos 8,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,16 %
Industriais e serviços diversos 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 54,14 %
Bélgica 10,10 %
Suíça 8,60 %
Alemanha 8,03 %
Reino Unido 7,92 %
Dinamarca 4,15 %
Noruega 3,39 %
Finlândia 1,67 %
Holanda 1,63 %
China 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,32 %
EUR - Euro 19,80 %
CHF - Franco suíço 8,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,15 %
NOK - Coroa norueguesa 3,39 %
GBP - Libra esterlina 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
AGEAS SA ORD 8,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,44 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,88 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,18 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,15 %
INTEL CORP ORD 4,13 %
ROCHE HOLDING AG 4,12 %
ASTRAZENECA PLC DR 4,10 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 4,09 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,38 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -7,31 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -10,75 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano 2,51 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,31 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,45 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,26
Tracking Error 3,26 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,86