Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410
10,37 EUR 05/08/2020 08:04 Frankfurt
0,088 EUR (0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0328476410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 61,240 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 103,95 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,16 %
Tecnológicas 18,25 %
Saúde e farmacêuticas 15,58 %
Financeiras 14,11 %
Industriais e serviços diversos 10,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,45 %
Serviços públicos 3,27 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 41,65 %
Noruega 13,28 %
Suíça 11,62 %
Holanda 10,22 %
Espanha 6,56 %
Suécia 6,52 %
Dinamarca 5,31 %
Alemanha 4,29 %
Bélgica 3,45 %
Brasil 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,67 %
EUR - Euro 24,51 %
NOK - Coroa norueguesa 13,28 %
CHF - Franco suíço 11,62 %
SEK - Coroa sueca 6,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,31 %
Principais títulos em carteira Peso
FERROVIAL ORD 6,56 %
UNILEVER NV ORD 5,95 %
Amazon Com ORD 5,88 %
YARA INTERNATIONAL ORD 5,64 %
FACEBOOK CL A ORD 5,46 %
ALPHABET CL A ORD 5,29 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,84 %
ING GROEP ORD 4,27 %
CARLSBERG ORD 4,25 %
NETFLIX ORD 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 7,95 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses -22,78 % -13,01 %
Rentabilidade a 1 ano -29,26 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,84 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,84 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,36