Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410
13,12 EUR 01/03/2021 15:27 Frankfurt
0,298 EUR (2,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0328476410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (25/02/2021) 75,580 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 104,18 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,27 %
Bens de consumo 30,37 %
Financeiras 15,00 %
Industriais e serviços diversos 10,83 %
Saúde e farmacêuticas 8,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
Serviços públicos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 63,87 %
Holanda 12,47 %
Alemanha 6,63 %
Suécia 6,20 %
Suíça 5,00 %
Bélgica 4,22 %
Noruega 4,13 %
Dinamarca 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,82 %
EUR - Euro 22,30 %
SEK - Coroa sueca 6,20 %
CHF - Franco suíço 5,00 %
NOK - Coroa norueguesa 4,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,49 %
ALPHABET CL A ORD 5,48 %
FACEBOOK CL A ORD 4,99 %
ING GROEP ORD 4,41 %
AGEAS ORD 4,22 %
NETFLIX ORD 3,90 %
AKZO NOBEL ORD 3,77 %
SALESFORCE.COM ORD 3,73 %
HUGO BOSS N ORD 3,68 %
AALBERTS ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 20,61 % 12,54 %
Rentabilidade a 1 ano 2,46 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 8,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,82 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,51 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,69 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,08