Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410
14,00 EUR 16/06/2021 16:36 Frankfurt
-0,092 EUR (-0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0328476410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 78,510 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 104,63 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,37 %
Bens de consumo 24,83 %
Financeiras 14,21 %
Industriais e serviços diversos 12,53 %
Saúde e farmacêuticas 5,46 %
Serviços públicos 3,62 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 64,95 %
Holanda 16,23 %
Alemanha 9,99 %
Bélgica 4,92 %
Noruega 3,40 %
China 2,87 %
Suécia 1,16 %
Suíça 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,60 %
EUR - Euro 28,28 %
NOK - Coroa norueguesa 3,40 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 6,45 %
FACEBOOK INC ORD 5,74 %
AMAZON.COM INC ORD 5,42 %
AGEAS SA ORD 4,92 %
HUGO BOSS AG ORD 4,35 %
AALBERTS NV ORD 3,59 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,48 %
NETFLIX INC ORD 3,43 %
MICROSOFT CORP ORD 3,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,71 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 8,72 % 2,51 %
Rentabilidade a 6 meses 15,48 % 11,43 %
Rentabilidade a 1 ano 39,61 % 27,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,33 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 8,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 5,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,48 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,56 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,68