Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D

LU0328474803
62,64 AUD 06/02/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,1614 AUD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
8,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0328474803
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2008
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (31/01/2023) 67,770 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,05 AUD
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,35 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Financeiras 28,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,66 %
Bens de consumo 11,21 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
Serviços públicos 7,10 %
Industriais e serviços diversos 3,14 %
Tecnológicas 2,95 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Austrália 96,43 %
Nova Zelândia 1,22 %
Estados Unidos 0,79 %
Reino Unido 0,71 %
Irlanda 0,56 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,36 %
NZD - Dólar neozelandês 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 11,09 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,34 %
CSL LTD ORD 6,66 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,55 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,92 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,23 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,91 %
WESFARMERS LTD ORD 2,50 %
TELSTRA GROUP LTD ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,31 % 5,50 %
Rentabilidade a 3 meses 8,25 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses 3,59 % 3,83 %
Rentabilidade a 1 ano 14,54 % 15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,09 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,95 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,19 %
Volatilidade do benchmark 23,41 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 8,33