Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hegded

IE00BM67HW99
58,58 EUR 23/05/2022 09:06 Frankfurt
0,98 EUR (1,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
9,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HW99
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 570,730 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,01 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,94 %
Bens de consumo 20,31 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Financeiras 12,10 %
Industriais e serviços diversos 10,51 %
Serviços públicos 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,44 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 98,01 %
Irlanda 1,74 %
Reino Unido 0,79 %
Suíça 0,41 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,04 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 67,17 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 34,42 %
APPLE INC ORD 7,14 %
MICROSOFT CORP ORD 6,10 %
AMAZON.COM INC ORD 3,76 %
TESLA INC ORD 2,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,21 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,05 %
NVIDIA CORP ORD 1,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -