Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hegded

IE00BM67HW99
54,30 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
7,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HW99
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 582,730 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,92 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,84 %
Bens de consumo 20,27 %
Saúde e farmacêuticas 14,19 %
Financeiras 11,97 %
Industriais e serviços diversos 10,47 %
Serviços públicos 7,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,34 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 98,09 %
Irlanda 1,70 %
Reino Unido 0,86 %
Suíça 0,41 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,92 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 63,20 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 33,40 %
APPLE INC ORD 7,26 %
MICROSOFT CORP ORD 6,10 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
TESLA INC ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,87 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -