Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

LU0490618542
71,64 EUR 31/01/2023 12:32 Xetra - Frankfurt
-0,456 EUR (-0,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0490618542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 4835,060 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,60 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,36 %
Financeiras 18,37 %
Saúde e farmacêuticas 16,14 %
Industriais e serviços diversos 12,37 %
Serviços públicos 11,57 %
Bens de consumo 10,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
Operadores de telecomunicações 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 87,18 %
Holanda 3,80 %
Dinamarca 1,47 %
China 1,32 %
Alemanha 1,30 %
Finlândia 0,66 %
Bélgica 0,39 %
Suécia 0,39 %
Suíça 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,75 %
EUR - Euro 2,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 3,05 %
APPLE INC ORD 3,04 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,85 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,53 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,23 %
ARGENX ADR REP ORD 2,11 %
PBF ENERGY INC ORD 2,07 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,03 %
TESLA INC ORD 2,00 %
MPLX LP 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -6,85 % -7,80 %
Rentabilidade a 1 ano -4,23 % -5,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,61 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,36 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,92 % 14,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,55 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,22