Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

LU0490618542
70,79 EUR 19/05/2022 16:36 Frankfurt
-1,8 EUR (-2,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0490618542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6930,500 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,18 %
Financeiras 19,16 %
Bens de consumo 13,71 %
Saúde e farmacêuticas 11,92 %
Industriais e serviços diversos 11,17 %
Serviços públicos 3,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
Operadores de telecomunicações 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 94,85 %
Holanda 2,12 %
China 1,57 %
Singapura 1,34 %
Índia 0,63 %
Israel 0,55 %
Alemanha 0,39 %
Ilhas Caimão 0,29 %
Canadá 0,25 %
Bélgica 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,26 %
EUR - Euro 0,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,97 %
AMAZON.COM INC ORD 4,41 %
META PLATFORMS INC ORD 3,77 %
APPLE INC ORD 3,21 %
BLACKSTONE INC ORD 2,79 %
CARLYLE GROUP INC ORD 2,13 %
BLOCK INC ORD 1,87 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,86 %
PROLOGIS INC ORD 1,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,32 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % -3,59 %
Rentabilidade a 6 meses -5,57 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 16,62 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,74 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,79 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,34 % 15,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 14,92