Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

LU0490618542
73,99 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
0,892 EUR (1,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0490618542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 5533,940 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,36 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,78 %
Financeiras 21,69 %
Saúde e farmacêuticas 16,46 %
Bens de consumo 13,53 %
Serviços públicos 9,02 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,45 %
Operadores de telecomunicações 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 87,13 %
Japão 4,25 %
Holanda 3,44 %
Suécia 1,98 %
China 1,55 %
Suíça 1,20 %
Noruega 0,69 %
Ilhas Caimão 0,37 %
Israel 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,09 %
JPY - Iene japonês 4,25 %
SEK - Coroa sueca 1,98 %
CHF - Franco suíço 0,69 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,99 %
MICROSOFT CORP ORD 5,24 %
AMAZON.COM INC ORD 4,39 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,54 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,53 %
SWEDISH MATCH AB ORD 1,92 %
ARGENX ADR REP ORD 1,90 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,88 %
META PLATFORMS INC ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,65 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -6,33 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 4,05 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,42 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,95 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,12 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,73 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,87