Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

IE00BLNMYC90
73,36 USD 20/05/2022 13:30 Londres
-0,355 USD (-0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLNMYC90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 4286,410 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,63 %
Financeiras 18,38 %
Tecnológicas 15,78 %
Industriais e serviços diversos 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Serviços públicos 10,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,22 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 95,83 %
Irlanda 2,00 %
Reino Unido 0,99 %
Suíça 0,59 %
Holanda 0,19 %
Israel 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,72 %
NIELSEN HOLDINGS PLC ORD 0,29 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 0,28 %
TESLA INC ORD 0,26 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD 0,25 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC ORD 0,25 %
DEXCOM INC ORD 0,25 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD ORD 0,24 %
DELTA AIR LINES INC ORD 0,23 %
MODERNA INC ORD 0,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,81 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,98 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -4,81 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 11,37 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,04 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,99 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,98