Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

IE00BLNMYC90
81,63 USD 03/02/2023 16:08 Londres
-0,71 USD (-0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLNMYC90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 3107,660 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,38 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,12 %
Financeiras 18,94 %
Tecnológicas 15,04 %
Industriais e serviços diversos 14,95 %
Saúde e farmacêuticas 12,12 %
Serviços públicos 11,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,27 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 95,47 %
Irlanda 1,98 %
Reino Unido 1,02 %
Suíça 0,59 %
Holanda 0,19 %
Israel 0,18 %
França 0,01 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,74 %
HALLIBURTON CO ORD 0,24 %
APA CORP (US) ORD 0,23 %
SCHLUMBERGER NV ORD 0,23 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 0,23 %
HESS CORP ORD 0,22 %
VALERO ENERGY CORP ORD 0,22 %
BAKER HUGHES CO ORD 0,22 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 0,22 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,82 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 1,64 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,51 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,40 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 11,66