Xtrackers ShortDax Daily Swap UCITS ETF 1C

LU0292106241
15,68 EUR 24/06/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Curtos (Short) Categoria
-5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292106241
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2007
Categoria Alternativos Curtos (Short)
Carteira do fundo (31/05/2022) 384,770 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,37 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 46,62 %
Bens de consumo 19,07 %
Tecnológicas 12,81 %
Saúde e farmacêuticas 8,75 %
Industriais e serviços diversos 6,53 %
Serviços públicos 6,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 90,62 %
China 7,64 %
Suíça 2,42 %
Tailândia 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,37 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ORD 7,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,23 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,87 %
COCA-COLA CO ORD 3,71 %
PMV PHARMACEUTICALS INC ORD 3,53 %
COMCAST CORP ORD 3,49 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC ORD 3,44 %
American International Group INC ORD 3,39 %
PHILLIPS 66 ORD 3,39 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,08 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -11,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -