Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

IE00BM67HQ30
29,15 EUR 06/10/2022 14:54 Frankfurt
-0,235 EUR (-0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HQ30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2016
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (30/09/2022) 233,130 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,00 %
Industriais e serviços diversos 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 66,96 %
Espanha 5,88 %
Reino Unido 5,09 %
Canadá 4,25 %
Itália 3,58 %
Alemanha 2,73 %
França 2,67 %
Hong Kong 2,44 %
Japão 2,04 %
Dinamarca 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,96 %
EUR - Euro 16,66 %
GBP - Libra esterlina 5,09 %
CAD - Dólar canadiano 4,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
JPY - Iene japonês 2,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,15 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 10,28 %
DUKE ENERGY CORP ORD 5,07 %
SOUTHERN CO ORD 5,03 %
DOMINION ENERGY INC ORD 4,08 %
IBERDROLA SA ORD 3,83 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,21 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,11 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,82 %
EXELON CORP ORD 2,65 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,58 % -5,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano 16,46 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,85 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,59