Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

LU0274208692
76,85 EUR 09/12/2022 12:26 Frankfurt
0,352 EUR (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
9,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274208692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 3049,150 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,37 %
Bens de consumo 20,41 %
Financeiras 15,34 %
Saúde e farmacêuticas 13,85 %
Industriais e serviços diversos 11,12 %
Serviços públicos 8,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,08 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 67,45 %
Japão 6,02 %
Reino Unido 4,42 %
Canadá 3,67 %
Suíça 3,32 %
França 2,81 %
Austrália 2,10 %
Alemanha 2,00 %
Irlanda 1,41 %
Holanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,29 %
EUR - Euro 8,09 %
JPY - Iene japonês 6,01 %
GBP - Libra esterlina 4,12 %
CAD - Dólar canadiano 3,26 %
CHF - Franco suíço 2,87 %
AUD - Dólar australiano 2,13 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,89 %
MICROSOFT CORP ORD 3,62 %
AMAZON.COM INC ORD 2,26 %
TESLA INC ORD 1,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,26 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,94 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -4,61 % -3,92 %
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -9,37 % -7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,24 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,42 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,52