Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

IE00BM67HS53
51,05 EUR 26/05/2022 08:18 Frankfurt
0,12 EUR (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HS53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2016
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 547,790 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,42 %
Bens de consumo 3,15 %
Industriais e serviços diversos 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 31,92 %
Reino Unido 15,24 %
Austrália 12,34 %
Canadá 9,92 %
Suíça 7,10 %
Japão 6,78 %
Alemanha 3,76 %
França 3,45 %
Irlanda 2,11 %
Holanda 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,53 %
EUR - Euro 13,25 %
AUD - Dólar australiano 12,85 %
GBP - Libra esterlina 9,82 %
CAD - Dólar canadiano 9,19 %
JPY - Iene japonês 6,78 %
CHF - Franco suíço 4,62 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,83 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,44 %
LINDE PLC ORD 6,20 %
RIO TINTO PLC ORD 3,40 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,17 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,76 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,53 %
GLENCORE PLC ORD 2,47 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,40 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,35 %
NUTRIEN LTD ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % 11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 9,19 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,66 % 23,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,96 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 15,33