Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

IE00BM67HS53
45,36 EUR 22/09/2021 16:36 Frankfurt
0,535 EUR (1,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HS53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2016
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/08/2021) 404,940 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,63 %
Bens de consumo 3,08 %
Serviços públicos 1,73 %
Industriais e serviços diversos 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 31,51 %
Reino Unido 17,92 %
Canadá 8,16 %
Austrália 7,94 %
Japão 7,69 %
Suíça 7,09 %
Alemanha 5,05 %
França 3,58 %
Irlanda 2,81 %
Holanda 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,05 %
EUR - Euro 16,36 %
GBP - Libra esterlina 11,51 %
AUD - Dólar australiano 8,60 %
CAD - Dólar canadiano 7,76 %
JPY - Iene japonês 7,69 %
CHF - Franco suíço 5,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,02 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 6,33 %
BHP GROUP LTD ORD 3,78 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,27 %
RIO TINTO PLC ORD 3,20 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,98 %
BASF SE ORD 2,73 %
BHP GROUP PLC ORD 2,52 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,29 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,26 %
ECOLAB INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % -5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano 23,24 % 29,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,00 % 11,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,93 % 11,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 19,11 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 16,41
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