Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

IE00BM67HS53
45,22 EUR 18/06/2021 14:53 Frankfurt
-0,42 EUR (-0,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
13,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HS53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2016
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (28/05/2021) 564,430 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,65 %
Bens de consumo 3,14 %
Serviços públicos 1,59 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 31,40 %
Reino Unido 17,75 %
Austrália 8,86 %
Canadá 8,33 %
Japão 8,11 %
Suíça 6,46 %
Alemanha 5,20 %
França 3,45 %
Irlanda 2,50 %
Holanda 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,55 %
EUR - Euro 15,78 %
GBP - Libra esterlina 11,79 %
AUD - Dólar australiano 9,43 %
JPY - Iene japonês 8,11 %
CAD - Dólar canadiano 7,81 %
CHF - Franco suíço 4,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 5,84 %
BHP GROUP LTD ORD 4,22 %
RIO TINTO PLC ORD 3,67 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,11 %
BASF SE ORD 2,88 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,61 %
BHP GROUP PLC ORD 2,49 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,48 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,33 %
ECOLAB INC ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -6,15 %
Rentabilidade a 3 meses 7,57 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 17,54 % 16,99 %
Rentabilidade a 1 ano 39,31 % 50,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,85 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,88 % 15,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 18,47