Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

IE00BM67HS53
51,69 EUR 27/01/2023 09:55 Xetra - Frankfurt
0,14 EUR (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
8,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HS53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2016
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 296,420 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,58 %
Bens de consumo 4,37 %
País Peso
Estados Unidos 32,65 %
Reino Unido 16,13 %
Austrália 12,27 %
Canadá 8,74 %
Suíça 7,67 %
Japão 6,26 %
Alemanha 3,56 %
França 3,54 %
Irlanda 2,10 %
Holanda 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,83 %
EUR - Euro 13,16 %
AUD - Dólar australiano 12,63 %
GBP - Libra esterlina 10,01 %
CAD - Dólar canadiano 6,57 %
JPY - Iene japonês 6,26 %
CHF - Franco suíço 4,77 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 7,26 %
BHP GROUP LTD ORD 7,00 %
RIO TINTO PLC ORD 3,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,30 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 3,05 %
GLENCORE PLC ORD 2,90 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,61 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,43 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,21 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,42 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses 10,60 % 18,25 %
Rentabilidade a 6 meses 11,56 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 7,00 % 17,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,44 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,53 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,57 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,53