Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

IE00BM67HS53
44,87 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
0,695 EUR (1,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HS53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2016
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 310,800 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,62 %
Bens de consumo 4,80 %
Industriais e serviços diversos 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 34,63 %
Reino Unido 15,03 %
Austrália 11,25 %
Canadá 8,86 %
Suíça 7,13 %
Japão 6,79 %
França 3,36 %
Alemanha 3,28 %
Irlanda 2,22 %
Holanda 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,16 %
EUR - Euro 12,82 %
AUD - Dólar australiano 11,74 %
GBP - Libra esterlina 8,84 %
CAD - Dólar canadiano 8,10 %
JPY - Iene japonês 6,79 %
CHF - Franco suíço 4,55 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 6,87 %
BHP GROUP LTD ORD 6,68 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,12 %
RIO TINTO PLC ORD 2,96 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,72 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,65 %
GLENCORE PLC ORD 2,58 %
NUTRIEN LTD ORD 2,41 %
CORTEVA INC ORD 2,12 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,13 % -7,81 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -16,18 % -19,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,78 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,79
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,92