Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

IE00BM67HK77
39,44 EUR 22/06/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2016
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (28/05/2021) 1427,710 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,12 %
Tecnológicas 0,85 %
Bens de consumo 0,82 %
Industriais e serviços diversos 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 67,51 %
Suíça 8,22 %
Japão 5,47 %
Reino Unido 3,83 %
Irlanda 3,07 %
Dinamarca 2,90 %
Alemanha 2,27 %
França 2,10 %
Austrália 1,90 %
Holanda 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,17 %
CHF - Franco suíço 8,22 %
EUR - Euro 6,06 %
JPY - Iene japonês 5,47 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,90 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
NZD - Dólar neozelandês 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,53 %
ROCHE HOLDING AG 3,49 %
PFIZER INC ORD 3,06 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,92 %
ABBVIE INC ORD 2,83 %
NOVARTIS AG ORD 2,78 %
MERCK & CO INC ORD 2,72 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,62 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 4,98 %
Rentabilidade a 3 meses 8,09 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses 12,78 % 10,58 %
Rentabilidade a 1 ano 12,44 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,64 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,02 % 10,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark 12,38 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 10,21