Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

IE00BM67HL84
22,45 EUR 02/12/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Global Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HL84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2016
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 453,280 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 90,61 %
Industriais e serviços diversos 8,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 53,91 %
Canadá 9,16 %
Austrália 5,41 %
Reino Unido 4,96 %
Suíça 4,41 %
Japão 4,33 %
Alemanha 2,66 %
Hong Kong 2,16 %
França 2,00 %
Singapura 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,88 %
EUR - Euro 9,40 %
CAD - Dólar canadiano 8,34 %
AUD - Dólar australiano 5,41 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
JPY - Iene japonês 4,33 %
CHF - Franco suíço 3,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,16 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
SGD - Dólar de Singapura 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 5,59 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,45 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,85 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,57 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,94 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,74 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,72 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,71 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,69 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 2,55 %
Rentabilidade a 6 meses 3,00 % 2,70 %
Rentabilidade a 1 ano 3,73 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,46 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,75